国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,252 | 82,007,834 |
| コール・ローン | 157,996,185 | 94,595,307 |
| 社債券 | 6,384,170,946 | 5,965,313,140 |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,576,530 |
| 未収入金 | － | 28,864,800 |
| 未収利息 | 150,169,816 | 120,353,919 |
| 前払費用 | 472,528 | 2,965,153 |
| 流動資産計 | 6,692,810,727 | 6,368,386,694 |
| その他未収収益 | － | 2,710,011 |
| 資産の部合計 | 6,692,810,727 | 6,368,386,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,320,190 | 6,593,400 |
| 未払収益分配金 | 71,037,011 | 44,329,292 |
| 未払解約金 | － | 3,407,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,763 | 1,376,116 |
| 未払委託者報酬 | 35,544,169 | 34,402,791 |
| その他未払費用 | 142,114 | 137,550 |
| 流動負債計 | 242,465,247 | 90,246,256 |
| 負債の部合計 | 242,465,247 | 90,246,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,457,910,181 | 6,332,756,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,564,701 | -54,615,616 |
| 元本等合計 | 6,450,345,480 | 6,278,140,438 |
| 純資産の部合計 | 6,450,345,480 | 6,278,140,438 |
| 負債・純資産合計 | 6,692,810,727 | 6,368,386,694 |
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