国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 207,673,259 | 194,101,412 |
| 有価証券売買等損益 | -107,398,158 | -138,867,634 |
| 為替差損益 | -20,669,315 | -25,839,033 |
| その他収益 | 2,419,662 | 2,710,011 |
| 営業収益合計 | 82,025,448 | 32,104,756 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,421,763 | 1,376,116 |
| 委託者報酬 | 35,544,169 | 34,402,791 |
| その他費用 | 530,970 | 521,832 |
| 営業費用合計 | 37,496,902 | 36,300,739 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 44,528,546 | -4,195,983 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44,528,546 | -4,195,983 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 44,528,546 | -4,195,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,564,701 | -54,615,616 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,474,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,474,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,905 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,905 | － |
| 分配金 | 71,037,011 | 44,329,292 |
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