国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 190,072,767 | 149,436,260 |
| 有価証券売買等損益 | -154,904,536 | 57,152,789 |
| 為替差損益 | -19,443,243 | -55,544,426 |
| その他収益 | 2,382,516 | 2,413,920 |
| 営業収益合計 | 18,107,504 | 153,458,543 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,461 | 26,886 |
| 受託者報酬 | 1,294,952 | 1,202,826 |
| 委託者報酬 | 32,373,760 | 30,070,492 |
| その他費用 | 498,005 | 532,938 |
| 営業費用合計 | 34,195,178 | 31,833,142 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,087,674 | 121,625,401 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,087,674 | 121,625,401 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -16,087,674 | 121,625,401 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,845,638 | 12,539,991 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,677,698 | 3,020,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,677,698 | 3,020,044 |
| 分配金 | 11,571,757 | 5,259,816 |
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