225ベア型オープン3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 105,980,583 |
| 現先取引勘定 | 150,001,500 |
| 未収利息 | 29 |
| 前払金 | 13,500,000 |
| 差入委託証拠金 | 27,500,000 |
| 流動資産計 | 296,982,112 |
| 資産の部合計 | 296,982,112 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,529,376 |
| 未払解約金 | 2,656,800 |
| 未払受託者報酬 | 57,222 |
| 未払委託者報酬 | 938,478 |
| その他未払費用 | 11,384 |
| 流動負債計 | 17,193,260 |
| 負債の部合計 | 17,193,260 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 421,331,701 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -141,542,849 |
| 元本等合計 | 279,788,852 |
| 純資産の部合計 | 279,788,852 |
| 負債・純資産合計 | 296,982,112 |
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