225ベア型オープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月23日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成28年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2015年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,747,396 | 64,301,967 |
| 国債証券 | － | 80,072,304 |
| 現先取引勘定 | 170,000,000 | － |
| 未収利息 | 41 | 115,372 |
| 前払金 | 36,011,000 | 17,757,600 |
| 前払費用 | － | 55,615 |
| 差入委託証拠金 | 18,480,000 | 12,619,300 |
| 流動資産計 | 376,238,437 | 174,922,158 |
| 資産の部合計 | 376,238,437 | 174,922,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,043,400 | 17,792,700 |
| 未払金 | － | 3,350,612 |
| 未払解約金 | － | 342,720 |
| 未払受託者報酬 | 79,720 | 54,290 |
| 未払委託者報酬 | 1,307,380 | 890,240 |
| その他未払費用 | 15,885 | 10,796 |
| 流動負債計 | 37,446,385 | 22,441,358 |
| 負債の部合計 | 37,446,385 | 22,441,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,799,100 | 359,241,201 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -206,760,401 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -408,007,048 | － |
| 元本等合計 | 338,792,052 | 152,480,800 |
| 純資産の部合計 | 338,792,052 | 152,480,800 |
| 負債・純資産合計 | 376,238,437 | 174,922,158 |
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