225ベア型オープン3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月26日 | 2016年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,232,785 | 60,327,157 |
| コール・ローン | 57,496,574 | 100,084,411 |
| 国債証券 | 90,481,251 | 130,339,473 |
| 派生商品評価勘定 | 4,527,812 | 6,420 |
| 現先取引勘定 | － | 90,066,600 |
| 未収利息 | 29,530 | 29,448 |
| 前払金 | － | 40,334,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,617,000 | 34,118,500 |
| 流動資産計 | 168,384,952 | 455,306,009 |
| 資産の部合計 | 168,384,952 | 455,306,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,458,140 | 40,447,988 |
| 前受金 | 1,133,500 | － |
| 未払解約金 | － | 2,007,386 |
| 未払受託者報酬 | 36,327 | 58,419 |
| 未払委託者報酬 | 595,773 | 957,957 |
| 未払利息 | 94 | 308 |
| その他未払費用 | 8,104 | 12,480 |
| 流動負債計 | 5,231,938 | 43,484,538 |
| 負債の部合計 | 5,231,938 | 43,484,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,379,625 | 1,096,856,492 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -685,035,021 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -158,226,611 | － |
| 元本等合計 | 163,153,014 | 411,821,471 |
| 純資産の部合計 | 163,153,014 | 411,821,471 |
| 負債・純資産合計 | 168,384,952 | 455,306,009 |
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