225ベア型オープン3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 151,747,396 |
| 現先取引勘定 | 170,000,000 |
| 未収利息 | 41 |
| 前払金 | 36,011,000 |
| 差入委託証拠金 | 18,480,000 |
| 流動資産計 | 376,238,437 |
| 資産の部合計 | 376,238,437 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 36,043,400 |
| 未払受託者報酬 | 79,720 |
| 未払委託者報酬 | 1,307,380 |
| その他未払費用 | 15,885 |
| 流動負債計 | 37,446,385 |
| 負債の部合計 | 37,446,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 746,799,100 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,007,048 |
| 元本等合計 | 338,792,052 |
| 純資産の部合計 | 338,792,052 |
| 負債・純資産合計 | 376,238,437 |
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