225ベア型オープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月23日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成28年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2016年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,232,785 |
| コール・ローン | 151,747,396 | 57,496,574 |
| 国債証券 | － | 90,481,251 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,527,812 |
| 現先取引勘定 | 170,000,000 | － |
| 未収利息 | 41 | 29,530 |
| 前払金 | 36,011,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 18,480,000 | 13,617,000 |
| 流動資産計 | 376,238,437 | 168,384,952 |
| 資産の部合計 | 376,238,437 | 168,384,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,043,400 | 3,458,140 |
| 前受金 | － | 1,133,500 |
| 未払受託者報酬 | 79,720 | 36,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,307,380 | 595,773 |
| 未払利息 | － | 94 |
| その他未払費用 | 15,885 | 8,104 |
| 流動負債計 | 37,446,385 | 5,231,938 |
| 負債の部合計 | 37,446,385 | 5,231,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,799,100 | 321,379,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,007,048 | -158,226,611 |
| 元本等合計 | 338,792,052 | 163,153,014 |
| 純資産の部合計 | 338,792,052 | 163,153,014 |
| 負債・純資産合計 | 376,238,437 | 168,384,952 |
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