しんきんJPX日経400オープンの分配金の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行います。
 

2025/08/29 9:04

#2 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

(8)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

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#3 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第2期	2015年 6月 6日～2016年 6月 6日	0
第3期	2016年 6月 7日～2017年 6月 5日	230
第4期	2017年 6月 6日～2018年 6月 5日	220
第5期	2018年 6月 6日～2019年 6月 5日	0
第6期	2019年 6月 6日～2020年 6月 5日	280
第7期	2020年 6月 6日～2021年 6月 7日	270
第8期	2021年 6月 8日～2022年 6月 6日	40
第9期	2022年 6月 7日～2023年 6月 5日	420
第10期	2023年 6月 6日～2024年 6月 5日	390
第11期	2024年 6月 6日～2025年 6月 5日	440

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第2期2015年 6月 6日～2016年 6月 6日0第3期2016年 6月 7日～2017年 6月 5日230第4期2017年 6月 6日～2018年 6月 5日220第5期2018年 6月 6日～2019年 6月 5日0第6期2019年 6月 6日～2020年 6月 5日280第7期2020年 6月 6日～2021年 6月 7日270第8期2021年 6月 8日～2022年 6月 6日40第9期2022年 6月 7日～2023年 6月 5日420第10期2023年 6月 6日～2024年 6月 5日390第11期2024年 6月 6日～2025年 6月 5日440

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#4 分配方針（連結）

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。2025/08/29 9:04

#5 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第11期	2024年 6月 6日～2025年 6月 5日	1.41
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第2期2015年 6月 6日～2016年 6月 6日△19.27第3期2016年 6月 7日～2017年 6月 5日21.32第4期2017年 6月 6日～2018年 6月 5日10.88第5期2018年 6月 6日～2019年 6月 5日△11.81第6期2019年 6月 6日～2020年 6月 5日8.91第7期2020年 6月 6日～2021年 6月 7日23.41第8期2021年 6月 8日～2022年 6月 6日0.28第9期2022年 6月 7日～2023年 6月 5日17.86第10期2023年 6月 6日～2024年 6月 5日26.31第11期2024年 6月 6日～2025年 6月 5日1.41(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#6 受益者の権利等（連結）

益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

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#7 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2023年6月6日至 2024年6月5日)	当期(自 2024年6月6日至 2025年6月5日)
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,426,008,040	1,551,346,074
分配金		※1148,824,430	※1185,767,941
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,878,956,014	5,347,793,999

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#8 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自 2023年6月6日至 2024年6月5日)			当期(自 2024年6月6日至 2025年6月5日)
※1分配金の計算過程			※1分配金の計算過程
A	費用控除後の配当等収益額	152,372,315円	A	費用控除後の配当等収益額	173,573,025円

e border="0" width="648">前期
(自 2023年6月6日

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#9 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(※購入金額とは「買付申込日の基準価額×申込口数」をいいます。)
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。申込手数料は、販売会社にご確認ください。また委託会社においてもご照会いただけます。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます。)が課されます。

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#10 申込（販売）手続等（連結）

(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4)申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、1.1%(税抜1.0%)を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5)毎営業日の午後3時30分までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。

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#11 課税上の取扱い（連結）

3)同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに、個別元本が算出されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特別分配金)」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分配金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

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