しんきんJPX日経400オープンの分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 2024年6月6日至 2024年12月5日)	当中間計算期間(自 2025年6月6日至 2025年12月5日)
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	858,824,457	1,397,602,139
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,306,729,124	6,476,527,133

2026/02/27 9:05

#2 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第2期	2015年 6月 6日～2016年 6月 6日	0
第3期	2016年 6月 7日～2017年 6月 5日	230
第4期	2017年 6月 6日～2018年 6月 5日	220
第5期	2018年 6月 6日～2019年 6月 5日	0
第6期	2019年 6月 6日～2020年 6月 5日	280
第7期	2020年 6月 6日～2021年 6月 7日	270
第8期	2021年 6月 8日～2022年 6月 6日	40
第9期	2022年 6月 7日～2023年 6月 5日	420
第10期	2023年 6月 6日～2024年 6月 5日	390
第11期	2024年 6月 6日～2025年 6月 5日	440

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第2期2015年 6月 6日～2016年 6月 6日0第3期2016年 6月 7日～2017年 6月 5日230第4期2017年 6月 6日～2018年 6月 5日220第5期2018年 6月 6日～2019年 6月 5日0第6期2019年 6月 6日～2020年 6月 5日280第7期2020年 6月 6日～2021年 6月 7日270第8期2021年 6月 8日～2022年 6月 6日40第9期2022年 6月 7日～2023年 6月 5日420第10期2023年 6月 6日～2024年 6月 5日390第11期2024年 6月 6日～2025年 6月 5日440

2026/02/27 9:05

#3 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第12期(中間)	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	22.40
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第2期2015年 6月 6日～2016年 6月 6日△19.27第3期2016年 6月 7日～2017年 6月 5日21.32第4期2017年 6月 6日～2018年 6月 5日10.88第5期2018年 6月 6日～2019年 6月 5日△11.81第6期2019年 6月 6日～2020年 6月 5日8.91第7期2020年 6月 6日～2021年 6月 7日23.41第8期2021年 6月 8日～2022年 6月 6日0.28第9期2022年 6月 7日～2023年 6月 5日17.86第10期2023年 6月 6日～2024年 6月 5日26.31第11期2024年 6月 6日～2025年 6月 5日1.41第12期(中間)2025年 6月 6日～2025年12月 5日22.40(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。(参考)
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