しんきんJPX日経400オープンの元本の推移 - 全期間

有報情報

#1 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
「しんきんJPX日経400オープン」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
 

2025/08/29 9:04

#2 投資制限（連結）

⑧ スワップ取引の運用指図
1)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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#3 換金（解約）手続等（連結）

 
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
 

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期預金は、デリバティブを内包した仕組み預金であり、時価は預入金融機関から提供された金額によりますが、中途解約しない限り元本が保証されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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#5 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(2024年6月5日現在)	当期(2025年6月5日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額3,049,696,035円期中追加設定元本額2,417,853,940円期中一部解約元本額1,651,538,940円	期首元本額3,816,011,035円期中追加設定元本額1,628,157,011円期中一部解約元本額1,222,169,370円
※2計算期間末日における受益権の総数	3,816,011,035口	4,221,998,676口

e border="0" width="648">区分前期
(2024年6月5日現在)当期

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#6 課税上の取扱い（連結）

当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個別元本について
1)受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

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#7 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	3,392,734,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,179,071,679
元本等合計		9,571,806,629
純資産合計		9,571,806,629

e border="0" width="648">(単位:円)  2025年6月5日現在資産の部  流動資産  コール・ローン 365,620,304株式 9,297,177,840派生商品評価勘定 9,513,400未収配当金 77,326,043未収利息 3,505差入委託証拠金 15,989,937流動資産合計 9,765,631,029資産合計 9,765,631,029負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 904,400前受金 11,920,000未払解約金 181,000,000流動負債合計 193,824,400負債合計 193,824,400純資産の部  元本等  元本※1,※23,392,734,950剰余金  剰余金又は欠損金(△) 6,179,071,679元本等合計 9,571,806,629純資産合計 9,571,806,629負債純資産合計 9,765,631,029 
 

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