有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/06-2026/06/05)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経400 マザーファンド	2,909,516,002	12,013,391,572
合計		2,909,516,002	12,013,391,572

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJPX日経400マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2026年6月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		793,546,783
株式		11,332,737,880
派生商品評価勘定		54,601,700
未収配当金		71,941,096
未収利息		13,044
差入委託証拠金		38,772,493
流動資産合計		12,291,612,996
資産合計		12,291,612,996
負債の部
流動負債
前受金		54,276,000
未払解約金		224,000,000
流動負債合計		278,276,000
負債合計		278,276,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,909,516,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,103,820,994
元本等合計		12,013,336,996
純資産合計		12,013,336,996
負債純資産合計		12,291,612,996

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2026年6月5日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,392,734,950円 期中追加設定元本額 412,174,630円 期中一部解約元本額 895,393,578円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 2,909,516,002円   合計 2,909,516,002円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	2,909,516,002口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年6月6日 至 2026年6月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引にはTOPIX(東証株価指数)先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2026年6月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,339,564,892円
合計	3,339,564,892円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	2026年6月5日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建	617,649,000	―	672,265,000	54,616,000
合計		617,649,000	―	672,265,000	54,616,000

(注)1.時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年6月6日 至 2026年6月5日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2026年6月5日現在

1口当たり純資産額  4.1290円 (1万口当たり純資産額  41,290円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	3,700	1,257.00	4,650,900
INPEX	13,600	3,685.00	50,116,000
石油資源開発	2,500	1,730.00	4,325,000
ショーボンドホールディングス	2,400	1,238.00	2,971,200
タマホーム	300	2,859.00	857,700
安藤・間	2,200	1,747.00	3,843,400
コムシスホールディングス	1,500	5,445.00	8,167,500
大成建設	2,100	13,275.00	27,877,500
大林組	9,200	3,131.00	28,805,200
長谷工コーポレーション	2,600	2,654.00	6,900,400
鹿島建設	6,300	5,559.00	35,021,700
住友林業	7,400	1,288.00	9,531,200
大和ハウス工業	7,800	4,191.00	32,689,800
積水ハウス	8,600	3,203.00	27,545,800
関電工	1,600	5,854.00	9,366,400
エクシオグループ	2,700	2,830.50	7,642,350
クラフティア	600	8,730.00	5,238,000
高砂熱学工業	1,500	4,717.00	7,075,500
インフロニア・ホールディングス	3,000	2,545.50	7,636,500
森永製菓	1,100	2,458.50	2,704,350
寿スピリッツ	1,500	2,153.50	3,230,250
カルビー	1,300	2,824.50	3,671,850
森永乳業	1,100	4,937.00	5,430,700
ヤクルト本社	4,000	2,630.00	10,520,000
明治ホールディングス	4,000	3,674.00	14,696,000
アサヒグループホールディングス	21,400	1,475.50	31,575,700
キリンホールディングス	11,900	2,607.50	31,029,250
宝ホールディングス	2,400	2,225.00	5,340,000
サントリービバレッジ&フード	2,000	4,205.00	8,410,000
キッコーマン	9,400	1,437.00	13,507,800
味の素	14,100	4,942.00	69,682,200
カゴメ	1,500	2,531.00	3,796,500
ニチレイ	2,500	1,935.00	4,837,500
東洋水産	1,300	10,120.00	13,156,000
日清食品ホールディングス	3,200	2,574.50	8,238,400
日本たばこ産業	17,300	5,973.00	103,332,900
東レ	21,200	1,121.50	23,775,800
ゴールドウイン	1,700	2,091.50	3,555,550
王子ホールディングス	11,000	778.90	8,567,900
クラレ	3,900	1,632.50	6,366,750
レゾナック・ホールディングス	2,800	17,315.00	48,482,000
日産化学	1,500	7,485.00	11,227,500
東ソー	4,200	2,773.50	11,648,700
信越化学工業	25,600	7,350.00	188,160,000
日本酸素ホールディングス	3,300	5,586.00	18,433,800
三菱瓦斯化学	2,100	5,180.00	10,878,000
三井化学	5,200	2,090.00	10,868,000
東京応化工業	1,400	10,420.00	14,588,000
三菱ケミカルグループ	20,300	1,063.00	21,578,900
ダイセル	3,200	1,268.00	4,057,600
住友ベークライト	1,000	6,510.00	6,510,000
積水化学工業	6,200	2,316.00	14,359,200
ADEKA	1,100	4,013.00	4,414,300
日油	3,400	2,644.00	8,989,600
花王	7,100	5,921.00	42,039,100
日本ペイントホールディングス	15,400	977.80	15,058,120
関西ペイント	2,300	2,401.50	5,523,450
太陽ホールディングス	1,400	4,985.00	6,979,000
富士フイルムホールディングス	17,500	3,528.00	61,740,000
ライオン	3,400	1,588.50	5,400,900
小林製薬	800	5,577.00	4,461,600
デクセリアルズ	2,500	4,369.00	10,922,500
日東電工	8,800	3,060.00	26,928,000
ニフコ	1,100	4,335.00	4,768,500
ユニ・チャーム	18,100	904.80	16,376,880
協和キリン	3,400	2,289.00	7,782,600
アステラス製薬	25,400	2,161.00	54,889,400
塩野義製薬	10,600	2,865.00	30,369,000
日本新薬	800	4,065.00	3,252,000
中外製薬	9,100	7,554.00	68,741,400
エーザイ	3,800	3,775.00	14,345,000
ロート製薬	3,100	2,400.00	7,440,000
小野薬品工業	6,500	2,225.00	14,462,500
第一三共	26,600	2,490.00	66,234,000
大塚ホールディングス	6,500	10,580.00	68,770,000
ペプチドリーム	1,400	1,030.50	1,442,700
出光興産	12,500	1,381.00	17,262,500
ENEOSホールディングス	41,000	1,277.00	52,357,000
コスモエネルギーホールディングス	1,600	3,611.00	5,777,600
横浜ゴム	1,600	7,028.00	11,244,800
TOYO TIRE	1,900	3,650.00	6,935,000
ブリヂストン	17,000	3,380.00	57,460,000
TOTO	1,800	8,003.00	14,405,400
NGK	3,200	6,575.00	21,040,000
日本特殊陶業	2,400	10,155.00	24,372,000
MARUWA	100	73,930.00	7,393,000
ニチアス	2,400	3,515.00	8,436,000
日本製鉄	81,400	547.00	44,525,800
神戸製鋼所	6,000	1,935.50	11,613,000
JFEホールディングス	9,700	1,614.00	15,655,800
東京製鐵	900	1,698.00	1,528,200
大和工業	600	11,685.00	7,011,000
大同特殊鋼	2,100	2,228.50	4,679,850
日本冶金工業	200	4,515.00	903,000
三井金属	800	44,490.00	35,592,000
住友金属鉱山	4,100	8,578.00	35,169,800
DOWAホールディングス	800	10,005.00	8,004,000
住友電気工業	10,300	13,010.00	134,003,000
フジクラ	23,400	4,747.00	111,079,800
SWCC	400	14,870.00	5,948,000
AREホールディングス	1,200	3,180.00	3,816,000
SUMCO	5,700	4,041.00	23,033,700
三和ホールディングス	2,900	3,538.00	10,260,200
リンナイ	1,600	3,500.00	5,600,000
日本発條	2,300	4,049.00	9,312,700
三浦工業	1,400	3,169.00	4,436,600
ツガミ	600	6,560.00	3,936,000
アマダ	4,300	3,092.00	13,295,600
DMG森精機	2,000	3,375.00	6,750,000
ディスコ	1,400	72,580.00	101,612,000
野村マイクロ・サイエンス	500	4,255.00	2,127,500
三井海洋開発	800	10,435.00	8,348,000
SMC	900	65,260.00	58,734,000
小松製作所	14,100	6,739.00	95,019,900
日立建機	1,200	5,415.00	6,498,000
ローツェ	1,700	4,229.00	7,189,300
クボタ	14,900	2,885.50	42,993,950
荏原製作所	6,000	5,535.00	33,210,000
ダイキン工業	3,800	23,700.00	90,060,000
オルガノ	400	15,330.00	6,132,000
ダイフク	5,000	6,882.00	34,410,000
SANKYO	3,100	1,639.50	5,082,450
竹内製作所	600	7,790.00	4,674,000
アマノ	800	3,530.00	2,824,000
セガサミーホールディングス	2,400	2,387.50	5,730,000
ホシザキ	1,900	5,086.00	9,663,400
マキタ	3,700	5,538.00	20,490,600
三井E&S	1,500	4,256.00	6,384,000
カナデビア	2,400	1,347.00	3,232,800
三菱重工業	36,300	3,790.00	137,577,000
IHI	15,200	2,574.00	39,124,800
イビデン	3,800	18,760.00	71,288,000
ブラザー工業	3,600	3,786.00	13,629,600
ミネベアミツミ	5,100	4,994.00	25,469,400
日立製作所	29,100	5,300.00	154,230,000
三菱電機	32,000	6,014.00	192,448,000
富士電機	2,100	15,325.00	32,182,500
安川電機	3,200	6,862.00	21,958,400
芝浦メカトロニクス	1,000	5,090.00	5,090,000
JVCケンウッド	2,300	1,257.00	2,891,100
オムロン	2,500	6,162.00	15,405,000
日本電気	19,200	4,253.00	81,657,600
富士通	26,900	3,591.00	96,597,900
サンケン電気	300	9,333.00	2,799,900
ルネサスエレクトロニクス	28,300	4,568.00	129,274,400
セイコーエプソン	3,700	2,963.00	10,963,100
アルバック	700	8,829.00	6,180,300
パナソニック ホールディングス	34,500	3,754.00	129,513,000
ソニーグループ	32,800	3,559.00	116,735,200
TDK	25,200	4,111.00	103,597,200
メイコー	300	35,600.00	10,680,000
ヒロセ電機	400	28,630.00	11,452,000
横河電機	3,200	5,226.00	16,723,200
アズビル	7,000	1,611.00	11,277,000
日本光電工業	2,400	1,420.00	3,408,000
堀場製作所	600	25,920.00	15,552,000
アドバンテスト	9,100	26,765.00	243,561,500
キーエンス	2,100	78,070.00	163,947,000
シスメックス	7,500	1,493.50	11,201,250
レーザーテック	1,200	42,180.00	50,616,000
日本電子	700	7,084.00	4,958,800
ファナック	13,800	7,648.00	105,542,400
浜松ホトニクス	4,900	2,864.00	14,033,600
三井ハイテック	1,500	834.00	1,251,000
村田製作所	27,600	9,695.00	267,582,000
小糸製作所	3,000	2,909.50	8,728,500
SCREENホールディングス	2,200	12,630.00	27,786,000
キヤノン	13,000	4,363.00	56,719,000
東京エレクトロン	4,400	59,450.00	261,580,000
トヨタ紡織	1,400	2,235.50	3,129,700
デンソー	28,300	1,887.00	53,402,100
川崎重工業	11,000	2,889.50	31,784,500
名村造船所	900	3,695.00	3,325,500
いすゞ自動車	7,700	2,177.00	16,762,900
トヨタ自動車	49,100	2,850.00	139,935,000
三菱自動車工業	11,100	338.00	3,751,800
アイシン	7,400	2,392.00	17,700,800
マツダ	9,600	1,128.00	10,828,800
本田技研工業	54,400	1,444.50	78,580,800
スズキ	21,200	1,865.50	39,548,600
SUBARU	8,700	2,454.50	21,354,150
ヤマハ発動機	14,300	1,224.00	17,503,200
豊田合成	1,000	4,716.00	4,716,000
シマノ	1,300	15,665.00	20,364,500
テルモ	19,200	2,280.00	43,776,000
島津製作所	3,900	3,886.00	15,155,400
ナカニシ	1,200	3,050.00	3,660,000
東京精密	600	17,910.00	10,746,000
オリンパス	16,000	1,843.50	29,496,000
タムロン	1,500	1,049.00	1,573,500
HOYA	5,600	26,340.00	147,504,000
ノーリツ鋼機	800	2,009.00	1,607,200
朝日インテック	3,500	3,772.00	13,202,000
シチズン時計	2,400	2,253.00	5,407,200
三井松島ホールディングス	500	1,406.00	703,000
バンダイナムコホールディングス	7,700	3,751.00	28,882,700
パイロットコーポレーション	500	4,875.00	2,437,500
タカラトミー	1,400	3,063.00	4,288,200
ヨネックス	1,000	2,345.00	2,345,000
大日本印刷	6,200	2,629.00	16,299,800
アシックス	11,100	4,424.00	49,106,400
ローランド	200	4,460.00	892,000
ヤマハ	4,900	1,097.00	5,375,300
任天堂	8,800	7,524.00	66,211,200
オカムラ	900	2,214.00	1,992,600
中部電力	10,700	2,795.50	29,911,850
関西電力	15,700	2,341.00	36,753,700
東北電力	7,600	993.30	7,549,080
四国電力	2,700	1,417.00	3,825,900
九州電力	6,700	1,643.00	11,008,100
北海道電力	3,300	925.80	3,055,140
電源開発	2,200	3,959.00	8,709,800
東京瓦斯	5,200	6,190.00	32,188,000
大阪瓦斯	5,200	5,489.00	28,542,800
SBSホールディングス	300	4,540.00	1,362,000
東急	7,400	1,684.00	12,461,600
京浜急行電鉄	3,300	1,450.50	4,786,650
小田急電鉄	4,400	1,664.00	7,321,600
京王電鉄	6,500	730.40	4,747,600
京成電鉄	5,100	1,051.50	5,362,650
西日本旅客鉄道	6,900	2,508.50	17,308,650
東海旅客鉄道	12,300	3,345.00	41,143,500
西武ホールディングス	3,200	2,656.00	8,499,200
近鉄グループホールディングス	3,100	3,597.00	11,150,700
ヤマトホールディングス	3,500	1,799.00	6,296,500
山九	700	8,590.00	6,013,000
センコーグループホールディングス	2,100	1,907.50	4,005,750
AZ-COM丸和ホールディングス	900	762.00	685,800
九州旅客鉄道	2,200	3,432.00	7,550,400
SGホールディングス	4,800	1,421.50	6,823,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	3,100	5,162.00	16,002,200
日本郵船	6,100	5,609.00	34,214,900
商船三井	5,500	5,801.00	31,905,500
川崎汽船	6,200	2,701.50	16,749,300
NSユナイテッド海運	200	7,490.00	1,498,000
飯野海運	1,100	1,488.00	1,636,800
日本航空	6,600	2,671.00	17,628,600
ANAホールディングス	7,900	2,840.00	22,436,000
三井倉庫ホールディングス	900	3,861.00	3,474,900
システナ	4,200	423.00	1,776,600
日鉄ソリューションズ	800	3,415.00	2,732,000
TIS	3,100	3,389.00	10,505,900
コーエーテクモホールディングス	1,800	1,470.50	2,646,900
ネクソン	7,100	2,250.00	15,975,000
SHIFT	2,600	722.30	1,877,980
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700	2,207.00	1,544,900
GMOペイメントゲートウェイ	600	8,007.00	4,804,200
インターネットイニシアティブ	1,600	3,224.00	5,158,400
ラクス	2,800	998.90	2,796,920
ビジョナル	400	7,949.00	3,179,600
野村総合研究所	5,700	4,882.00	27,827,400
メルカリ	1,600	3,874.00	6,198,400
オービック	5,400	3,993.00	21,562,200
ジャストシステム	400	4,050.00	1,620,000
LINEヤフー	44,700	408.00	18,237,600
トレンドマイクロ	1,700	6,678.00	11,352,600
日本オラクル	600	9,396.00	5,637,600
フューチャー	600	1,553.00	931,800
大塚商会	3,300	2,958.50	9,763,050
電通総研	1,200	2,158.00	2,589,600
東映アニメーション	1,200	2,342.00	2,810,400
ANYCOLOR	400	2,931.00	1,172,400
BIPROGY	1,000	4,610.00	4,610,000
U-NEXT HOLDINGS	1,000	1,580.00	1,580,000
NTT	733,400	146.00	107,076,400
KDDI	40,800	2,651.50	108,181,200
ソフトバンク	466,300	211.70	98,715,710
光通信	300	36,890.00	11,067,000
GMOインターネットグループ	1,000	3,230.00	3,230,000
東宝	7,500	1,199.00	8,992,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,800	2,518.50	12,088,800
カプコン	5,800	2,885.00	16,733,000
NSD	1,000	2,551.00	2,551,000
コナミグループ	1,300	19,700.00	25,610,000
ソフトバンクグループ	45,200	7,426.00	335,655,200
東京エレクトロン デバイス	300	4,225.00	1,267,500
円谷フィールズホールディングス	600	1,378.00	826,800
双日	3,000	5,191.00	15,573,000
神戸物産	2,700	2,584.00	6,976,800
ダイワボウホールディングス	1,300	3,513.00	4,566,900
マクニカホールディングス	2,200	3,493.00	7,684,600
シップヘルスケアホールディングス	1,100	2,009.50	2,210,450
メディパルホールディングス	3,300	2,672.50	8,819,250
IDOM	900	1,309.00	1,178,100
伊藤忠商事	81,000	1,873.50	151,753,500
丸紅	23,300	5,044.00	117,525,200
豊田通商	9,200	6,456.00	59,395,200
兼松	2,600	2,053.50	5,339,100
三井物産	41,500	5,039.00	209,118,500
住友商事	18,300	6,842.00	125,208,600
三菱商事	42,600	4,859.00	206,993,400
キヤノンマーケティングジャパン	1,400	3,534.00	4,947,600
阪和興業	2,500	1,722.00	4,305,000
岩谷産業	3,100	1,954.00	6,057,400
稲畑産業	700	3,780.00	2,646,000
サンゲツ	800	2,869.00	2,295,200
伊藤忠エネクス	800	1,950.00	1,560,000
サンリオ	15,500	905.00	14,027,500
加賀電子	600	4,980.00	2,988,000
ミスミグループ本社	4,300	3,742.00	16,090,600
エービーシー・マート	1,600	2,673.50	4,277,600
アスクル	700	1,188.00	831,600
アンドエスティHD	400	3,495.00	1,398,000
日本マクドナルドホールディングス	1,900	7,360.00	13,984,000
パルグループホールディングス	1,200	1,400.00	1,680,000
MonotaRO	4,400	1,885.00	8,294,000
J.フロント リテイリング	3,500	2,234.00	7,819,000
マツキヨココカラ&カンパニー	5,300	2,293.00	12,152,900
ZOZO	4,800	1,060.00	5,088,000
クリエイトSDホールディングス	500	3,235.00	1,617,500
ネクステージ	700	3,750.00	2,625,000
コスモス薬品	600	5,802.00	3,481,200
セブン&アイ・ホールディングス	33,800	1,863.50	62,986,300
ツルハホールディングス	4,800	1,986.50	9,535,200
クスリのアオキホールディングス	800	3,647.00	2,917,600
FOOD & LIFE COMPANIES	1,800	9,887.00	17,796,600
ブルーゾーンホールディングス	2,000	1,741.50	3,483,000
ノジマ	3,000	1,535.00	4,605,000
良品計画	6,700	3,507.00	23,496,900
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	30,900	831.90	25,705,710
ゼンショーホールディングス	1,600	7,536.00	12,057,600
ワークマン	500	8,100.00	4,050,000
スギホールディングス	1,700	2,850.50	4,845,850
日本瓦斯	1,500	2,681.50	4,022,250
ライフコーポレーション	600	2,550.00	1,530,000
しまむら	2,100	3,223.00	6,768,300
丸井グループ	1,800	2,734.50	4,922,100
ニトリホールディングス	5,000	2,656.50	13,282,500
ファーストリテイリング	2,100	78,700.00	165,270,000
サンドラッグ	900	3,771.00	3,393,900
めぶきフィナンシャルグループ	13,300	1,357.50	18,054,750
横浜フィナンシャルグループ	14,900	1,647.00	24,540,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	61,700	3,219.00	198,612,300
りそなホールディングス	34,900	2,118.00	73,918,200
三井住友トラストグループ	9,900	5,828.00	57,697,200
三井住友フィナンシャルグループ	35,800	6,230.00	223,034,000
千葉銀行	8,700	2,380.50	20,710,350
ふくおかフィナンシャルグループ	2,300	6,797.00	15,633,100
セブン銀行	8,900	276.10	2,457,290
みずほフィナンシャルグループ	32,500	7,716.00	250,770,000
FPG	900	1,554.00	1,398,600
SBIホールディングス	10,000	2,886.50	28,865,000
大和証券グループ本社	20,400	1,561.00	31,844,400
野村ホールディングス	47,900	1,361.00	65,191,900
SOMPOホールディングス	14,100	5,898.00	83,161,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	17,900	4,325.00	77,417,500
ソニーフィナンシャルグループ	32,800	140.30	4,601,840
第一ライフグループ	56,000	1,662.50	93,100,000
東京海上ホールディングス	21,600	6,996.00	151,113,600
ムニノバホールディングス	4,700	425.00	1,997,500
全国保証	1,600	2,808.00	4,492,800
クレディセゾン	1,600	4,140.00	6,624,000
芙蓉総合リース	800	4,137.00	3,309,600
みずほリース	2,200	1,257.00	2,765,400
東京センチュリー	2,200	2,393.50	5,265,700
アコム	5,100	446.60	2,277,660
ジャックス	400	3,455.00	1,382,000
オリックス	17,600	6,113.00	107,588,800
三菱HCキャピタル	14,300	1,272.50	18,196,750
日本取引所グループ	15,800	2,004.00	31,663,200
大東建託	4,900	2,931.00	14,361,900
ヒューリック	8,300	1,656.00	13,744,800
野村不動産ホールディングス	7,900	894.50	7,066,550
オープンハウスグループ	900	8,364.00	7,527,600
東急不動産ホールディングス	7,800	1,288.00	10,046,400
飯田グループホールディングス	2,500	2,156.50	5,391,250
ケイアイスター不動産	200	3,560.00	712,000
パーク24	2,100	1,807.50	3,795,750
三井不動産	42,100	1,495.00	62,939,500
三菱地所	17,600	3,980.00	70,048,000
東京建物	2,700	3,218.00	8,688,600
住友不動産	8,200	3,550.00	29,110,000
レオパレス21	2,600	618.00	1,606,800
スターツコーポレーション	500	4,460.00	2,230,000
カチタス	800	3,460.00	2,768,000
トーセイ	800	1,555.00	1,244,000
ジェイエイシーリクルートメント	1,100	860.00	946,000
日本M&Aセンターホールディングス	4,800	637.10	3,058,080
オープンアップグループ	1,000	1,863.00	1,863,000
パソナグループ	400	1,549.00	619,600
パーソルホールディングス	27,100	239.20	6,482,320
カカクコム	2,000	3,336.00	6,672,000
ディップ	500	1,756.00	878,000
エムスリー	6,000	1,590.00	9,540,000
オリエンタルランド	17,500	2,180.50	38,158,750
ラウンドワン	2,800	938.50	2,627,800
リゾートトラスト	2,800	1,630.50	4,565,400
ユー・エス・エス	5,600	1,833.50	10,267,600
リクルートホールディングス	14,300	10,595.00	151,508,500
ベイカレント	2,200	5,971.00	13,136,200
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	2,500	1,662.50	4,156,250
リログループ	1,300	1,804.00	2,345,200
セコム	5,600	6,309.00	35,330,400
メイテックグループホールディングス	1,100	3,017.00	3,318,700
合 計	4,203,200		11,332,737,880

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。