有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経400 マザーファンド	3,392,734,950	9,571,923,114
合計		3,392,734,950	9,571,923,114

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJPX日経400マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年6月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		365,620,304
株式		9,297,177,840
派生商品評価勘定		9,513,400
未収配当金		77,326,043
未収利息		3,505
差入委託証拠金		15,989,937
流動資産合計		9,765,631,029
資産合計		9,765,631,029
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		904,400
前受金		11,920,000
未払解約金		181,000,000
流動負債合計		193,824,400
負債合計		193,824,400
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	3,392,734,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,179,071,679
元本等合計		9,571,806,629
純資産合計		9,571,806,629
負債純資産合計		9,765,631,029

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2025年6月5日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年6月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,145,063,804円 期中追加設定元本額 884,528,541円 期中一部解約元本額 636,857,395円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 3,392,734,950円   合計 3,392,734,950円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	3,392,734,950口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年6月6日 至 2025年6月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引にはTOPIX(東証株価指数)先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2025年6月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	58,676,787円
合計	58,676,787円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	2025年6月5日現在
		契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建	266,730,000	―	275,350,000	8,620,000
合計		266,730,000	―	275,350,000	8,620,000

(注)1.時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年6月6日 至 2025年6月5日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年6月5日現在

1口当たり純資産額  2.8213円 (1万口当たり純資産額  28,213円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	4,800	837.60	4,020,480
INPEX	14,600	1,962.00	28,645,200
石油資源開発	2,600	993.00	2,581,800
ショーボンドホールディングス	600	4,857.00	2,914,200
タマホーム	300	3,440.00	1,032,000
安藤・間	2,800	1,445.00	4,046,000
コムシスホールディングス	1,700	3,246.00	5,518,200
大成建設	3,100	7,974.00	24,719,400
大林組	11,100	2,143.50	23,792,850
長谷工コーポレーション	3,100	2,155.00	6,680,500
鹿島建設	7,500	3,567.00	26,752,500
住友林業	2,900	4,164.00	12,075,600
大和ハウス工業	10,200	4,829.00	49,255,800
積水ハウス	10,200	3,035.00	30,957,000
関電工	1,800	2,980.00	5,364,000
エクシオグループ	3,500	1,823.00	6,380,500
九電工	700	5,288.00	3,701,600
高砂熱学工業	800	6,713.00	5,370,400
インフロニア・ホールディングス	3,500	1,180.50	4,131,750
森永製菓	1,400	2,349.00	3,288,600
寿スピリッツ	2,000	2,246.00	4,492,000
カルビー	1,500	2,769.00	4,153,500
森永乳業	1,300	3,294.00	4,282,200
ヤクルト本社	4,800	2,890.00	13,872,000
明治ホールディングス	4,400	3,210.00	14,124,000
日本ハム	1,400	5,065.00	7,091,000
アサヒグループホールディングス	25,400	1,900.00	48,260,000
キリンホールディングス	14,100	2,072.00	29,215,200
宝ホールディングス	2,300	1,256.00	2,888,800
サントリー食品インターナショナル	2,400	4,640.00	11,136,000
キッコーマン	11,200	1,280.50	14,341,600
味の素	15,500	3,604.00	55,862,000
ニチレイ	2,600	1,885.50	4,902,300
東洋水産	1,600	9,128.00	14,604,800
日清食品ホールディングス	4,300	2,976.00	12,796,800
日本たばこ産業	20,600	4,287.00	88,312,200
東レ	25,200	979.00	24,670,800
ゴールドウイン	600	8,335.00	5,001,000
王子ホールディングス	13,000	688.00	8,944,000
クラレ	4,600	1,808.00	8,316,800
日産化学	1,800	4,152.00	7,473,600
東ソー	4,600	2,082.50	9,579,500
信越化学工業	22,200	4,522.00	100,388,400
エア・ウォーター	3,200	2,007.50	6,424,000
日本酸素ホールディングス	3,300	5,240.00	17,292,000
三菱瓦斯化学	2,700	2,173.50	5,868,450
三井化学	3,100	3,235.00	10,028,500
東京応化工業	1,600	3,771.00	6,033,600
三菱ケミカルグループ	25,200	755.70	19,043,640
KHネオケム	600	2,532.00	1,519,200
ダイセル	3,900	1,198.50	4,674,150
住友ベークライト	1,100	3,934.00	4,327,400
積水化学工業	6,900	2,475.00	17,077,500
扶桑化学工業	300	3,755.00	1,126,500
ADEKA	1,200	2,679.00	3,214,800
日油	4,000	2,587.00	10,348,000
花王	8,400	6,654.00	55,893,600
日本ペイントホールディングス	15,200	1,097.50	16,682,000
関西ペイント	2,700	2,009.50	5,425,650
太陽ホールディングス	600	5,970.00	3,582,000
富士フイルムホールディングス	20,800	3,131.00	65,124,800
資生堂	7,200	2,423.50	17,449,200
ライオン	4,400	1,542.00	6,784,800
小林製薬	900	5,433.00	4,889,700
タカラバイオ	1,100	787.00	865,700
デクセリアルズ	2,900	2,083.50	6,042,150
日東電工	10,900	2,611.00	28,459,900
ニフコ	1,300	3,342.00	4,344,600
ユニ・チャーム	21,600	1,144.00	24,710,400
協和キリン	4,100	2,465.00	10,106,500
武田薬品工業	30,700	4,274.00	131,211,800
アステラス製薬	30,300	1,395.50	42,283,650
塩野義製薬	11,400	2,424.50	27,639,300
日本新薬	900	3,504.00	3,153,600
中外製薬	10,800	7,332.00	79,185,600
エーザイ	4,500	4,001.00	18,004,500
ロート製薬	3,600	1,987.00	7,153,200
小野薬品工業	7,100	1,516.00	10,763,600
第一三共	26,900	3,548.00	95,441,200
大塚ホールディングス	8,500	6,880.00	58,480,000
ペプチドリーム	1,700	1,695.00	2,881,500
出光興産	14,900	862.20	12,846,780
ENEOSホールディングス	52,300	688.60	36,013,780
コスモエネルギーホールディングス	1,100	6,115.00	6,726,500
横浜ゴム	1,700	3,490.00	5,933,000
TOYO TIRE	2,000	3,000.00	6,000,000
ブリヂストン	10,100	5,858.00	59,165,800
住友ゴム工業	3,400	1,655.00	5,627,000
AGC	3,400	4,281.00	14,555,400
東海カーボン	3,200	1,018.50	3,259,200
TOTO	2,500	3,613.00	9,032,500
日本碍子	3,800	1,758.50	6,682,300
日本特殊陶業	2,800	4,471.00	12,518,800
MARUWA	100	34,790.00	3,479,000
フジミインコーポレーテッド	900	1,847.00	1,662,300
ニチアス	900	5,064.00	4,557,600
日本製鉄	18,000	2,852.00	51,336,000
神戸製鋼所	7,100	1,615.00	11,466,500
JFEホールディングス	10,700	1,680.00	17,976,000
東京製鐵	1,000	1,488.00	1,488,000
大和工業	700	8,909.00	6,236,300
丸一鋼管	1,100	3,522.00	3,874,200
大同特殊鋼	2,200	979.70	2,155,340
日本冶金工業	200	3,875.00	775,000
三井金属鉱業	900	5,041.00	4,536,900
住友金属鉱山	4,500	3,357.00	15,106,500
DOWAホールディングス	1,000	4,615.00	4,615,000
住友電気工業	12,300	2,954.00	36,334,200
フジクラ	3,800	6,871.00	26,109,800
AREホールディングス	1,400	1,824.00	2,553,600
SUMCO	6,800	949.10	6,453,880
三和ホールディングス	3,500	5,034.00	17,619,000
リンナイ	1,900	3,601.00	6,841,900
日本発條	3,000	1,594.50	4,783,500
三浦工業	1,600	2,861.00	4,577,600
ツガミ	700	1,882.00	1,317,400
アマダ	4,600	1,475.50	6,787,300
DMG森精機	2,200	3,057.00	6,725,400
ディスコ	1,700	32,160.00	54,672,000
野村マイクロ・サイエンス	600	2,253.00	1,351,800
ナブテスコ	2,200	2,350.00	5,170,000
SMC	1,000	53,800.00	53,800,000
小松製作所	17,100	4,341.00	74,231,100
住友重機械工業	2,100	2,985.50	6,269,550
日立建機	1,400	4,406.00	6,168,400
TOWA	1,100	1,532.00	1,685,200
ローツェ	1,800	1,656.00	2,980,800
クボタ	17,800	1,610.00	28,658,000
荏原製作所	7,100	2,234.00	15,861,400
ダイキン工業	4,500	16,375.00	73,687,500
オルガノ	500	7,580.00	3,790,000
ダイフク	5,900	3,770.00	22,243,000
SANKYO	4,000	2,426.00	9,704,000
竹内製作所	600	4,550.00	2,730,000
セガサミーホールディングス	3,100	2,854.50	8,848,950
ホシザキ	2,200	5,240.00	11,528,000
マキタ	4,300	4,290.00	18,447,000
三菱重工業	60,700	3,335.00	202,434,500
イビデン	2,000	5,781.00	11,562,000
ブラザー工業	4,600	2,385.00	10,971,000
ミネベアミツミ	6,000	1,942.50	11,655,000
日立製作所	41,100	4,015.00	165,016,500
三菱電機	35,300	2,913.00	102,828,900
富士電機	2,100	6,596.00	13,851,600
安川電機	3,800	3,242.00	12,319,600
JVCケンウッド	2,700	1,148.50	3,100,950
オムロン	3,200	3,639.00	11,644,800
MCJ	1,400	1,327.00	1,857,800
日本電気	24,600	3,782.00	93,037,200
富士通	32,000	3,353.00	107,296,000
ルネサスエレクトロニクス	26,500	1,866.50	49,462,250
セイコーエプソン	4,300	1,835.00	7,890,500
アルバック	800	4,984.00	3,987,200
パナソニック ホールディングス	41,000	1,605.50	65,825,500
ソニーグループ	50,500	3,790.00	191,395,000
TDK	30,000	1,507.00	45,210,000
メイコー	300	5,830.00	1,749,000
ヒロセ電機	500	16,675.00	8,337,500
横河電機	3,800	3,513.00	13,349,400
アズビル	9,400	1,266.00	11,900,400
日本光電工業	3,100	1,722.00	5,338,200
堀場製作所	700	10,840.00	7,588,000
アドバンテスト	10,800	7,756.00	83,764,800
キーエンス	2,000	58,250.00	116,500,000
シスメックス	8,900	2,346.50	20,883,850
フェローテックホールディングス	1,100	2,629.00	2,891,900
レーザーテック	1,300	14,730.00	19,149,000
日本電子	800	4,185.00	3,348,000
ファナック	16,600	3,728.00	61,884,800
ローム	6,200	1,637.50	10,152,500
浜松ホトニクス	5,900	1,552.50	9,159,750
三井ハイテック	1,500	733.00	1,099,500
京セラ	21,400	1,712.50	36,647,500
太陽誘電	1,500	2,422.00	3,633,000
村田製作所	30,300	2,055.50	62,281,650
小糸製作所	3,600	1,756.50	6,323,400
SCREENホールディングス	1,400	10,500.00	14,700,000
キヤノン	17,200	4,282.00	73,650,400
東京エレクトロン	4,000	23,350.00	93,400,000
トヨタ紡織	1,400	1,928.00	2,699,200
豊田自動織機	2,900	16,260.00	47,154,000
デンソー	33,700	1,901.50	64,080,550
三菱ロジスネクスト	500	2,104.00	1,052,000
いすゞ自動車	10,100	1,837.00	18,553,700
トヨタ自動車	42,500	2,650.50	112,646,250
三菱自動車工業	13,100	412.40	5,402,440
カヤバ	600	3,090.00	1,854,000
アイシン	7,300	1,724.00	12,585,200
マツダ	10,600	828.20	8,778,920
本田技研工業	81,300	1,384.00	112,519,200
スズキ	27,800	1,663.00	46,231,400
SUBARU	10,400	2,486.50	25,859,600
ヤマハ発動機	14,500	1,067.00	15,471,500
豊田合成	1,000	2,616.50	2,616,500
シマノ	1,500	21,355.00	32,032,500
テルモ	22,800	2,598.00	59,234,400
島津製作所	4,900	3,425.00	16,782,500
ナカニシ	1,400	1,899.00	2,658,600
東京精密	700	8,060.00	5,642,000
オリンパス	19,000	1,920.00	36,480,000
HOYA	6,700	16,455.00	110,248,500
ノーリツ鋼機	300	4,480.00	1,344,000
朝日インテック	4,200	2,307.50	9,691,500
シチズン時計	3,200	842.00	2,694,400
三井松島ホールディングス	200	4,620.00	924,000
フルヤ金属	300	2,625.00	787,500
バンダイナムコホールディングス	9,300	4,555.00	42,361,500
パイロットコーポレーション	500	4,011.00	2,005,500
大日本印刷	6,700	2,131.00	14,277,700
アシックス	12,300	3,476.00	42,754,800
ローランド	300	3,340.00	1,002,000
ヤマハ	6,100	1,013.50	6,182,350
任天堂	16,300	11,850.00	193,155,000
中部電力	12,700	1,706.50	21,672,550
関西電力	16,800	1,575.00	26,460,000
九州電力	7,900	1,215.00	9,598,500
電源開発	2,600	2,370.00	6,162,000
東京瓦斯	6,500	4,742.00	30,823,000
大阪瓦斯	6,800	3,625.00	24,650,000
SBSホールディングス	300	2,792.00	837,600
京浜急行電鉄	4,300	1,512.00	6,501,600
小田急電鉄	5,700	1,621.00	9,239,700
東海旅客鉄道	13,200	3,113.00	41,091,600
西武ホールディングス	3,700	3,998.00	14,792,600
近鉄グループホールディングス	3,700	2,714.50	10,043,650
ヤマトホールディングス	4,200	1,991.50	8,364,300
山九	800	7,084.00	5,667,200
センコーグループホールディングス	2,300	1,940.00	4,462,000
AZ-COM丸和ホールディングス	1,100	1,104.00	1,214,400
SGホールディングス	5,800	1,485.50	8,615,900
NIPPON EXPRESSホールディングス	3,700	2,731.50	10,106,550
日本郵船	7,100	4,941.00	35,081,100
商船三井	6,500	4,862.00	31,603,000
川崎汽船	7,400	2,062.50	15,262,500
NSユナイテッド海運	200	3,805.00	761,000
飯野海運	1,300	981.00	1,275,300
三井倉庫ホールディングス	1,100	4,025.00	4,427,500
システナ	4,900	396.00	1,940,400
日鉄ソリューションズ	1,200	3,957.00	4,748,400
TIS	3,600	4,559.00	16,412,400
コーエーテクモホールディングス	2,600	2,312.00	6,011,200
ネクソン	7,400	2,585.00	19,129,000
SHIFT	3,100	1,747.50	5,417,250
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700	2,740.50	1,918,350
GMOペイメントゲートウェイ	700	9,329.00	6,530,300
インターネットイニシアティブ	1,900	2,839.00	5,394,100
ラクス	1,600	2,281.00	3,649,600
ビジョナル	400	9,115.00	3,646,000
野村総合研究所	7,500	5,637.00	42,277,500
オービック	6,400	5,162.00	33,036,800
ジャストシステム	500	3,520.00	1,760,000
LINEヤフー	55,200	516.50	28,510,800
トレンドマイクロ	1,800	11,015.00	19,827,000
日本オラクル	700	17,000.00	11,900,000
フューチャー	900	2,197.00	1,977,300
大塚商会	3,900	2,935.50	11,448,450
電通総研	300	6,640.00	1,992,000
東映アニメーション	1,400	3,190.00	4,466,000
BIPROGY	1,200	5,838.00	7,005,600
U-NEXT HOLDINGS	1,200	2,251.00	2,701,200
日本電信電話	921,100	157.00	144,612,700
KDDI	50,700	2,411.50	122,263,050
ソフトバンク	552,600	219.10	121,074,660
光通信	400	40,920.00	16,368,000
GMOインターネットグループ	1,100	3,598.00	3,957,800
東宝	2,000	7,555.00	15,110,000
NTTデータグループ	9,000	3,991.00	35,919,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,700	8,993.00	15,288,100
カプコン	6,900	4,313.00	29,759,700
SCSK	2,800	4,335.00	12,138,000
NSD	1,300	3,468.00	4,508,400
コナミグループ	1,300	19,730.00	25,649,000
東京エレクトロン デバイス	400	2,745.00	1,098,000
双日	4,100	3,496.00	14,333,600
神戸物産	2,800	4,587.00	12,843,600
ダイワボウホールディングス	1,600	2,482.00	3,971,200
マクニカホールディングス	2,800	1,841.50	5,156,200
シップヘルスケアホールディングス	1,400	1,872.00	2,620,800
メディパルホールディングス	3,900	2,309.00	9,005,100
IDOM	1,200	1,028.00	1,233,600
伊藤忠商事	17,800	7,485.00	133,233,000
丸紅	29,900	2,836.50	84,811,350
豊田通商	10,900	3,021.00	32,928,900
兼松	1,500	2,673.50	4,010,250
三井物産	36,800	2,945.00	108,376,000
住友商事	21,800	3,611.00	78,719,800
三菱商事	42,800	2,861.00	122,450,800
キヤノンマーケティングジャパン	700	5,191.00	3,633,700
阪和興業	600	5,290.00	3,174,000
岩谷産業	3,600	1,460.00	5,256,000
稲畑産業	1,000	3,150.00	3,150,000
伊藤忠エネクス	900	1,683.00	1,514,700
サンリオ	3,000	6,601.00	19,803,000
加賀電子	700	2,657.00	1,859,900
ミスミグループ本社	5,500	1,893.00	10,411,500
エービーシー・マート	1,600	2,859.50	4,575,200
アスクル	900	1,546.00	1,391,400
アダストリア	500	2,950.00	1,475,000
日本マクドナルドホールディングス	2,200	6,010.00	13,222,000
パルグループホールディングス	800	3,580.00	2,864,000
セリア	1,100	2,644.00	2,908,400
MonotaRO	5,200	2,840.00	14,768,000
マツキヨココカラ&カンパニー	6,400	2,860.00	18,304,000
ZOZO	8,100	1,544.00	12,506,400
ウエルシアホールディングス	1,900	2,578.50	4,899,150
クリエイトSDホールディングス	500	3,145.00	1,572,500
ネクステージ	800	1,670.00	1,336,000
コスモス薬品	700	8,790.00	6,153,000
セブン&アイ・ホールディングス	40,200	2,212.00	88,922,400
ツルハホールディングス	600	11,410.00	6,846,000
クスリのアオキホールディングス	900	3,513.00	3,161,700
FOOD & LIFE COMPANIES	2,100	6,430.00	13,503,000
ノジマ	1,200	2,853.00	3,423,600
良品計画	4,000	6,034.00	24,136,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	7,400	4,670.00	34,558,000
ゼンショーホールディングス	2,100	7,746.00	16,266,600
ワークマン	500	5,930.00	2,965,000
スギホールディングス	2,000	3,153.00	6,306,000
日本瓦斯	1,700	2,600.00	4,420,000
ライフコーポレーション	800	2,095.00	1,676,000
しまむら	900	10,030.00	9,027,000
丸井グループ	2,400	3,028.00	7,267,200
ヤオコー	400	9,178.00	3,671,200
ニトリホールディングス	1,300	14,585.00	18,960,500
ファーストリテイリング	2,500	48,690.00	121,725,000
サンドラッグ	1,200	4,444.00	5,332,800
めぶきフィナンシャルグループ	16,500	721.50	11,904,750
コンコルディア・フィナンシャルグループ	17,700	923.30	16,342,410
三菱UFJフィナンシャル・グループ	85,200	1,953.00	166,395,600
りそなホールディングス	41,500	1,272.00	52,788,000
三井住友トラストグループ	12,100	3,838.00	46,439,800
三井住友フィナンシャルグループ	38,400	3,596.00	138,086,400
千葉銀行	10,400	1,296.50	13,483,600
ふくおかフィナンシャルグループ	2,900	3,959.00	11,481,100
セブン銀行	12,100	266.70	3,227,070
みずほフィナンシャルグループ	41,200	3,917.00	161,380,400
FPG	1,100	2,353.00	2,588,300
SBIホールディングス	5,500	4,465.00	24,557,500
大和証券グループ本社	24,200	965.00	23,353,000
野村ホールディングス	57,000	883.00	50,331,000
マネックスグループ	3,300	698.00	2,303,400
SOMPOホールディングス	16,600	4,316.00	71,645,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	24,800	3,456.00	85,708,800
第一生命ホールディングス	61,900	1,119.50	69,297,050
東京海上ホールディングス	22,800	6,172.00	140,721,600
全国保証	1,800	3,197.00	5,754,600
クレディセゾン	2,100	4,136.00	8,685,600
芙蓉総合リース	900	3,995.00	3,595,500
みずほリース	2,500	1,068.00	2,670,000
東京センチュリー	2,500	1,576.50	3,941,250
イオンフィナンシャルサービス	1,900	1,297.50	2,465,250
アコム	8,100	416.40	3,372,840
ジャックス	400	4,025.00	1,610,000
オリックス	19,400	3,026.00	58,704,400
三菱HCキャピタル	17,000	1,055.00	17,935,000
日本取引所グループ	20,100	1,560.00	31,356,000
大東建託	1,200	15,525.00	18,630,000
ヒューリック	7,900	1,426.00	11,265,400
野村不動産ホールディングス	10,600	833.50	8,835,100
オープンハウスグループ	1,100	6,217.00	6,838,700
東急不動産ホールディングス	10,200	1,040.50	10,613,100
飯田グループホールディングス	3,200	2,003.00	6,409,600
ケイアイスター不動産	200	4,775.00	955,000
三井不動産	46,500	1,350.50	62,798,250
三菱地所	19,300	2,647.00	51,087,100
東京建物	3,000	2,532.00	7,596,000
住友不動産	5,500	5,521.00	30,365,500
スターツコーポレーション	600	4,230.00	2,538,000
カチタス	900	2,374.00	2,136,600
ジェイエイシーリクルートメント	1,300	975.00	1,267,500
日本M&Aセンターホールディングス	5,200	701.70	3,648,840
UTグループ	500	2,475.00	1,237,500
パソナグループ	400	2,361.00	944,400
エス・エム・エス	1,400	1,459.00	2,042,600
パーソルホールディングス	32,200	272.80	8,784,160
綜合警備保障	5,900	1,004.50	5,926,550
カカクコム	2,500	2,484.50	6,211,250
ディップ	600	2,160.00	1,296,000
エムスリー	7,000	2,177.50	15,242,500
博報堂DYホールディングス	4,000	1,115.50	4,462,000
オリエンタルランド	20,800	3,150.00	65,520,000
ラウンドワン	3,300	1,263.00	4,167,900
ビー・エム・エル	400	3,040.00	1,216,000
ユー・エス・エス	7,300	1,568.00	11,446,400
サイバーエージェント	7,200	1,505.50	10,839,600
テクノプロ・ホールディングス	2,100	3,965.00	8,326,500
ジャパンマテリアル	1,100	1,438.00	1,581,800
リクルートホールディングス	16,700	8,142.00	135,971,400
ベルシステム24ホールディングス	400	1,245.00	498,000
ベイカレント	2,600	7,273.00	18,909,800
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	1,400	3,875.00	5,425,000
アンビスホールディングス	800	458.00	366,400
トランス・コスモス	500	3,340.00	1,670,000
セコム	7,200	5,288.00	38,073,600
メイテックグループホールディングス	1,300	3,199.00	4,158,700
イオンディライト	200	5,390.00	1,078,000
合 計	4,641,500		9,297,177,840

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。