有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/06-2024/06/05)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経400 マザーファンド	3,145,063,804	8,692,956,354
親投資信託受益証券 合計		3,145,063,804	8,692,956,354
合計		3,145,063,804	8,692,956,354

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJPX日経400マザーファンド
 
(1)貸借対照表

	(単位:円)
		2024年6月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		341,260,600
株式		8,485,570,310
派生商品評価勘定		1,696,700
未収配当金		58,831,131
未収利息		93
差入委託証拠金		9,277,797
流動資産合計		8,896,636,631
資産合計		8,896,636,631
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		230,000
前受金		3,780,000
未払解約金		199,700,000
流動負債合計		203,710,000
負債合計		203,710,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	3,145,063,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,547,862,827
元本等合計		8,692,926,631
純資産合計		8,692,926,631
負債純資産合計		8,896,636,631

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年6月5日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年6月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,572,690,690円 期中追加設定元本額 1,207,273,471円 期中一部解約元本額 634,900,357円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 3,145,063,804円   合計 3,145,063,804円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	3,145,063,804口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月6日 至 2024年6月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引にはTOPIX(東証株価指数)先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年6月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,489,717,005円
合計	1,489,717,005円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	2024年6月5日現在
		契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建	190,960,000	―	192,430,000	1,470,000
合計		190,960,000	―	192,430,000	1,470,000

(注)1.時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年6月6日 至 2024年6月5日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年6月5日現在

1口当たり純資産額  2.7640円 (1万口当たり純資産額  27,640円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘 柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニッスイ	4,300	875.10	3,762,930
三井松島ホールディングス	300	4,605.00	1,381,500
INPEX	14,300	2,314.50	33,097,350
ウエストホールディングス	400	2,916.00	1,166,400
ショーボンドホールディングス	600	5,858.00	3,514,800
ミライト・ワン	1,300	1,958.50	2,546,050
タマホーム	300	3,935.00	1,180,500
安藤・間	2,500	1,128.00	2,820,000
コムシスホールディングス	1,400	3,078.00	4,309,200
大成建設	2,700	6,054.00	16,345,800
大林組	10,700	1,792.00	19,174,400
清水建設	8,500	837.20	7,116,200
長谷工コーポレーション	2,700	1,790.50	4,834,350
鹿島建設	6,600	2,643.00	17,443,800
住友林業	2,600	5,552.00	14,435,200
大和ハウス工業	8,200	4,185.00	34,317,000
積水ハウス	9,000	3,522.00	31,698,000
関電工	1,900	1,789.00	3,399,100
エクシオグループ	2,900	1,588.50	4,606,650
九電工	600	6,110.00	3,666,000
インフロニア・ホールディングス	3,400	1,333.50	4,533,900
森永製菓	1,300	2,525.50	3,283,150
カルビー	1,400	3,168.00	4,435,200
森永乳業	1,000	3,200.00	3,200,000
ヤクルト本社	4,300	2,894.50	12,446,350
明治ホールディングス	3,700	3,556.00	13,157,200
日本ハム	1,300	4,823.00	6,269,900
アサヒグループホールディングス	6,900	5,835.00	40,261,500
キリンホールディングス	12,500	2,226.00	27,825,000
宝ホールディングス	2,000	1,084.00	2,168,000
サントリー食品インターナショナル	2,100	5,631.00	11,825,100
キッコーマン	9,900	1,846.50	18,280,350
味の素	7,100	5,712.00	40,555,200
ニチレイ	1,400	3,694.00	5,171,600
東洋水産	1,500	10,280.00	15,420,000
日清食品ホールディングス	3,200	4,132.00	13,222,400
日本たばこ産業	18,200	4,550.00	82,810,000
東レ	20,400	779.50	15,901,800
ゴールドウイン	500	8,600.00	4,300,000
王子ホールディングス	12,700	642.20	8,155,940
レンゴー	2,800	1,012.00	2,833,600
クラレ	4,400	1,810.00	7,964,000
旭化成	20,600	1,014.50	20,898,700
住友化学	22,600	321.20	7,259,120
日産化学	1,400	4,668.00	6,535,200
東ソー	4,100	1,993.50	8,173,350
トクヤマ	1,000	2,917.50	2,917,500
デンカ	1,100	2,183.00	2,401,300
信越化学工業	24,200	5,946.00	143,893,200
エア・ウォーター	2,900	2,166.50	6,282,850
日本酸素ホールディングス	3,000	4,465.00	13,395,000
三菱瓦斯化学	2,200	2,842.00	6,252,400
三井化学	2,500	4,726.00	11,815,000
東京応化工業	1,500	3,925.00	5,887,500
三菱ケミカルグループ	22,300	833.30	18,582,590
KHネオケム	500	2,256.00	1,128,000
ダイセル	3,900	1,548.00	6,037,200
住友ベークライト	900	4,298.00	3,868,200
積水化学工業	6,100	2,237.50	13,648,750
日本ゼオン	2,100	1,422.50	2,987,250
アイカ工業	800	3,372.00	2,697,600
扶桑化学工業	300	3,805.00	1,141,500
ADEKA	1,100	3,291.00	3,620,100
日油	2,800	2,059.50	5,766,600
花王	6,900	6,960.00	48,024,000
日本ペイントホールディングス	16,200	1,102.50	17,860,500
関西ペイント	2,600	2,634.50	6,849,700
太陽ホールディングス	500	3,090.00	1,545,000
富士フイルムホールディングス	17,000	3,607.00	61,319,000
資生堂	6,400	5,148.00	32,947,200
ライオン	3,900	1,275.00	4,972,500
コーセー	600	10,640.00	6,384,000
小林製薬	900	5,559.00	5,003,100
タカラバイオ	800	1,002.00	801,600
デクセリアルズ	800	6,651.00	5,320,800
日東電工	2,000	11,685.00	23,370,000
ニフコ	900	3,711.00	3,339,900
ユニ・チャーム	6,300	5,238.00	32,999,400
協和キリン	3,700	2,704.00	10,004,800
武田薬品工業	23,600	4,215.00	99,474,000
アステラス製薬	26,700	1,594.50	42,573,150
塩野義製薬	3,700	7,208.00	26,669,600
日本新薬	800	3,083.00	2,466,400
中外製薬	9,500	4,814.00	45,733,000
エーザイ	3,700	7,080.00	26,196,000
ロート製薬	3,000	2,980.50	8,941,500
小野薬品工業	6,200	2,240.00	13,888,000
JCRファーマ	1,000	567.00	567,000
第一三共	23,500	5,575.00	131,012,500
大塚ホールディングス	6,300	6,567.00	41,372,100
ペプチドリーム	1,500	2,082.50	3,123,750
出光興産	15,800	1,039.50	16,424,100
ENEOSホールディングス	48,200	777.20	37,461,040
コスモエネルギーホールディングス	900	7,514.00	6,762,600
横浜ゴム	1,500	3,742.00	5,613,000
TOYO TIRE	1,800	2,753.50	4,956,300
ブリヂストン	8,900	6,675.00	59,407,500
住友ゴム工業	3,000	1,731.00	5,193,000
AGC	2,700	5,401.00	14,582,700
TOTO	2,000	3,921.00	7,842,000
日本碍子	3,500	2,047.50	7,166,250
日本特殊陶業	2,600	4,708.00	12,240,800
MARUWA	100	34,250.00	3,425,000
フジミインコーポレーテッド	800	3,025.00	2,420,000
ニチアス	800	4,510.00	3,608,000
日本製鉄	14,100	3,343.00	47,136,300
JFEホールディングス	8,700	2,275.00	19,792,500
東京製鐵	900	1,639.00	1,475,100
丸一鋼管	1,000	3,780.00	3,780,000
日本冶金工業	200	4,770.00	954,000
大紀アルミニウム工業所	400	1,286.00	514,400
三井金属鉱業	900	4,843.00	4,358,700
住友金属鉱山	3,600	4,766.00	17,157,600
DOWAホールディングス	800	5,628.00	4,502,400
住友電気工業	11,700	2,488.00	29,109,600
AREホールディングス	1,200	2,043.00	2,451,600
SUMCO	5,600	2,301.00	12,885,600
三和ホールディングス	3,100	2,817.00	8,732,700
リンナイ	1,500	3,674.00	5,511,000
三浦工業	1,300	3,192.00	4,149,600
アマダ	4,700	1,747.50	8,213,250
FUJI	1,400	2,453.50	3,434,900
DMG森精機	2,100	4,321.00	9,074,100
ディスコ	1,500	57,230.00	85,845,000
ナブテスコ	1,900	2,582.50	4,906,750
SMC	900	77,100.00	69,390,000
小松製作所	14,400	4,539.00	65,361,600
住友重機械工業	1,800	4,074.00	7,333,200
日立建機	1,200	4,123.00	4,947,600
ローツェ	200	28,550.00	5,710,000
クボタ	16,000	2,149.00	34,384,000
荏原製作所	1,300	11,190.00	14,547,000
ダイキン工業	3,600	23,165.00	83,394,000
オルガノ	400	8,130.00	3,252,000
ダイフク	5,200	2,836.50	14,749,800
SANKYO	3,000	1,554.00	4,662,000
竹内製作所	600	5,720.00	3,432,000
セガサミーホールディングス	2,700	2,292.50	6,189,750
ホシザキ	1,800	5,784.00	10,411,200
マキタ	3,500	4,551.00	15,928,500
三菱重工業	53,700	1,377.50	73,971,750
IHI	2,300	3,864.00	8,887,200
イビデン	1,600	6,416.00	10,265,600
ブラザー工業	4,100	3,025.00	12,402,500
ミネベアミツミ	5,300	3,149.00	16,689,700
日立製作所	11,900	15,960.00	189,924,000
三菱電機	34,200	2,671.00	91,348,200
富士電機	1,900	9,092.00	17,274,800
安川電機	3,300	6,143.00	20,271,900
ニデック	6,800	7,348.00	49,966,400
オムロン	2,300	5,346.00	12,295,800
MCJ	1,300	1,403.00	1,823,900
日本電気	4,000	11,615.00	46,460,000
富士通	28,200	2,360.50	66,566,100
ルネサスエレクトロニクス	19,100	2,922.50	55,819,750
セイコーエプソン	3,900	2,464.00	9,609,600
ワコム	2,200	727.00	1,599,400
アルバック	700	10,830.00	7,581,000
エレコム	700	1,574.00	1,101,800
パナソニック ホールディングス	36,300	1,360.50	49,386,150
アンリツ	2,200	1,132.00	2,490,400
ソニーグループ	8,200	13,435.00	110,167,000
TDK	4,900	8,237.00	40,361,300
ヒロセ電機	500	17,825.00	8,912,500
横河電機	3,400	4,019.00	13,664,600
アズビル	2,100	4,082.00	8,572,200
日本光電工業	1,300	4,835.00	6,285,500
堀場製作所	600	12,160.00	7,296,000
アドバンテスト	8,700	5,247.00	45,648,900
キーエンス	1,600	70,030.00	112,048,000
シスメックス	7,900	2,639.00	20,848,100
フェローテックホールディングス	1,000	2,756.00	2,756,000
レーザーテック	1,400	35,560.00	49,784,000
日本電子	800	6,658.00	5,326,400
ファナック	14,800	4,353.00	64,424,400
ローム	5,600	2,021.50	11,320,400
浜松ホトニクス	2,400	4,864.00	11,673,600
三井ハイテック	300	6,959.00	2,087,700
新光電気工業	1,100	5,629.00	6,191,900
京セラ	18,900	1,848.00	34,927,200
太陽誘電	1,500	3,476.00	5,214,000
村田製作所	27,600	3,018.00	83,296,800
小糸製作所	3,100	2,218.50	6,877,350
SCREENホールディングス	1,000	14,705.00	14,705,000
東京エレクトロン	5,200	33,540.00	174,408,000
トヨタ紡織	1,300	2,148.00	2,792,400
豊田自動織機	2,600	14,255.00	37,063,000
デンソー	25,100	2,470.00	61,997,000
いすゞ自動車	8,500	2,000.00	17,000,000
トヨタ自動車	46,300	3,218.00	148,993,400
カヤバ	300	5,300.00	1,590,000
アイシン	2,300	5,574.00	12,820,200
マツダ	10,100	1,554.00	15,695,400
本田技研工業	71,700	1,668.00	119,595,600
スズキ	22,300	1,859.00	41,455,700
SUBARU	9,400	3,362.00	31,602,800
ヤマハ発動機	13,100	1,482.00	19,414,200
豊田合成	900	2,882.00	2,593,800
シマノ	1,200	26,395.00	31,674,000
テルモ	16,900	2,683.00	45,342,700
島津製作所	4,000	4,084.00	16,336,000
ナカニシ	1,300	2,312.00	3,005,600
東京精密	600	10,355.00	6,213,000
オリンパス	17,400	2,575.00	44,805,000
HOYA	5,800	18,925.00	109,765,000
朝日インテック	3,700	2,334.50	8,637,650
バンダイナムコホールディングス	8,300	2,980.00	24,734,000
パイロットコーポレーション	400	4,379.00	1,751,600
ヤマハ	1,900	3,717.00	7,062,300
ピジョン	1,900	1,534.00	2,914,600
任天堂	16,300	8,752.00	142,657,600
中部電力	11,200	2,036.50	22,808,800
関西電力	11,700	2,813.00	32,912,100
電源開発	2,500	2,535.50	6,338,750
イーレックス	500	663.00	331,500
レノバ	800	1,033.00	826,400
東京瓦斯	5,900	3,521.00	20,773,900
大阪瓦斯	6,100	3,508.00	21,398,800
SBSホールディングス	300	2,541.00	762,300
ヤマトホールディングス	3,700	1,773.00	6,560,100
山九	700	5,708.00	3,995,600
センコーグループホールディングス	1,600	1,121.00	1,793,600
AZ-COM丸和ホールディングス	800	1,197.00	957,600
SGホールディングス	5,100	1,530.50	7,805,550
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,000	7,551.00	7,551,000
日本郵船	7,900	4,891.00	38,638,900
商船三井	6,600	5,017.00	33,112,200
川崎汽船	7,300	2,365.00	17,264,500
NSユナイテッド海運	200	4,885.00	977,000
三井倉庫ホールディングス	300	4,375.00	1,312,500
NECネッツエスアイ	1,200	2,159.00	2,590,800
システナ	4,600	289.00	1,329,400
日鉄ソリューションズ	500	5,040.00	2,520,000
TIS	3,200	2,909.00	9,308,800
コーエーテクモホールディングス	1,900	1,420.00	2,698,000
ネクソン	6,700	2,742.00	18,371,400
SHIFT	200	16,380.00	3,276,000
ティーガイア	300	1,917.00	575,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	800	2,825.50	2,260,400
GMOペイメントゲートウェイ	700	7,382.00	5,167,400
インターネットイニシアティブ	1,500	2,255.00	3,382,500
ラクス	1,400	1,835.50	2,569,700
チェンジホールディングス	700	1,275.00	892,500
野村総合研究所	6,600	4,151.00	27,396,600
オービック	1,000	20,130.00	20,130,000
ジャストシステム	400	2,863.00	1,145,200
LINEヤフー	43,400	380.60	16,518,040
トレンドマイクロ	1,400	7,007.00	9,809,800
日本オラクル	600	11,355.00	6,813,000
大塚商会	3,000	2,878.00	8,634,000
電通総研	400	5,300.00	2,120,000
東映アニメーション	700	2,350.00	1,645,000
デジタルガレージ	500	2,419.00	1,209,500
ネットワンシステムズ	1,200	2,886.00	3,463,200
BIPROGY	1,000	4,241.00	4,241,000
U-NEXT HOLDINGS	300	4,705.00	1,411,500
日本電信電話	581,700	152.50	88,709,250
KDDI	23,500	4,284.00	100,674,000
ソフトバンク	48,700	1,937.50	94,356,250
光通信	300	27,710.00	8,313,000
GMOインターネットグループ	1,100	2,505.50	2,756,050
KADOKAWA	1,600	3,330.00	5,328,000
東宝	1,700	5,112.00	8,690,400
NTTデータグループ	8,000	2,369.50	18,956,000
DTS	600	4,245.00	2,547,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,400	4,838.00	6,773,200
カプコン	5,500	3,060.00	16,830,000
SCSK	2,100	3,044.00	6,392,400
NSD	1,100	2,900.00	3,190,000
コナミグループ	1,100	11,190.00	12,309,000
ソフトバンクグループ	15,000	9,420.00	141,300,000
双日	3,600	3,941.00	14,187,600
アルフレッサ ホールディングス	3,200	2,190.00	7,008,000
神戸物産	2,500	3,530.00	8,825,000
ダイワボウホールディングス	1,400	2,723.50	3,812,900
マクニカホールディングス	800	6,676.00	5,340,800
シップヘルスケアホールディングス	1,200	2,398.00	2,877,600
メディパルホールディングス	3,300	2,307.50	7,614,750
IDOM	900	1,310.00	1,179,000
伊藤忠商事	20,500	7,291.00	149,465,500
丸紅	26,700	2,936.00	78,391,200
豊田通商	2,800	9,098.00	25,474,400
兼松	1,300	2,685.00	3,490,500
三井物産	20,800	7,689.00	159,931,200
住友商事	19,500	3,991.00	77,824,500
三菱商事	48,500	3,243.00	157,285,500
キヤノンマーケティングジャパン	700	4,419.00	3,093,300
阪和興業	600	6,110.00	3,666,000
岩谷産業	700	9,220.00	6,454,000
稲畑産業	600	3,355.00	2,013,000
伊藤忠エネクス	800	1,522.00	1,217,600
加賀電子	300	5,580.00	1,674,000
PALTAC	400	4,128.00	1,651,200
ミスミグループ本社	4,900	2,640.50	12,938,450
ローソン	200	10,325.00	2,065,000
エービーシー・マート	1,400	3,170.00	4,438,000
アスクル	800	2,196.00	1,756,800
日本マクドナルドホールディングス	2,000	6,440.00	12,880,000
セリア	900	2,775.00	2,497,500
MonotaRO	4,600	1,643.00	7,557,800
マツキヨココカラ&カンパニー	5,800	2,207.00	12,800,600
ZOZO	2,000	3,791.00	7,582,000
ウエルシアホールディングス	1,700	2,134.50	3,628,650
クリエイトSDホールディングス	500	3,370.00	1,685,000
ネクステージ	700	2,504.00	1,752,800
コスモス薬品	300	12,835.00	3,850,500
セブン&アイ・ホールディングス	32,900	2,059.50	67,757,550
ツルハホールディングス	700	9,335.00	6,534,500
クスリのアオキホールディングス	1,000	3,188.00	3,188,000
FOOD & LIFE COMPANIES	1,700	2,729.50	4,640,150
ノジマ	900	1,726.00	1,553,400
良品計画	3,800	2,598.50	9,874,300
コーナン商事	400	4,175.00	1,670,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	6,500	3,921.00	25,486,500
ゼンショーホールディングス	1,600	6,012.00	9,619,200
ワークマン	400	3,720.00	1,488,000
VTホールディングス	1,300	492.00	639,600
スギホールディングス	1,900	2,496.50	4,743,350
日本瓦斯	1,700	2,378.00	4,042,600
ライフコーポレーション	300	4,085.00	1,225,500
コメリ	500	3,610.00	1,805,000
しまむら	800	7,410.00	5,928,000
イズミ	600	3,313.00	1,987,800
ヤオコー	400	9,080.00	3,632,000
ケーズホールディングス	2,200	1,442.50	3,173,500
ニトリホールディングス	1,200	17,610.00	21,132,000
ファーストリテイリング	1,800	40,740.00	73,332,000
サンドラッグ	1,100	3,950.00	4,345,000
めぶきフィナンシャルグループ	13,900	593.30	8,246,870
コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,900	906.60	14,414,940
三菱UFJフィナンシャル・グループ	97,500	1,643.00	160,192,500
りそなホールディングス	34,600	1,018.50	35,240,100
三井住友トラスト・ホールディングス	10,800	3,560.00	38,448,000
三井住友フィナンシャルグループ	16,600	10,090.00	167,494,000
千葉銀行	8,300	1,396.50	11,590,950
ふくおかフィナンシャルグループ	2,600	4,299.00	11,177,400
セブン銀行	9,400	267.50	2,514,500
みずほフィナンシャルグループ	40,400	3,125.00	126,250,000
SBIホールディングス	4,800	4,085.00	19,608,000
ジャフコ グループ	900	1,866.00	1,679,400
大和証券グループ本社	23,200	1,287.00	29,858,400
野村ホールディングス	50,300	961.70	48,373,510
マネックスグループ	2,900	772.00	2,238,800
SOMPOホールディングス	13,500	3,195.00	43,132,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	20,100	3,142.00	63,154,200
第一生命ホールディングス	14,100	3,974.00	56,033,400
東京海上ホールディングス	29,200	5,361.00	156,541,200
全国保証	800	5,570.00	4,456,000
芙蓉総合リース	300	12,415.00	3,724,500
みずほリース	2,500	1,087.00	2,717,500
東京センチュリー	2,200	1,477.50	3,250,500
イオンフィナンシャルサービス	1,700	1,303.50	2,215,950
アコム	5,300	386.80	2,050,040
ジャックス	300	4,785.00	1,435,500
オリエントコーポレーション	1,000	1,024.00	1,024,000
オリックス	17,900	3,427.00	61,343,300
三菱HCキャピタル	13,300	1,032.00	13,725,600
日本取引所グループ	7,700	3,827.00	29,467,900
大東建託	1,100	17,005.00	18,705,500
ヒューリック	7,000	1,497.00	10,479,000
野村不動産ホールディングス	1,700	4,204.00	7,146,800
プレサンスコーポレーション	400	1,847.00	738,800
オープンハウスグループ	1,100	4,580.00	5,038,000
東急不動産ホールディングス	9,000	1,132.00	10,188,000
飯田グループホールディングス	2,900	2,140.50	6,207,450
ケイアイスター不動産	100	3,505.00	350,500
三井不動産	41,500	1,520.50	63,100,750
三菱地所	19,600	2,645.50	51,851,800
東京建物	2,600	2,582.00	6,713,200
住友不動産	4,300	4,981.00	21,418,300
スターツコーポレーション	400	3,355.00	1,342,000
カチタス	800	1,634.00	1,307,200
日本M&Aセンターホールディングス	5,000	740.90	3,704,500
UTグループ	400	2,939.00	1,175,600
パソナグループ	400	2,169.00	867,600
エス・エム・エス	1,100	1,975.50	2,173,050
パーソルホールディングス	31,800	225.00	7,155,000
綜合警備保障	5,200	945.30	4,915,560
カカクコム	2,000	1,938.00	3,876,000
ディップ	500	2,672.00	1,336,000
エムスリー	6,200	1,655.00	10,261,000
博報堂DYホールディングス	4,000	1,159.00	4,636,000
H.U.グループホールディングス	900	2,468.50	2,221,650
ビー・エム・エル	400	2,755.00	1,102,000
ユー・エス・エス	7,000	1,268.50	8,879,500
サイバーエージェント	6,900	967.20	6,673,680
フルキャストホールディングス	300	1,494.00	448,200
テクノプロ・ホールディングス	1,800	2,687.50	4,837,500
ジャパンマテリアル	1,000	1,895.00	1,895,000
リクルートホールディングス	22,500	7,857.00	176,782,500
ベルシステム24ホールディングス	300	1,543.00	462,900
ベイカレント・コンサルティング	2,300	3,222.00	7,410,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	1,000	2,802.00	2,802,000
リログループ	1,600	1,585.50	2,536,800
トランス・コスモス	400	3,475.00	1,390,000
セコム	3,200	9,769.00	31,260,800
メイテックグループホールディングス	1,100	3,083.00	3,391,300
イオンディライト	300	3,825.00	1,147,500
合 計	3,134,500		8,485,570,310

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。