有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/07-2023/06/05)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経400 マザーファンド	2,572,690,690	5,592,772,290
親投資信託受益証券 合計		2,572,690,690	5,592,772,290
合計		2,572,690,690	5,592,772,290

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJPX日経400マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年6月5日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		56,600,224
コール・ローン		135,648,069
株式		5,300,457,420
派生商品評価勘定		7,833,800
未収入金		197,448,243
未収配当金		61,966,027
差入委託証拠金		10,920,000
流動資産合計		5,770,873,783
資産合計		5,770,873,783
負債の部
流動負債
前受金		3,210,000
未払解約金		174,800,000
未払利息		407
その他未払費用		20,170
流動負債合計		178,030,577
負債合計		178,030,577
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,572,690,690
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,020,152,516
元本等合計		5,592,843,206
純資産合計		5,592,843,206
負債純資産合計		5,770,873,783

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年6月5日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年6月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,301,527,380円 期中追加設定元本額 1,279,819,200円 期中一部解約元本額 2,008,655,890円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 2,572,690,690円   合計 2,572,690,690円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	2,572,690,690口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年6月7日 至 2023年6月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引にはTOPIX(東証株価指数)先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年6月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	733,131,488円
合計	733,131,488円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	2023年6月5日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建	258,913,000	―	266,760,000	7,847,000
合計		258,913,000	―	266,760,000	7,847,000

(注)1.時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年6月7日 至 2023年6月5日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年6月5日現在

1口当たり純資産額  2.1739円 (1万口当たり純資産額  21,739円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘 柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニッスイ	3,200	630.40	2,017,280
INPEX	11,800	1,557.50	18,378,500
ウエストホールディングス	300	2,852.00	855,600
ショーボンドホールディングス	400	5,813.00	2,325,200
ミライト・ワン	1,100	1,771.00	1,948,100
安藤・間	1,900	1,038.00	1,972,200
コムシスホールディングス	1,100	2,788.50	3,067,350
大成建設	2,100	4,568.00	9,592,800
大林組	8,000	1,180.00	9,440,000
清水建設	6,700	868.50	5,818,950
長谷工コーポレーション	2,300	1,665.50	3,830,650
鹿島建設	5,000	2,055.00	10,275,000
西松建設	400	3,449.00	1,379,600
戸田建設	2,800	795.60	2,227,680
熊谷組	400	3,085.00	1,234,000
五洋建設	3,200	723.20	2,314,240
住友林業	1,700	3,198.00	5,436,600
大和ハウス工業	6,300	3,691.00	23,253,300
積水ハウス	6,800	2,794.50	19,002,600
関電工	1,200	1,072.00	1,286,400
エクシオグループ	1,000	2,759.00	2,759,000
九電工	500	3,812.00	1,906,000
インフロニア・ホールディングス	2,300	1,295.50	2,979,650
森永製菓	400	4,462.00	1,784,800
カルビー	1,000	2,780.00	2,780,000
森永乳業	400	5,074.00	2,029,600
ヤクルト本社	1,600	9,340.00	14,944,000
明治ホールディングス	2,800	3,174.00	8,887,200
プリマハム	300	2,172.00	651,600
日本ハム	900	3,852.00	3,466,800
アサヒグループホールディングス	5,200	5,509.00	28,646,800
キリンホールディングス	10,200	2,118.00	21,603,600
宝ホールディングス	1,500	1,059.00	1,588,500
サントリー食品インターナショナル	1,600	5,310.00	8,496,000
キッコーマン	1,500	8,474.00	12,711,000
味の素	5,400	5,663.00	30,580,200
キユーピー	1,200	2,261.00	2,713,200
カゴメ	1,000	3,330.00	3,330,000
ニチレイ	1,000	3,068.00	3,068,000
東洋水産	1,100	6,330.00	6,963,000
日清食品ホールディングス	800	12,125.00	9,700,000
日本たばこ産業	14,800	3,117.00	46,131,600
帝人	2,200	1,340.50	2,949,100
東レ	15,300	771.70	11,807,010
ゴールドウイン	400	12,665.00	5,066,000
王子ホールディングス	9,500	547.90	5,205,050
大王製紙	1,000	1,132.00	1,132,000
レンゴー	2,100	851.00	1,787,100
クラレ	3,600	1,333.00	4,798,800
旭化成	14,300	966.40	13,819,520
住友化学	17,000	428.10	7,277,700
日産化学	1,100	6,283.00	6,911,300
東ソー	3,100	1,653.50	5,125,850
トクヤマ	700	2,233.50	1,563,450
デンカ	800	2,617.00	2,093,600
信越化学工業	19,000	4,527.00	86,013,000
エア・ウォーター	2,200	1,843.00	4,054,600
日本酸素ホールディングス	2,200	3,033.00	6,672,600
三菱瓦斯化学	1,700	2,067.50	3,514,750
三井化学	1,900	3,712.00	7,052,800
三菱ケミカルグループ	15,400	810.30	12,478,620
KHネオケム	400	2,320.00	928,000
ダイセル	3,400	1,213.50	4,125,900
積水化学工業	4,700	2,004.00	9,418,800
日本ゼオン	1,400	1,506.00	2,108,400
アイカ工業	600	3,069.00	1,841,400
UBE	1,200	2,302.50	2,763,000
日油	700	6,122.00	4,285,400
花王	5,600	5,024.00	28,134,400
日本ペイントホールディングス	10,100	1,157.00	11,685,700
関西ペイント	2,100	2,157.00	4,529,700
富士フイルムホールディングス	4,400	8,807.00	38,750,800
資生堂	4,800	6,506.00	31,228,800
ライオン	2,700	1,378.50	3,721,950
ファンケル	1,000	2,404.50	2,404,500
コーセー	500	14,425.00	7,212,500
小林製薬	700	8,044.00	5,630,800
タカラバイオ	600	1,665.00	999,000
デクセリアルズ	700	3,092.00	2,164,400
日東電工	1,700	10,365.00	17,620,500
エフピコ	400	2,956.00	1,182,400
ニフコ	800	3,861.00	3,088,800
ユニ・チャーム	4,800	5,532.00	26,553,600
協和キリン	2,800	2,756.00	7,716,800
武田薬品工業	17,600	4,497.00	79,147,200
アステラス製薬	21,600	2,287.50	49,410,000
住友ファーマ	1,700	648.00	1,101,600
塩野義製薬	2,900	6,383.00	18,510,700
日本新薬	500	6,556.00	3,278,000
中外製薬	7,200	3,923.00	28,245,600
科研製薬	400	3,628.00	1,451,200
エーザイ	2,800	9,800.00	27,440,000
ロート製薬	2,200	3,082.00	6,780,400
小野薬品工業	4,400	2,757.00	12,130,800
参天製薬	4,200	1,295.00	5,439,000
JCRファーマ	800	1,418.50	1,134,800
東和薬品	400	1,771.00	708,400
第一三共	20,000	4,809.00	96,180,000
大塚ホールディングス	5,200	5,332.00	27,726,400
ペプチドリーム	1,100	2,437.50	2,681,250
出光興産	2,500	2,829.50	7,073,750
ENEOSホールディングス	38,900	478.60	18,617,540
コスモエネルギーホールディングス	900	4,084.00	3,675,600
横浜ゴム	1,300	3,055.00	3,971,500
TOYO TIRE	1,300	1,763.50	2,292,550
ブリヂストン	7,300	5,792.00	42,281,600
住友ゴム工業	2,200	1,262.50	2,777,500
AGC	2,300	5,165.00	11,879,500
太平洋セメント	1,500	2,520.00	3,780,000
東海カーボン	1,900	1,227.00	2,331,300
TOTO	1,500	4,559.00	6,838,500
日本碍子	2,700	1,741.00	4,700,700
日本特殊陶業	1,700	2,647.00	4,499,900
MARUWA	100	19,620.00	1,962,000
ニチアス	600	2,800.00	1,680,000
日本製鉄	10,600	2,857.00	30,284,200
JFEホールディングス	6,300	1,824.50	11,494,350
東京製鐵	700	1,379.00	965,300
三井金属鉱業	700	3,184.00	2,228,800
住友金属鉱山	2,700	4,520.00	12,204,000
DOWAホールディングス	500	4,318.00	2,159,000
住友電気工業	8,100	1,697.50	13,749,750
アサヒホールディングス	1,000	1,958.00	1,958,000
SUMCO	4,500	2,040.00	9,180,000
三和ホールディングス	2,200	1,729.00	3,803,800
リンナイ	1,300	3,048.00	3,962,400
三浦工業	1,000	3,904.00	3,904,000
アマダ	3,700	1,383.00	5,117,100
FUJI	1,000	2,374.00	2,374,000
DMG森精機	1,400	2,463.50	3,448,900
ディスコ	1,100	21,005.00	23,105,500
オプトラン	300	2,363.00	708,900
ナブテスコ	1,400	3,281.00	4,593,400
SMC	700	81,080.00	56,756,000
小松製作所	10,800	3,519.00	38,005,200
住友重機械工業	1,400	3,232.00	4,524,800
日立建機	900	3,749.00	3,374,100
ローツェ	100	11,440.00	1,144,000
クボタ	12,200	2,034.00	24,814,800
荏原製作所	900	6,541.00	5,886,900
ダイキン工業	2,800	28,915.00	80,962,000
ダイフク	3,600	2,975.00	10,710,000
竹内製作所	400	3,985.00	1,594,000
ホシザキ	1,500	5,199.00	7,798,500
マキタ	2,900	3,922.00	11,373,800
三菱重工業	4,000	6,249.00	24,996,000
IHI	1,500	3,445.00	5,167,500
イビデン	1,300	7,548.00	9,812,400
ブラザー工業	3,100	2,164.50	6,709,950
ミネベアミツミ	4,000	2,753.50	11,014,000
日立製作所	9,500	8,553.00	81,253,500
三菱電機	23,900	1,953.50	46,688,650
富士電機	1,400	6,119.00	8,566,600
安川電機	2,700	6,399.00	17,277,300
ニデック	5,600	7,400.00	41,440,000
オムロン	2,100	8,975.00	18,847,500
MCJ	1,000	982.00	982,000
日本電気	3,300	6,849.00	22,601,700
富士通	2,300	19,285.00	44,355,500
ルネサスエレクトロニクス	15,100	2,485.00	37,523,500
セイコーエプソン	3,000	2,216.50	6,649,500
ワコム	1,800	724.00	1,303,200
アルバック	500	5,789.00	2,894,500
エレコム	600	1,554.00	932,400
パナソニック ホールディングス	27,300	1,604.00	43,789,200
シャープ	2,800	802.00	2,245,600
アンリツ	1,600	1,215.00	1,944,000
ソニーグループ	6,100	13,860.00	84,546,000
TDK	3,700	5,529.00	20,457,300
横河電機	2,500	2,772.00	6,930,000
アズビル	1,600	4,653.00	7,444,800
日本光電工業	1,100	3,775.00	4,152,500
堀場製作所	500	7,850.00	3,925,000
アドバンテスト	1,800	18,330.00	32,994,000
キーエンス	1,400	71,890.00	100,646,000
シスメックス	2,000	9,930.00	19,860,000
フェローテックホールディングス	700	3,170.00	2,219,000
レーザーテック	1,000	21,480.00	21,480,000
カシオ計算機	1,700	1,201.50	2,042,550
ファナック	11,200	5,027.00	56,302,400
浜松ホトニクス	1,800	7,223.00	13,001,400
新光電気工業	800	5,622.00	4,497,600
京セラ	3,500	8,000.00	28,000,000
太陽誘電	1,100	4,518.00	4,969,800
村田製作所	6,900	8,532.00	58,870,800
小糸製作所	2,700	2,742.00	7,403,400
SCREENホールディングス	400	15,050.00	6,020,000
東京エレクトロン	4,500	19,420.00	87,390,000
トヨタ紡織	1,000	2,394.00	2,394,000
豊田自動織機	1,700	9,156.00	15,565,200
デンソー	4,700	9,114.00	42,835,800
いすゞ自動車	6,600	1,702.50	11,236,500
トヨタ自動車	34,200	2,028.50	69,374,700
アイシン	1,800	4,165.00	7,497,000
本田技研工業	18,600	4,185.00	77,841,000
スズキ	4,200	4,827.00	20,273,400
SUBARU	7,200	2,530.50	18,219,600
ヤマハ発動機	3,600	3,701.00	13,323,600
豊田合成	700	2,347.00	1,642,900
シマノ	900	23,210.00	20,889,000
テイ・エス テック	1,000	1,830.00	1,830,000
テルモ	7,000	4,444.00	31,108,000
島津製作所	2,800	4,505.00	12,614,000
東京精密	500	6,290.00	3,145,000
オリンパス	14,100	2,212.50	31,196,250
HOYA	4,900	18,320.00	89,768,000
朝日インテック	2,600	2,872.00	7,467,200
バンダイナムコホールディングス	6,300	3,420.00	21,546,000
パイロットコーポレーション	400	4,566.00	1,826,400
ヤマハ	1,400	5,690.00	7,966,000
ピジョン	1,500	2,071.00	3,106,500
任天堂	11,400	6,083.00	69,346,200
中部電力	8,400	1,678.50	14,099,400
関西電力	8,800	1,615.00	14,212,000
九州電力	5,300	871.90	4,621,070
北海道電力	2,200	575.20	1,265,440
電源開発	1,700	2,075.00	3,527,500
イーレックス	400	1,228.00	491,200
レノバ	600	1,649.00	989,400
東京瓦斯	4,800	3,065.00	14,712,000
大阪瓦斯	4,600	2,232.00	10,267,200
SBSホールディングス	200	3,140.00	628,000
東海旅客鉄道	1,800	17,200.00	30,960,000
ヤマトホールディングス	2,900	2,597.50	7,532,750
山九	600	4,902.00	2,941,200
センコーグループホールディングス	1,200	936.00	1,123,200
AZ-COM丸和ホールディングス	600	2,094.00	1,256,400
SGホールディングス	4,400	2,131.00	9,376,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	900	8,143.00	7,328,700
日本郵船	6,100	3,089.00	18,842,900
商船三井	4,000	3,255.00	13,020,000
川崎汽船	1,700	3,258.00	5,538,600
三井倉庫ホールディングス	200	3,435.00	687,000
NECネッツエスアイ	800	1,964.00	1,571,200
システナ	3,900	308.00	1,201,200
日鉄ソリューションズ	400	4,190.00	1,676,000
TIS	2,500	3,855.00	9,637,500
コーエーテクモホールディングス	1,400	2,398.00	3,357,200
ネクソン	5,900	2,960.50	17,466,950
ティーガイア	200	1,700.00	340,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700	2,814.50	1,970,150
GMOペイメントゲートウェイ	500	11,090.00	5,545,000
インターネットイニシアティブ	1,300	2,823.00	3,669,900
ラクス	1,100	2,321.50	2,553,650
チェンジホールディングス	600	2,098.00	1,258,800
野村総合研究所	4,600	3,657.00	16,822,200
インフォコム	300	2,282.00	684,600
オービック	800	23,925.00	19,140,000
ジャストシステム	300	4,300.00	1,290,000
Zホールディングス	32,600	359.10	11,706,660
トレンドマイクロ	1,300	7,035.00	9,145,500
日本オラクル	400	11,060.00	4,424,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,200	3,742.00	4,490,400
大塚商会	1,300	5,489.00	7,135,700
電通国際情報サービス	300	5,260.00	1,578,000
東映アニメーション	100	13,560.00	1,356,000
デジタルガレージ	400	3,995.00	1,598,000
ネットワンシステムズ	900	3,361.00	3,024,900
BIPROGY	800	3,454.00	2,763,200
USEN-NEXT HOLDINGS	300	3,370.00	1,011,000
日本電信電話	17,900	4,064.00	72,745,600
KDDI	15,100	4,392.00	66,319,200
ソフトバンク	36,800	1,508.50	55,512,800
光通信	300	21,205.00	6,361,500
GMOインターネットグループ	800	2,643.50	2,114,800
東宝	1,400	5,638.00	7,893,200
エヌ・ティ・ティ・データ	7,200	2,042.50	14,706,000
DTS	500	3,595.00	1,797,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,200	6,338.00	7,605,600
カプコン	2,300	5,796.00	13,330,800
SCSK	1,900	2,268.50	4,310,150
NSD	800	2,780.00	2,224,000
コナミグループ	1,000	7,697.00	7,697,000
ソフトバンクグループ	9,600	6,022.00	57,811,200
双日	2,400	2,859.00	6,861,600
アルフレッサ ホールディングス	2,400	2,188.50	5,252,400
神戸物産	1,900	3,951.00	7,506,900
ダイワボウホールディングス	1,000	2,657.00	2,657,000
TOKAIホールディングス	1,200	871.00	1,045,200
シップヘルスケアホールディングス	900	2,424.50	2,182,050
メディパルホールディングス	2,300	2,263.50	5,206,050
伊藤忠商事	14,900	5,056.00	75,334,400
丸紅	18,900	2,095.00	39,595,500
豊田通商	2,100	6,557.00	13,769,700
兼松	900	1,853.00	1,667,700
三井物産	17,200	4,711.00	81,029,200
住友商事	15,000	2,753.50	41,302,500
三菱商事	15,000	5,987.00	89,805,000
阪和興業	400	4,305.00	1,722,000
岩谷産業	600	7,051.00	4,230,600
PALTAC	400	5,100.00	2,040,000
日鉄物産	100	9,280.00	928,000
ミスミグループ本社	3,600	3,188.00	11,476,800
ローソン	600	6,187.00	3,712,200
エービーシー・マート	400	7,905.00	3,162,000
日本マクドナルドホールディングス	1,400	5,740.00	8,036,000
セリア	600	2,246.00	1,347,600
MonotaRO	3,400	2,033.00	6,912,200
マツキヨココカラ&カンパニー	1,500	7,860.00	11,790,000
ZOZO	1,600	2,928.50	4,685,600
ウエルシアホールディングス	1,300	3,008.00	3,910,400
クリエイトSDホールディングス	400	3,450.00	1,380,000
ネクステージ	600	2,550.00	1,530,000
コスモス薬品	200	13,770.00	2,754,000
セブン&アイ・ホールディングス	8,300	6,013.00	49,907,900
ツルハホールディングス	500	9,903.00	4,951,500
クスリのアオキホールディングス	200	7,189.00	1,437,800
FOOD & LIFE COMPANIES	1,300	3,360.00	4,368,000
ノジマ	800	1,386.00	1,108,800
良品計画	2,600	1,394.00	3,624,400
コーナン商事	300	3,535.00	1,060,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	4,900	2,535.00	12,421,500
ゼンショーホールディングス	1,300	6,000.00	7,800,000
ワークマン	300	5,160.00	1,548,000
スギホールディングス	500	5,951.00	2,975,500
日本瓦斯	1,300	1,949.50	2,534,350
ライフコーポレーション	200	2,916.00	583,200
丸井グループ	1,800	2,474.50	4,454,100
イズミ	400	3,257.00	1,302,800
ヤオコー	300	7,103.00	2,130,900
ケーズホールディングス	1,700	1,238.50	2,105,450
ニトリホールディングス	1,000	17,185.00	17,185,000
ファーストリテイリング	1,100	34,160.00	37,576,000
サンドラッグ	900	4,103.00	3,692,700
めぶきフィナンシャルグループ	11,200	343.50	3,847,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,100	555.90	6,726,390
SBI新生銀行	500	2,815.50	1,407,750
あおぞら銀行	1,400	2,596.00	3,634,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	87,300	975.20	85,134,960
りそなホールディングス	28,400	660.70	18,763,880
三井住友トラスト・ホールディングス	4,100	5,084.00	20,844,400
三井住友フィナンシャルグループ	16,400	5,778.00	94,759,200
千葉銀行	6,300	893.30	5,627,790
ふくおかフィナンシャルグループ	1,800	2,662.50	4,792,500
セブン銀行	8,100	282.00	2,284,200
みずほフィナンシャルグループ	32,500	2,129.50	69,208,750
GMOフィナンシャルホールディングス	500	658.00	329,000
ジャフコ グループ	800	1,748.00	1,398,400
大和証券グループ本社	16,100	662.00	10,658,200
野村ホールディングス	41,400	511.60	21,180,240
マネックスグループ	2,400	510.00	1,224,000
SOMPOホールディングス	3,900	6,023.00	23,489,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,600	4,921.00	22,636,600
第一生命ホールディングス	11,000	2,537.00	27,907,000
東京海上ホールディングス	22,200	3,213.00	71,328,600
T&Dホールディングス	6,000	1,991.50	11,949,000
全国保証	600	5,106.00	3,063,600
芙蓉総合リース	200	10,370.00	2,074,000
みずほリース	300	4,300.00	1,290,000
東京センチュリー	400	5,214.00	2,085,600
イオンフィナンシャルサービス	1,300	1,241.00	1,613,300
アコム	4,000	330.80	1,323,200
オリエントコーポレーション	600	1,073.00	643,800
オリックス	14,800	2,474.00	36,615,200
三菱HCキャピタル	8,800	771.90	6,792,720
日本取引所グループ	6,300	2,362.50	14,883,750
大東建託	800	13,590.00	10,872,000
ヒューリック	5,200	1,210.50	6,294,600
野村不動産ホールディングス	1,400	3,499.00	4,898,600
プレサンスコーポレーション	400	1,897.00	758,800
オープンハウスグループ	800	5,573.00	4,458,400
東急不動産ホールディングス	6,800	786.60	5,348,880
飯田グループホールディングス	2,000	2,394.50	4,789,000
ケイアイスター不動産	100	4,840.00	484,000
三井不動産	9,700	2,817.50	27,329,750
三菱地所	13,600	1,681.00	22,861,600
東京建物	2,100	1,828.00	3,838,800
住友不動産	4,100	3,639.00	14,919,900
スターツコーポレーション	300	2,778.00	833,400
日本エスコン	500	807.00	403,500
イオンモール	1,200	1,801.50	2,161,800
カチタス	600	2,505.00	1,503,000
UTグループ	300	2,937.00	881,100
エス・エム・エス	900	2,989.00	2,690,100
パーソルホールディングス	2,600	2,750.00	7,150,000
綜合警備保障	900	3,926.00	3,533,400
カカクコム	1,700	2,076.00	3,529,200
ディップ	400	3,530.00	1,412,000
ベネフィット・ワン	1,100	1,649.50	1,814,450
エムスリー	4,600	3,262.00	15,005,200
博報堂DYホールディングス	3,000	1,508.50	4,525,500
バリューコマース	200	1,427.00	285,400
H.U.グループホールディングス	700	2,736.00	1,915,200
ビー・エム・エル	300	3,120.00	936,000
ユー・エス・エス	2,400	2,318.00	5,563,200
サイバーエージェント	5,200	1,044.00	5,428,800
フルキャストホールディングス	200	2,385.00	477,000
エン・ジャパン	400	2,495.00	998,000
テクノプロ・ホールディングス	1,400	3,272.00	4,580,800
ジャパンマテリアル	700	2,258.00	1,580,600
リクルートホールディングス	16,600	4,486.00	74,467,600
ベルシステム24ホールディングス	300	1,403.00	420,900
ベイカレント・コンサルティング	1,900	5,571.00	10,584,900
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	800	1,943.00	1,554,400
リログループ	1,300	2,071.00	2,692,300
トランス・コスモス	300	3,395.00	1,018,500
セコム	2,400	9,313.00	22,351,200
メイテック	900	2,387.00	2,148,300
イオンディライト	300	3,015.00	904,500
合 計	1,677,400		5,300,457,420

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。