有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経400 マザーファンド	3,301,527,380	6,046,747,396
親投資信託受益証券 合計		3,301,527,380	6,046,747,396
合計		3,301,527,380	6,046,747,396

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJPX日経400マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年6月6日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		429,646,051
株式		5,551,085,820
派生商品評価勘定		11,815,600
未収配当金		46,021,813
差入委託証拠金		19,500,000
流動資産合計		6,058,069,284
資産合計		6,058,069,284
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,333,300
前受金		9,990,000
未払利息		1,124
その他未払費用		10,313
流動負債合計		11,334,737
負債合計		11,334,737
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	3,301,527,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,745,207,167
元本等合計		6,046,734,547
純資産合計		6,046,734,547
負債純資産合計		6,058,069,284

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年6月6日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年6月6日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,126,714,004円 期中追加設定元本額 1,584,276,374円 期中一部解約元本額 409,462,998円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 3,301,527,380円   合計 3,301,527,380円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	3,301,527,380口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年6月8日 至 2022年6月6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引にはTOPIX(東証株価指数)先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年6月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2022年6月6日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△37,649,918円
合計	△37,649,918円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	2022年6月6日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建	473,385,000	―	483,875,000	10,490,000
合計		473,385,000	―	483,875,000	10,490,000

(注)1.時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年6月8日 至 2022年6月6日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年6月6日現在

1口当たり純資産額  1.8315円 (1万口当たり純資産額  18,315円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘 柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	3,900	535.00	2,086,500
INPEX	14,700	1,621.00	23,828,700
ミライト・ホールディングス	1,300	1,638.00	2,129,400
安藤・間	1,900	815.00	1,548,500
東急建設	1,100	610.00	671,000
コムシスホールディングス	1,300	2,485.00	3,230,500
東建コーポレーション	100	8,660.00	866,000
大成建設	2,600	4,105.00	10,673,000
大林組	9,000	957.00	8,613,000
清水建設	8,400	720.00	6,048,000
長谷工コーポレーション	2,600	1,550.00	4,030,000
鹿島建設	6,600	1,442.00	9,517,200
西松建設	600	4,310.00	2,586,000
三井住友建設	2,100	452.00	949,200
戸田建設	3,700	687.00	2,541,900
熊谷組	500	2,711.00	1,355,500
大東建託	1,000	11,400.00	11,400,000
五洋建設	3,600	641.00	2,307,600
住友林業	2,200	2,017.00	4,437,400
大和ハウス工業	7,900	3,164.00	24,995,600
積水ハウス	9,400	2,289.50	21,521,300
関電工	1,500	822.00	1,233,000
エクシオグループ	1,300	2,092.00	2,719,600
九電工	600	2,665.00	1,599,000
インフロニア・ホールディングス	3,600	915.00	3,294,000
森永製菓	600	3,915.00	2,349,000
カルビー	1,400	2,388.00	3,343,200
森永乳業	500	4,645.00	2,322,500
ヤクルト本社	2,000	7,230.00	14,460,000
明治ホールディングス	1,800	6,330.00	11,394,000
プリマハム	400	2,161.00	864,400
日本ハム	1,100	3,995.00	4,394,500
アサヒグループホールディングス	6,500	4,442.00	28,873,000
キリンホールディングス	11,100	2,056.50	22,827,150
サントリー食品インターナショナル	2,000	4,930.00	9,860,000
伊藤園	900	5,470.00	4,923,000
キッコーマン	1,900	6,990.00	13,281,000
味の素	6,200	3,027.00	18,767,400
キユーピー	1,400	2,160.00	3,024,000
カゴメ	1,100	3,275.00	3,602,500
アリアケジャパン	300	5,250.00	1,575,000
ニチレイ	1,200	2,307.00	2,768,400
東洋水産	1,400	4,810.00	6,734,000
日清食品ホールディングス	1,000	8,550.00	8,550,000
日本たばこ産業	16,200	2,389.00	38,701,800
帝人	2,700	1,378.00	3,720,600
東レ	19,400	682.30	13,236,620
ゴールドウイン	500	8,260.00	4,130,000
王子ホールディングス	11,700	561.00	6,563,700
大王製紙	1,300	1,437.00	1,868,100
レンゴー	2,500	708.00	1,770,000
クラレ	4,100	1,124.00	4,608,400
旭化成	18,700	1,055.50	19,737,850
昭和電工	2,600	2,604.00	6,770,400
住友化学	20,700	541.00	11,198,700
日産化学	1,400	7,510.00	10,514,000
東ソー	3,900	1,828.00	7,129,200
トクヤマ	900	1,736.00	1,562,400
デンカ	1,000	3,265.00	3,265,000
信越化学工業	4,100	18,420.00	75,522,000
エア・ウォーター	2,500	1,724.00	4,310,000
日本酸素ホールディングス	2,600	2,476.00	6,437,600
三菱瓦斯化学	2,500	2,136.00	5,340,000
三井化学	2,400	3,230.00	7,752,000
三菱ケミカルホールディングス	18,800	783.60	14,731,680
ダイセル	4,100	845.00	3,464,500
積水化学工業	5,900	1,860.00	10,974,000
日本ゼオン	2,400	1,401.00	3,362,400
アイカ工業	700	2,854.00	1,997,800
UBE	1,400	2,049.00	2,868,600
日油	900	5,180.00	4,662,000
花王	6,400	5,254.00	33,625,600
日本ペイントホールディングス	11,100	969.00	10,755,900
関西ペイント	2,700	1,724.00	4,654,800
DIC	1,100	2,538.00	2,791,800
富士フイルムホールディングス	5,300	7,074.00	37,492,200
資生堂	5,600	5,609.00	31,410,400
ライオン	3,200	1,459.00	4,668,800
ファンケル	1,200	2,325.00	2,790,000
コーセー	600	12,150.00	7,290,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,300	1,580.00	2,054,000
小林製薬	800	8,580.00	6,864,000
日東電工	1,800	9,660.00	17,388,000
エフピコ	600	2,750.00	1,650,000
ニフコ	1,000	3,220.00	3,220,000
ユニ・チャーム	5,800	4,278.00	24,812,400
協和キリン	3,200	2,759.00	8,828,800
武田薬品工業	22,200	3,649.00	81,007,800
アステラス製薬	25,800	2,048.50	52,851,300
住友ファーマ	1,900	1,096.00	2,082,400
塩野義製薬	3,600	6,857.00	24,685,200
日本新薬	700	7,500.00	5,250,000
中外製薬	9,400	3,542.00	33,294,800
科研製薬	400	3,680.00	1,472,000
エーザイ	3,400	5,257.00	17,873,800
ロート製薬	1,500	3,305.00	4,957,500
小野薬品工業	6,100	3,257.00	19,867,700
参天製薬	5,400	1,004.00	5,421,600
JCRファーマ	900	2,311.00	2,079,900
東和薬品	400	2,452.00	980,800
第一三共	22,500	3,400.00	76,500,000
大塚ホールディングス	5,900	4,365.00	25,753,500
ペプチドリーム	1,600	1,445.00	2,312,000
サワイグループホールディングス	600	3,850.00	2,310,000
出光興産	3,200	3,800.00	12,160,000
ENEOSホールディングス	45,400	561.50	25,492,100
コスモエネルギーホールディングス	1,100	3,930.00	4,323,000
横浜ゴム	1,500	1,762.00	2,643,000
TOYO TIRE	1,500	1,813.00	2,719,500
ブリヂストン	8,200	5,196.00	42,607,200
住友ゴム工業	2,500	1,226.00	3,065,000
AGC	2,600	5,100.00	13,260,000
太平洋セメント	1,700	1,943.00	3,303,100
東海カーボン	2,400	1,182.00	2,836,800
TOTO	1,900	4,360.00	8,284,000
日本碍子	3,100	1,947.00	6,035,700
日本特殊陶業	2,200	2,530.00	5,566,000
ニチアス	700	2,271.00	1,589,700
三井金属鉱業	800	3,440.00	2,752,000
住友金属鉱山	3,500	5,514.00	19,299,000
住友電気工業	10,700	1,479.50	15,830,650
アサヒホールディングス	1,200	2,136.00	2,563,200
SUMCO	4,800	2,124.00	10,195,200
三和ホールディングス	2,800	1,282.00	3,589,600
リンナイ	500	8,820.00	4,410,000
日本製鋼所	800	3,395.00	2,716,000
三浦工業	1,200	2,809.00	3,370,800
アマダ	4,700	1,059.00	4,977,300
FUJI	1,300	2,183.00	2,837,900
オーエスジー	1,300	1,673.00	2,174,900
DMG森精機	1,700	1,928.00	3,277,600
ディスコ	400	35,250.00	14,100,000
オプトラン	400	2,018.00	807,200
ナブテスコ	1,600	3,145.00	5,032,000
SMC	900	69,180.00	62,262,000
小松製作所	13,700	3,385.00	46,374,500
住友重機械工業	1,700	3,215.00	5,465,500
日立建機	1,200	3,235.00	3,882,000
クボタ	14,600	2,462.50	35,952,500
荏原製作所	1,200	5,630.00	6,756,000
ダイキン工業	3,500	21,060.00	73,710,000
ダイフク	1,500	8,240.00	12,360,000
竹内製作所	500	2,349.00	1,174,500
ホシザキ	900	7,700.00	6,930,000
日本精工	5,300	786.00	4,165,800
マキタ	3,500	3,440.00	12,040,000
三菱重工業	4,500	5,338.00	24,021,000
IHI	1,900	3,950.00	7,505,000
ブラザー工業	3,500	2,421.00	8,473,500
ミネベアミツミ	4,900	2,461.00	12,058,900
日立製作所	13,700	6,874.00	94,173,800
三菱電機	28,800	1,447.00	41,673,600
富士電機	1,700	6,220.00	10,574,000
安川電機	3,100	4,615.00	14,306,500
日本電産	6,600	8,688.00	57,340,800
オムロン	2,500	7,459.00	18,647,500
MCJ	1,000	908.00	908,000
日本電気	3,700	5,230.00	19,351,000
富士通	2,700	18,980.00	51,246,000
ルネサスエレクトロニクス	16,400	1,524.00	24,993,600
セイコーエプソン	3,500	2,266.00	7,931,000
ワコム	2,300	948.00	2,180,400
アルバック	600	5,630.00	3,378,000
エレコム	700	1,541.00	1,078,700
パナソニック ホールディングス	32,200	1,199.50	38,623,900
アンリツ	1,900	1,526.00	2,899,400
ソニーグループ	8,100	12,075.00	97,807,500
TDK	4,400	4,640.00	20,416,000
横河電機	2,900	2,379.00	6,899,100
アズビル	1,800	3,720.00	6,696,000
日本光電工業	1,200	3,015.00	3,618,000
堀場製作所	500	6,810.00	3,405,000
アドバンテスト	2,200	9,180.00	20,196,000
キーエンス	1,400	51,270.00	71,778,000
シスメックス	2,300	8,415.00	19,354,500
レーザーテック	1,300	18,345.00	23,848,500
スタンレー電気	2,000	2,270.00	4,540,000
カシオ計算機	1,900	1,206.00	2,291,400
ファナック	2,600	21,645.00	56,277,000
浜松ホトニクス	2,100	6,170.00	12,957,000
京セラ	4,200	7,481.00	31,420,200
太陽誘電	1,400	5,620.00	7,868,000
村田製作所	8,400	8,521.00	71,576,400
小糸製作所	1,600	4,735.00	7,576,000
SCREENホールディングス	500	12,070.00	6,035,000
東京エレクトロン	1,900	60,670.00	115,273,000
トヨタ紡織	1,100	2,147.00	2,361,700
豊田自動織機	2,200	8,190.00	18,018,000
デンソー	6,200	7,920.00	49,104,000
いすゞ自動車	9,000	1,620.00	14,580,000
トヨタ自動車	42,000	2,163.00	90,846,000
日野自動車	3,800	729.00	2,770,200
アイシン	2,200	4,360.00	9,592,000
本田技研工業	22,600	3,299.00	74,557,400
スズキ	6,300	3,942.00	24,834,600
SUBARU	8,200	2,363.00	19,376,600
ヤマハ発動機	3,900	2,661.00	10,377,900
豊田合成	900	2,118.00	1,906,200
シマノ	1,100	22,485.00	24,733,500
テイ・エス テック	1,300	1,384.00	1,799,200
テルモ	8,500	4,130.00	35,105,000
島津製作所	3,700	4,745.00	17,556,500
ブイ・テクノロジー	100	3,035.00	303,500
東京精密	500	4,985.00	2,492,500
オリンパス	15,000	2,801.50	42,022,500
HOYA	5,800	13,520.00	78,416,000
朝日インテック	3,300	1,897.00	6,260,100
バンダイナムコホールディングス	2,600	9,608.00	24,980,800
パイロットコーポレーション	500	5,140.00	2,570,000
ヤマハ	1,800	5,470.00	9,846,000
ピジョン	1,800	1,829.00	3,292,200
任天堂	1,300	57,830.00	75,179,000
中部電力	8,800	1,296.00	11,404,800
関西電力	10,800	1,249.00	13,489,200
中国電力	4,500	850.00	3,825,000
東北電力	6,800	712.00	4,841,600
九州電力	5,900	841.00	4,961,900
北海道電力	2,600	484.00	1,258,400
電源開発	2,300	2,035.00	4,680,500
イーレックス	400	2,041.00	816,400
レノバ	600	1,891.00	1,134,600
東京瓦斯	5,500	2,631.00	14,470,500
大阪瓦斯	5,200	2,508.00	13,041,600
東海旅客鉄道	2,300	16,430.00	37,789,000
阪急阪神ホールディングス	3,400	3,570.00	12,138,000
ヤマトホールディングス	4,000	2,204.00	8,816,000
山九	700	3,890.00	2,723,000
センコーグループホールディングス	1,400	855.00	1,197,000
日立物流	600	8,550.00	5,130,000
丸和運輸機関	500	1,563.00	781,500
九州旅客鉄道	2,000	2,678.00	5,356,000
SGホールディングス	5,000	2,282.00	11,410,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	900	7,890.00	7,101,000
日本郵船	2,400	10,690.00	25,656,000
商船三井	4,500	3,525.00	15,862,500
近鉄エクスプレス	500	4,175.00	2,087,500
NECネッツエスアイ	1,000	1,846.00	1,846,000
システナ	4,200	446.00	1,873,200
日鉄ソリューションズ	500	3,770.00	1,885,000
TIS	2,700	3,430.00	9,261,000
コーエーテクモホールディングス	900	4,480.00	4,032,000
ネクソン	6,700	3,160.00	21,172,000
ティーガイア	300	1,644.00	493,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	800	2,405.00	1,924,000
GMOペイメントゲートウェイ	600	10,720.00	6,432,000
ラクス	1,400	1,537.00	2,151,800
アカツキ	100	2,841.00	284,100
野村総合研究所	5,300	3,590.00	19,027,000
インフォコム	300	2,160.00	648,000
オービック	900	19,190.00	17,271,000
ジャストシステム	400	4,295.00	1,718,000
Zホールディングス	42,700	436.10	18,621,470
トレンドマイクロ	1,500	7,420.00	11,130,000
日本オラクル	500	7,830.00	3,915,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,300	3,245.00	4,218,500
大塚商会	1,600	4,050.00	6,480,000
電通国際情報サービス	400	4,170.00	1,668,000
東映アニメーション	100	12,880.00	1,288,000
デジタルガレージ	500	4,040.00	2,020,000
BIPROGY	900	2,885.00	2,596,500
USEN-NEXT HOLDINGS	200	2,038.00	407,600
日本電信電話	28,300	3,927.00	111,134,100
KDDI	21,600	4,489.00	96,962,400
光通信	300	14,320.00	4,296,000
東宝	1,700	5,120.00	8,704,000
エヌ・ティ・ティ・データ	7,900	2,020.00	15,958,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,400	6,090.00	8,526,000
カプコン	2,800	3,420.00	9,576,000
SCSK	2,000	2,221.00	4,442,000
コナミホールディングス	1,100	8,870.00	9,757,000
ソフトバンクグループ	8,500	5,391.00	45,823,500
双日	3,100	2,100.00	6,510,000
アルフレッサ ホールディングス	3,200	1,667.00	5,334,400
神戸物産	2,100	3,125.00	6,562,500
ダイワボウホールディングス	1,300	1,770.00	2,301,000
TOKAIホールディングス	1,400	874.00	1,223,600
シップヘルスケアホールディングス	900	2,365.00	2,128,500
コメダホールディングス	600	2,350.00	1,410,000
メディパルホールディングス	2,900	1,750.00	5,075,000
日本ライフライン	900	930.00	837,000
伊藤忠商事	18,800	3,739.00	70,293,200
丸紅	27,100	1,404.00	38,048,400
豊田通商	2,800	4,985.00	13,958,000
兼松	1,100	1,349.00	1,483,900
三井物産	22,100	3,309.00	73,128,900
住友商事	18,000	1,904.00	34,272,000
三菱商事	20,400	4,537.00	92,554,800
岩谷産業	700	5,510.00	3,857,000
PALTAC	400	4,230.00	1,692,000
日鉄物産	200	5,300.00	1,060,000
ミスミグループ本社	3,700	2,980.00	11,026,000
ローソン	700	4,440.00	3,108,000
エービーシー・マート	500	5,920.00	2,960,000
日本マクドナルドホールディングス	1,400	5,040.00	7,056,000
セリア	700	2,443.00	1,710,100
ビックカメラ	1,800	1,127.00	2,028,600
MonotaRO	3,800	1,979.00	7,520,200
マツキヨココカラ&カンパニー	1,300	5,100.00	6,630,000
ZOZO	2,000	2,731.00	5,462,000
ウエルシアホールディングス	1,600	2,550.00	4,080,000
クリエイトSDホールディングス	400	2,883.00	1,153,200
コスモス薬品	300	12,000.00	3,600,000
セブン&アイ・ホールディングス	10,500	5,435.00	57,067,500
ツルハホールディングス	600	6,750.00	4,050,000
クスリのアオキホールディングス	300	5,490.00	1,647,000
FOOD & LIFE COMPANIES	1,600	2,971.00	4,753,600
ノジマ	500	2,937.00	1,468,500
良品計画	3,400	1,429.00	4,858,600
コーナン商事	400	3,780.00	1,512,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,900	2,081.00	12,277,900
ゼンショーホールディングス	1,500	3,050.00	4,575,000
ワークマン	300	5,040.00	1,512,000
スギホールディングス	600	5,340.00	3,204,000
ライフコーポレーション	200	2,647.00	529,400
丸井グループ	2,200	2,514.00	5,530,800
イズミ	500	2,893.00	1,446,500
ヤオコー	300	6,430.00	1,929,000
ケーズホールディングス	2,600	1,274.00	3,312,400
アインホールディングス	400	6,460.00	2,584,000
ニトリホールディングス	1,200	13,030.00	15,636,000
ファーストリテイリング	400	68,700.00	27,480,000
サンドラッグ	1,100	2,883.00	3,171,300
めぶきフィナンシャルグループ	12,900	249.00	3,212,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,500	453.00	7,021,500
新生銀行	1,900	1,975.00	3,752,500
あおぞら銀行	1,700	2,678.00	4,552,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	127,600	738.80	94,270,880
りそなホールディングス	32,200	492.30	15,852,060
三井住友トラスト・ホールディングス	5,200	4,017.00	20,888,400
三井住友フィナンシャルグループ	19,700	3,982.00	78,445,400
千葉銀行	8,900	691.00	6,149,900
ふくおかフィナンシャルグループ	2,300	2,340.00	5,382,000
セブン銀行	8,800	243.00	2,138,400
みずほフィナンシャルグループ	36,500	1,531.00	55,881,500
FPG	1,000	933.00	933,000
GMOフィナンシャルホールディングス	600	796.00	477,600
SBIホールディングス	3,700	2,643.00	9,779,100
ジャフコ グループ	1,100	1,599.00	1,758,900
大和証券グループ本社	21,200	622.60	13,199,120
野村ホールディングス	45,400	503.60	22,863,440
SOMPOホールディングス	4,500	6,021.00	27,094,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,300	4,166.00	26,245,800
第一生命ホールディングス	14,200	2,699.50	38,332,900
東京海上ホールディングス	8,700	7,605.00	66,163,500
T&Dホールディングス	7,000	1,547.00	10,829,000
全国保証	700	4,355.00	3,048,500
芙蓉総合リース	300	7,710.00	2,313,000
みずほリース	400	3,080.00	1,232,000
東京センチュリー	500	4,230.00	2,115,000
イオンフィナンシャルサービス	1,600	1,230.00	1,968,000
アコム	5,900	320.00	1,888,000
オリエントコーポレーション	8,100	125.00	1,012,500
オリックス	17,700	2,461.50	43,568,550
三菱HCキャピタル	10,100	628.00	6,342,800
日本取引所グループ	7,100	2,069.00	14,689,900
いちご	3,300	304.00	1,003,200
ヒューリック	6,700	1,088.00	7,289,600
野村不動産ホールディングス	1,500	3,265.00	4,897,500
サムティ	500	2,036.00	1,018,000
プレサンスコーポレーション	300	1,504.00	451,200
オープンハウスグループ	900	5,340.00	4,806,000
東急不動産ホールディングス	8,300	685.00	5,685,500
飯田グループホールディングス	2,500	2,104.00	5,260,000
三井不動産	12,300	2,825.50	34,753,650
三菱地所	17,800	1,943.00	34,585,400
東京建物	2,700	1,720.00	4,644,000
住友不動産	5,700	3,558.00	20,280,600
スターツコーポレーション	400	2,492.00	996,800
日本エスコン	600	789.00	473,400
イオンモール	1,500	1,640.00	2,460,000
カチタス	700	3,045.00	2,131,500
ミクシィ	700	2,179.00	1,525,300
日本M&Aセンターホールディングス	4,700	1,423.00	6,688,100
UTグループ	400	2,460.00	984,000
エス・エム・エス	1,000	2,919.00	2,919,000
パーソルホールディングス	2,900	2,547.00	7,386,300
綜合警備保障	1,100	3,535.00	3,888,500
カカクコム	2,100	2,480.00	5,208,000
ディップ	500	3,780.00	1,890,000
ベネフィット・ワン	1,000	1,968.00	1,968,000
エムスリー	5,100	3,856.00	19,665,600
アウトソーシング	1,700	1,156.00	1,965,200
博報堂DYホールディングス	3,800	1,318.00	5,008,400
オリエンタルランド	3,200	19,360.00	61,952,000
ユー・エス・エス	3,200	2,416.00	7,731,200
フルキャストホールディングス	200	2,250.00	450,000
エン・ジャパン	500	1,905.00	952,500
テクノプロ・ホールディングス	1,700	2,990.00	5,083,000
アイ・アールジャパンホールディングス	100	3,570.00	357,000
ジャパンマテリアル	900	1,799.00	1,619,100
リクルートホールディングス	16,400	4,536.00	74,390,400
ベルシステム24ホールディングス	400	1,453.00	581,200
ベイカレント・コンサルティング	200	37,450.00	7,490,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	900	1,538.00	1,384,200
リログループ	1,600	2,188.00	3,500,800
カナモト	500	2,002.00	1,001,000
セコム	2,800	8,568.00	23,990,400
メイテック	300	7,080.00	2,124,000
イオンディライト	300	2,862.00	858,600
合 計	1,939,900		5,551,085,820

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。