有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経400 マザーファンド	2,983,423,305	4,356,394,709
親投資信託受益証券 合計		2,983,423,305	4,356,394,709
合計		2,983,423,305	4,356,394,709

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJPX日経400マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年6月5日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		10,146,629
コール・ローン		200,677,968
株式		4,261,136,490
派生商品評価勘定		8,412,700
未収入金		1,998,900
未収配当金		36,690,266
差入委託証拠金		3,690,000
流動資産合計		4,522,752,953
資産合計		4,522,752,953
負債の部
流動負債
前受金		9,996,000
未払解約金		156,500,000
未払利息		549
その他未払費用		6,373
流動負債合計		166,502,922
負債合計		166,502,922
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,983,423,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,372,826,726
元本等合計		4,356,250,031
純資産合計		4,356,250,031
負債純資産合計		4,522,752,953

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年6月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 4,646,788,591円 期中追加設定元本額 819,276,481円 期中一部解約元本額 2,482,641,767円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 2,983,423,305円   合計 2,983,423,305円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	2,983,423,305口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年6月6日 至 2020年6月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引にはTOPIX(東証株価指数)先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2020年6月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	308,525,845円
合計	308,525,845円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	2020年6月5日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建	72,334,000	―	80,750,000	8,416,000
合計		72,334,000	―	80,750,000	8,416,000

(注)1.時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年6月6日 至 2020年6月5日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年6月5日現在

1口当たり純資産額  1.4602円 (1万口当たり純資産額  14,602円)

 
 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	3,300	512.00	1,689,600
マルハニチロ	500	2,368.00	1,184,000
国際石油開発帝石	13,100	766.00	10,034,600
安藤・間	2,000	694.00	1,388,000
東急建設	1,000	587.00	587,000
コムシスホールディングス	1,200	2,938.00	3,525,600
大成建設	2,500	4,015.00	10,037,500
大林組	7,600	1,078.00	8,192,800
清水建設	7,700	934.00	7,191,800
長谷工コーポレーション	2,900	1,345.00	3,900,500
鹿島建設	5,900	1,266.00	7,469,400
西松建設	600	2,112.00	1,267,200
三井住友建設	1,800	477.00	858,600
前田建設工業	1,900	868.00	1,649,200
戸田建設	3,100	724.00	2,244,400
熊谷組	400	2,642.00	1,056,800
大東建託	900	11,690.00	10,521,000
NIPPO	600	2,582.00	1,549,200
五洋建設	3,000	562.00	1,686,000
住友林業	1,900	1,358.00	2,580,200
大和ハウス工業	7,500	2,938.00	22,035,000
積水ハウス	8,300	2,132.50	17,699,750
協和エクシオ	1,100	2,406.00	2,646,600
九電工	500	2,995.00	1,497,500
森永製菓	600	4,415.00	2,649,000
江崎グリコ	700	5,190.00	3,633,000
カルビー	1,100	3,110.00	3,421,000
ヤクルト本社	1,700	6,720.00	11,424,000
明治ホールディングス	1,600	8,270.00	13,232,000
日本ハム	900	4,245.00	3,820,500
アサヒグループホールディングス	5,100	4,337.00	22,118,700
キリンホールディングス	10,300	2,329.50	23,993,850
サントリー食品インターナショナル	1,600	4,365.00	6,984,000
キッコーマン	1,700	5,360.00	9,112,000
味の素	5,300	1,819.50	9,643,350
キユーピー	1,300	2,166.00	2,815,800
アリアケジャパン	200	7,250.00	1,450,000
ニチレイ	1,200	3,040.00	3,648,000
東洋水産	1,200	5,480.00	6,576,000
日清食品ホールディングス	1,000	8,700.00	8,700,000
日本たばこ産業	14,000	2,178.00	30,492,000
帝人	1,900	1,852.00	3,518,800
東レ	17,100	544.20	9,305,820
ゴールドウイン	400	6,640.00	2,656,000
王子ホールディングス	9,900	526.00	5,207,400
クラレ	3,700	1,223.00	4,525,100
旭化成	15,700	937.60	14,720,320
昭和電工	1,700	2,627.00	4,465,900
住友化学	17,400	363.00	6,316,200
日産化学	1,300	5,250.00	6,825,000
東ソー	3,700	1,576.00	5,831,200
トクヤマ	700	2,646.00	1,852,200
デンカ	900	2,829.00	2,546,100
信越化学工業	4,100	12,535.00	51,393,500
エア・ウォーター	2,200	1,598.00	3,515,600
大陽日酸	2,300	2,043.00	4,698,900
三菱瓦斯化学	2,200	1,678.00	3,691,600
三井化学	2,100	2,434.00	5,111,400
JSR	2,200	2,037.00	4,481,400
三菱ケミカルホールディングス	15,800	667.00	10,538,600
ダイセル	3,100	937.00	2,904,700
積水化学工業	5,100	1,563.00	7,971,300
アイカ工業	700	3,305.00	2,313,500
宇部興産	1,200	2,007.00	2,408,400
日立化成	1,100	4,620.00	5,082,000
ダイキョーニシカワ	500	643.00	321,500
日油	900	3,830.00	3,447,000
花王	5,800	9,076.00	52,640,800
日本ペイントホールディングス	2,000	7,780.00	15,560,000
関西ペイント	2,700	2,372.00	6,404,400
DIC	1,000	2,883.00	2,883,000
資生堂	4,800	6,917.00	33,201,600
ライオン	3,100	2,349.00	7,281,900
コーセー	500	14,400.00	7,200,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,000	2,208.00	2,208,000
小林製薬	700	9,630.00	6,741,000
日東電工	1,700	6,220.00	10,574,000
ニフコ	900	2,569.00	2,312,100
ユニ・チャーム	4,700	4,078.00	19,166,600
協和キリン	2,400	2,910.00	6,984,000
武田薬品工業	15,400	4,041.00	62,231,400
アステラス製薬	20,900	1,856.00	38,790,400
大日本住友製薬	1,800	1,565.00	2,817,000
塩野義製薬	3,100	6,285.00	19,483,500
日本新薬	600	8,950.00	5,370,000
中外製薬	2,500	16,355.00	40,887,500
科研製薬	400	5,840.00	2,336,000
エーザイ	2,900	8,749.00	25,372,100
小野薬品工業	5,500	3,026.00	16,643,000
久光製薬	600	5,420.00	3,252,000
参天製薬	4,500	2,051.00	9,229,500
沢井製薬	500	5,870.00	2,935,000
第一三共	6,900	9,100.00	62,790,000
大塚ホールディングス	4,600	4,891.00	22,498,600
ペプチドリーム	1,200	4,675.00	5,610,000
出光興産	2,700	2,398.00	6,474,600
JXTGホールディングス	36,300	416.60	15,122,580
コスモエネルギーホールディングス	700	1,729.00	1,210,300
横浜ゴム	1,400	1,719.00	2,406,600
ブリヂストン	7,000	3,680.00	25,760,000
住友ゴム工業	2,200	1,178.00	2,591,600
AGC	2,400	3,455.00	8,292,000
太平洋セメント	1,500	2,704.00	4,056,000
東海カーボン	2,500	1,048.00	2,620,000
TOTO	1,700	4,505.00	7,658,500
日本碍子	2,900	1,680.00	4,872,000
日本特殊陶業	1,800	1,788.00	3,218,400
ニチアス	700	2,459.00	1,721,300
日本製鉄	10,700	1,113.00	11,909,100
ジェイ エフ イー ホールディングス	6,400	882.00	5,644,800
日立金属	2,600	1,344.00	3,494,400
日本軽金属ホールディングス	6,000	190.00	1,140,000
住友金属鉱山	3,100	3,125.00	9,687,500
DOWAホールディングス	600	3,695.00	2,217,000
古河電気工業	700	2,635.00	1,844,500
住友電気工業	8,900	1,348.00	11,997,200
SUMCO	2,900	1,685.00	4,886,500
三和ホールディングス	2,200	992.00	2,182,400
リンナイ	500	9,600.00	4,800,000
東プレ	400	1,405.00	562,000
アマダ	3,000	986.00	2,958,000
オーエスジー	1,100	1,726.00	1,898,600
DMG森精機	1,500	1,403.00	2,104,500
ディスコ	300	25,800.00	7,740,000
ナブテスコ	1,400	3,485.00	4,879,000
三井海洋開発	300	1,716.00	514,800
SMC	800	57,980.00	46,384,000
小松製作所	10,900	2,298.50	25,053,650
住友重機械工業	1,400	2,607.00	3,649,800
日立建機	1,000	3,030.00	3,030,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	500	6,760.00	3,380,000
クボタ	12,800	1,585.50	20,294,400
ダイキン工業	3,100	16,920.00	52,452,000
ダイフク	1,200	8,800.00	10,560,000
竹内製作所	400	1,859.00	743,600
TPR	300	1,522.00	456,600
日本精工	4,500	881.00	3,964,500
ジェイテクト	2,300	953.00	2,191,900
THK	1,400	3,015.00	4,221,000
マキタ	3,100	3,895.00	12,074,500
三菱重工業	4,000	2,951.50	11,806,000
IHI	1,700	1,777.00	3,020,900
コニカミノルタ	5,300	436.00	2,310,800
ブラザー工業	2,900	2,095.00	6,075,500
ミネベアミツミ	4,500	2,108.00	9,486,000
日立製作所	11,600	3,761.00	43,627,600
三菱電機	24,100	1,450.00	34,945,000
富士電機	1,500	3,045.00	4,567,500
安川電機	2,600	4,040.00	10,504,000
東芝テック	300	3,810.00	1,143,000
日本電産	5,800	6,956.00	40,344,800
日新電機	600	1,156.00	693,600
オムロン	2,200	7,450.00	16,390,000
日本電気	2,900	5,030.00	14,587,000
富士通	2,300	11,550.00	26,565,000
ルネサスエレクトロニクス	11,500	638.00	7,337,000
セイコーエプソン	3,000	1,392.00	4,176,000
アルバック	400	3,365.00	1,346,000
エレコム	300	4,940.00	1,482,000
パナソニック	27,600	983.40	27,141,840
富士通ゼネラル	700	2,225.00	1,557,500
ソニー	10,200	7,280.00	74,256,000
TDK	1,200	10,850.00	13,020,000
アルプスアルパイン	2,100	1,467.00	3,080,700
ヒロセ電機	400	12,280.00	4,912,000
横河電機	2,200	1,700.00	3,740,000
アズビル	1,500	3,025.00	4,537,500
日本光電工業	1,000	3,440.00	3,440,000
堀場製作所	500	6,070.00	3,035,000
アドバンテスト	1,800	5,920.00	10,656,000
キーエンス	1,700	45,300.00	77,010,000
シスメックス	1,700	8,346.00	14,188,200
OBARA GROUP	100	3,400.00	340,000
レーザーテック	1,100	9,450.00	10,395,000
スタンレー電気	1,700	2,859.00	4,860,300
カシオ計算機	2,100	1,893.00	3,975,300
ファナック	2,300	19,955.00	45,896,500
浜松ホトニクス	1,700	4,720.00	8,024,000
京セラ	3,400	6,139.00	20,872,600
太陽誘電	1,100	3,280.00	3,608,000
村田製作所	7,100	6,387.00	45,347,700
小糸製作所	1,400	4,965.00	6,951,000
SCREENホールディングス	400	5,120.00	2,048,000
キヤノン	13,000	2,310.00	30,030,000
東京エレクトロン	1,600	23,840.00	38,144,000
トヨタ紡織	700	1,584.00	1,108,800
豊田自動織機	2,000	5,860.00	11,720,000
デンソー	5,300	4,344.00	23,023,200
川崎重工業	1,900	1,888.00	3,587,200
いすゞ自動車	7,000	1,056.50	7,395,500
トヨタ自動車	9,200	7,067.00	65,016,400
日野自動車	3,000	800.00	2,400,000
アイシン精機	2,000	3,630.00	7,260,000
マツダ	7,100	796.00	5,651,600
本田技研工業	19,000	3,026.00	57,494,000
スズキ	4,800	4,079.00	19,579,200
SUBARU	7,500	2,589.50	19,421,250
ヤマハ発動機	3,100	1,729.00	5,359,900
豊田合成	800	2,449.00	1,959,200
シマノ	900	19,920.00	17,928,000
テイ・エス テック	600	3,230.00	1,938,000
テルモ	6,800	4,194.00	28,519,200
島津製作所	2,900	2,950.00	8,555,000
ブイ・テクノロジー	100	4,085.00	408,500
東京精密	400	3,745.00	1,498,000
ニコン	3,800	1,016.00	3,860,800
オリンパス	13,400	1,977.50	26,498,500
HOYA	4,800	10,200.00	48,960,000
朝日インテック	2,700	3,045.00	8,221,500
バンダイナムコホールディングス	2,500	6,407.00	16,017,500
パイロットコーポレーション	400	3,655.00	1,462,000
タカラトミー	1,100	937.00	1,030,700
ヤマハ	1,400	5,480.00	7,672,000
ピジョン	1,500	4,200.00	6,300,000
任天堂	1,500	45,850.00	68,775,000
中部電力	7,400	1,441.00	10,663,400
関西電力	9,100	1,084.50	9,868,950
東北電力	6,000	1,077.00	6,462,000
九州電力	5,000	904.00	4,520,000
電源開発	1,900	2,034.00	3,864,600
東京瓦斯	4,600	2,541.00	11,688,600
大阪瓦斯	4,700	2,144.00	10,076,800
東武鉄道	2,500	3,815.00	9,537,500
相鉄ホールディングス	1,000	3,015.00	3,015,000
東急	6,100	1,704.00	10,394,400
小田急電鉄	3,600	2,667.00	9,601,200
京王電鉄	1,300	6,300.00	8,190,000
京成電鉄	1,700	3,615.00	6,145,500
東日本旅客鉄道	4,200	8,683.00	36,468,600
西日本旅客鉄道	2,200	6,788.00	14,933,600
東海旅客鉄道	2,000	18,830.00	37,660,000
西武ホールディングス	3,200	1,444.00	4,620,800
近鉄グループホールディングス	2,300	5,240.00	12,052,000
阪急阪神ホールディングス	3,000	3,995.00	11,985,000
京阪ホールディングス	1,400	5,070.00	7,098,000
名古屋鉄道	2,500	3,200.00	8,000,000
日本通運	800	5,790.00	4,632,000
ヤマトホールディングス	4,000	2,403.00	9,612,000
山九	600	4,450.00	2,670,000
日立物流	400	3,000.00	1,200,000
日本航空	4,000	2,377.00	9,508,000
ANAホールディングス	4,200	2,784.00	11,692,800
日鉄ソリューションズ	400	3,000.00	1,200,000
TIS	2,400	2,275.00	5,460,000
ネクソン	6,600	2,265.00	14,949,000
コロプラ	800	1,040.00	832,000
ティーガイア	200	2,232.00	446,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	600	1,838.00	1,102,800
GMOペイメントゲートウェイ	500	11,450.00	5,725,000
アカツキ	100	4,295.00	429,500
野村総合研究所	3,600	2,690.00	9,684,000
オービック	800	18,400.00	14,720,000
Zホールディングス	32,500	444.00	14,430,000
トレンドマイクロ	1,100	6,180.00	6,798,000
日本オラクル	500	11,970.00	5,985,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,100	3,680.00	4,048,000
大塚商会	1,300	5,480.00	7,124,000
デジタルガレージ	400	3,795.00	1,518,000
日本ユニシス	700	3,360.00	2,352,000
日本テレビホールディングス	2,000	1,245.00	2,490,000
日本電信電話	24,100	2,511.00	60,515,100
KDDI	17,600	3,199.00	56,302,400
光通信	200	24,120.00	4,824,000
NTTドコモ	17,500	2,918.00	51,065,000
東宝	1,400	3,940.00	5,516,000
エヌ・ティ・ティ・データ	6,300	1,292.00	8,139,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000	5,300.00	5,300,000
カプコン	1,100	3,860.00	4,246,000
SCSK	500	5,500.00	2,750,000
コナミホールディングス	900	3,910.00	3,519,000
ソフトバンクグループ	11,400	5,220.00	59,508,000
双日	13,100	260.00	3,406,000
アルフレッサ ホールディングス	2,600	2,238.00	5,818,800
神戸物産	800	6,200.00	4,960,000
ダイワボウホールディングス	200	7,980.00	1,596,000
TOKAIホールディングス	1,300	981.00	1,275,300
シップヘルスケアホールディングス	400	4,430.00	1,772,000
コメダホールディングス	500	1,936.00	968,000
第一興商	500	3,965.00	1,982,500
メディパルホールディングス	2,600	2,167.00	5,634,200
日本ライフライン	700	1,451.00	1,015,700
伊藤忠商事	16,600	2,367.50	39,300,500
丸紅	24,700	553.30	13,666,510
豊田通商	2,700	2,959.00	7,989,300
兼松	900	1,364.00	1,227,600
三井物産	20,900	1,746.00	36,491,400
住友商事	15,000	1,334.50	20,017,500
三菱商事	16,700	2,508.50	41,891,950
岩谷産業	500	3,765.00	1,882,500
PALTAC	400	5,370.00	2,148,000
日鉄物産	200	3,715.00	743,000
ミスミグループ本社	3,000	2,955.00	8,865,000
ローソン	600	6,080.00	3,648,000
エービーシー・マート	400	6,540.00	2,616,000
日本マクドナルドホールディングス	1,000	5,870.00	5,870,000
セリア	600	3,525.00	2,115,000
ビックカメラ	1,400	1,162.00	1,626,800
MonotaRO	1,700	4,130.00	7,021,000
J.フロント リテイリング	2,800	943.00	2,640,400
マツモトキヨシホールディングス	1,000	3,880.00	3,880,000
ZOZO	1,600	2,208.00	3,532,800
ウエルシアホールディングス	700	8,850.00	6,195,000
クリエイトSDホールディングス	400	3,455.00	1,382,000
すかいらーくホールディングス	2,700	1,789.00	4,830,300
コスモス薬品	200	15,620.00	3,124,000
セブン&アイ・ホールディングス	9,300	3,844.00	35,749,200
ツルハホールディングス	500	15,710.00	7,855,000
クスリのアオキホールディングス	200	8,800.00	1,760,000
ノジマ	400	2,484.00	993,600
良品計画	3,200	1,595.00	5,104,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,200	2,155.00	11,206,000
ゼンショーホールディングス	1,100	2,297.00	2,526,700
ワークマン	200	9,190.00	1,838,000
ユナイテッドアローズ	200	1,962.00	392,400
スギホールディングス	500	6,980.00	3,490,000
ファミリーマート	1,900	2,083.00	3,957,700
しまむら	300	7,790.00	2,337,000
丸井グループ	2,200	2,166.00	4,765,200
イオン	9,100	2,415.50	21,981,050
イズミ	500	3,490.00	1,745,000
ヤオコー	300	7,240.00	2,172,000
ケーズホールディングス	2,300	1,378.00	3,169,400
アインホールディングス	300	6,870.00	2,061,000
ニトリホールディングス	1,000	19,710.00	19,710,000
ファーストリテイリング	300	63,940.00	19,182,000
サンドラッグ	900	3,530.00	3,177,000
めぶきフィナンシャルグループ	12,400	251.00	3,112,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,600	363.00	4,936,800
新生銀行	1,700	1,490.00	2,533,000
あおぞら銀行	1,400	2,043.00	2,860,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	120,100	462.60	55,558,260
りそなホールディングス	26,100	388.60	10,142,460
三井住友トラスト・ホールディングス	4,500	3,270.00	14,715,000
三井住友フィナンシャルグループ	15,900	3,279.00	52,136,100
千葉銀行	7,900	525.00	4,147,500
セブン銀行	8,000	305.00	2,440,000
みずほフィナンシャルグループ	323,400	138.90	44,920,260
FPG	700	669.00	468,300
SBIホールディングス	2,700	2,373.00	6,407,100
大和証券グループ本社	19,100	477.20	9,114,520
野村ホールディングス	41,900	498.30	20,878,770
松井証券	1,400	874.00	1,223,600
SOMPOホールディングス	4,500	3,740.00	16,830,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,200	3,229.00	20,019,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,000	2,596.00	5,192,000
第一生命ホールディングス	13,500	1,486.50	20,067,750
東京海上ホールディングス	8,400	4,891.00	41,084,400
T&Dホールディングス	7,100	1,071.00	7,604,100
全国保証	700	4,205.00	2,943,500
芙蓉総合リース	200	6,120.00	1,224,000
東京センチュリー	500	4,945.00	2,472,500
イオンフィナンシャルサービス	1,500	1,297.00	1,945,500
オリエントコーポレーション	6,400	132.00	844,800
オリックス	14,900	1,491.00	22,215,900
三菱UFJリース	6,000	543.00	3,258,000
日本取引所グループ	6,800	2,403.00	16,340,400
いちご	3,000	307.00	921,000
ヒューリック	5,000	1,104.00	5,520,000
野村不動産ホールディングス	1,400	2,196.00	3,074,400
プレサンスコーポレーション	400	1,311.00	524,400
オープンハウス	700	3,060.00	2,142,000
東急不動産ホールディングス	6,500	600.00	3,900,000
飯田グループホールディングス	2,000	1,662.00	3,324,000
パーク24	1,300	2,166.00	2,815,800
三井不動産	11,700	2,269.00	26,547,300
三菱地所	16,700	1,786.00	29,826,200
東京建物	2,500	1,443.00	3,607,500
住友不動産	5,400	3,221.00	17,393,400
スターツコーポレーション	300	2,281.00	684,300
イオンモール	1,200	1,600.00	1,920,000
日本空港ビルデング	800	4,970.00	3,976,000
ミクシィ	600	1,744.00	1,046,400
ジェイエイシーリクルートメント	200	1,319.00	263,800
日本M&Aセンター	1,700	4,560.00	7,752,000
UTグループ	400	2,237.00	894,800
エス・エム・エス	700	2,671.00	1,869,700
パーソルホールディングス	2,300	1,540.00	3,542,000
綜合警備保障	900	5,380.00	4,842,000
カカクコム	1,700	2,733.00	4,646,100
ディップ	300	2,563.00	768,900
ベネフィット・ワン	800	2,338.00	1,870,400
エムスリー	5,100	4,470.00	22,797,000
アウトソーシング	1,300	720.00	936,000
ディー・エヌ・エー	1,100	1,497.00	1,646,700
博報堂DYホールディングス	3,200	1,362.00	4,358,400
電通グループ	2,400	3,060.00	7,344,000
オリエンタルランド	2,500	15,320.00	38,300,000
リゾートトラスト	1,100	1,474.00	1,621,400
ユー・エス・エス	2,600	1,914.00	4,976,400
サイバーエージェント	1,400	5,210.00	7,294,000
楽天	10,700	977.00	10,453,900
エン・ジャパン	400	3,060.00	1,224,000
テクノプロ・ホールディングス	500	6,500.00	3,250,000
リクルートホールディングス	16,500	3,818.00	62,997,000
リログループ	1,300	2,415.00	3,139,500
カナモト	400	2,335.00	934,000
セコム	2,400	9,667.00	23,200,800
メイテック	300	5,450.00	1,635,000
合計	2,012,600		4,261,136,490

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。