有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経400マザーファンド	3,043,665,234	4,567,019,683
親投資信託受益証券 合計		3,043,665,234	4,567,019,683
合計		3,043,665,234	4,567,019,683

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJPX日経400マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成29年6月5日現在	平成30年6月5日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		―	110,703,298
コール・ローン		175,636,870	210,010,079
株式		3,083,962,390	4,281,486,540
派生商品評価勘定		1,970,680	6,060,680
未収入金		125,905,060	―
未収配当金		22,842,946	29,222,288
差入委託証拠金		4,320,000	7,200,000
流動資産合計		3,414,637,946	4,644,682,885
資産合計		3,414,637,946	4,644,682,885
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	19,000
前受金		3,503,000	6,526,000
未払解約金		154,000,000	71,000,000
未払利息		443	611
その他未払費用		―	5,100
流動負債合計		157,503,443	77,550,711
負債合計		157,503,443	77,550,711
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,422,133,676	3,043,665,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		835,000,827	1,523,466,940
元本等合計		3,257,134,503	4,567,132,174
純資産合計		3,257,134,503	4,567,132,174
負債純資産合計		3,414,637,946	4,644,682,885

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成29年6月5日現在	平成30年6月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,955,660,090円 期中追加設定元本額 1,095,123,827円 期中一部解約元本額 1,628,650,241円	期首元本額 2,422,133,676円 期中追加設定元本額 1,799,094,408円 期中一部解約元本額 1,177,562,850円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 2,422,133,676円 合計 2,422,133,676円	しんきんJPX日経400オープン 3,043,665,234円 合計 3,043,665,234円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	2,422,133,676口	3,043,665,234口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日	自 平成29年6月6日 至 平成30年6月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成29年6月5日現在	平成30年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	平成29年6月5日現在	平成30年6月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	471,024,475円	271,811,816円
合計	471,024,475円	271,811,816円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	平成29年6月5日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建	78,425,000	-	80,400,000	1,975,000
合計		78,425,000	-	80,400,000	1,975,000

		(単位:円)
区分	種類	平成30年6月5日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建	277,839,000	-	283,885,000	6,046,000
合計		277,839,000	-	283,885,000	6,046,000

(注)1.時価の算定方法本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日	自 平成29年6月6日 至 平成30年6月5日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成29年6月5日現在	平成30年6月5日現在
1口当たり純資産額  1.3447円 (1万口当たり純資産額  13,447円)	1口当たり純資産額  1.5005円 (1万口当たり純資産額  15,005円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	2,900	532.00	1,542,800
国際石油開発帝石	12,400	1,195.50	14,824,200
安藤・間	2,000	949.00	1,898,000
東急建設	1,000	1,087.00	1,087,000
コムシスホールディングス	900	2,943.00	2,648,700
大成建設	2,500	6,150.00	15,375,000
大林組	7,700	1,141.00	8,785,700
清水建設	7,800	1,099.00	8,572,200
長谷工コーポレーション	3,000	1,616.00	4,848,000
鹿島建設	11,000	903.00	9,933,000
三井住友建設	1,800	751.00	1,351,800
前田建設工業	1,800	1,225.00	2,205,000
戸田建設	3,000	990.00	2,970,000
熊谷組	400	3,780.00	1,512,000
大東建託	900	17,990.00	16,191,000
NIPPO	600	2,166.00	1,299,600
前田道路	800	2,202.00	1,761,600
五洋建設	3,000	712.00	2,136,000
住友林業	1,600	1,696.00	2,713,600
大和ハウス工業	7,600	4,067.00	30,909,200
積水ハウス	8,300	2,000.50	16,604,150
協和エクシオ	900	2,912.00	2,620,800
九電工	500	5,410.00	2,705,000
江崎グリコ	600	5,650.00	3,390,000
カルビー	1,000	3,950.00	3,950,000
ヤクルト本社	1,300	7,210.00	9,373,000
明治ホールディングス	1,500	9,380.00	14,070,000
日本ハム	1,000	4,480.00	4,480,000
アサヒグループホールディングス	4,800	5,641.00	27,076,800
キリンホールディングス	11,000	3,116.00	34,276,000
サントリー食品インターナショナル	1,800	4,925.00	8,865,000
キッコーマン	1,800	5,180.00	9,324,000
味の素	5,300	2,128.00	11,278,400
キユーピー	1,300	2,714.00	3,528,200
ニチレイ	1,100	2,875.00	3,162,500
東洋水産	1,300	3,915.00	5,089,500
日清食品ホールディングス	1,000	8,130.00	8,130,000
日本たばこ産業	14,200	2,935.50	41,684,100
帝人	2,000	2,145.00	4,290,000
東レ	17,300	911.80	15,774,140
王子ホールディングス	10,000	729.00	7,290,000
大王製紙	1,000	1,570.00	1,570,000
クラレ	4,000	1,689.00	6,756,000
旭化成	14,900	1,514.50	22,566,050
住友化学	18,000	664.00	11,952,000
日産化学工業	1,400	5,160.00	7,224,000
東ソー	3,500	1,945.00	6,807,500
デンカ	900	4,010.00	3,609,000
信越化学工業	4,000	11,230.00	44,920,000
エア・ウォーター	2,000	2,156.00	4,312,000
大陽日酸	1,800	1,692.00	3,045,600
日本パーカライジング	1,200	1,684.00	2,020,800
三菱瓦斯化学	2,000	2,861.00	5,722,000
三井化学	2,200	3,180.00	6,996,000
JSR	2,400	2,123.00	5,095,200
三菱ケミカルホールディングス	16,000	987.90	15,806,400
ダイセル	3,200	1,251.00	4,003,200
積水化学工業	5,000	1,842.00	9,210,000
日本ゼオン	2,000	1,421.00	2,842,000
アイカ工業	700	4,155.00	2,908,500
宇部興産	1,200	3,165.00	3,798,000
日立化成	1,200	2,377.00	2,852,400
ダイキョーニシカワ	500	1,751.00	875,500
日本化薬	1,600	1,187.00	1,899,200
日油	900	3,365.00	3,028,500
花王	5,600	8,323.00	46,608,800
日本ペイントホールディングス	1,800	4,745.00	8,541,000
関西ペイント	2,500	2,339.00	5,847,500
DIC	900	3,590.00	3,231,000
資生堂	4,200	8,683.00	36,468,600
ライオン	3,200	2,036.00	6,515,200
コーセー	400	23,050.00	9,220,000
シーズ・ホールディングス	300	6,300.00	1,890,000
小林製薬	600	9,250.00	5,550,000
日東電工	1,700	8,913.00	15,152,100
ニフコ	800	3,940.00	3,152,000
ユニ・チャーム	4,800	3,395.00	16,296,000
協和発酵キリン	2,900	2,327.00	6,748,300
武田薬品工業	8,400	4,296.00	36,086,400
アステラス製薬	23,400	1,738.50	40,680,900
大日本住友製薬	1,700	2,272.00	3,862,400
塩野義製薬	3,200	5,617.00	17,974,400
田辺三菱製薬	2,800	1,996.00	5,588,800
中外製薬	2,400	5,910.00	14,184,000
科研製薬	400	5,750.00	2,300,000
エーザイ	2,700	8,226.00	22,210,200
小野薬品工業	5,400	2,591.00	13,991,400
久光製薬	700	9,530.00	6,671,000
参天製薬	4,300	1,872.00	8,049,600
ツムラ	800	3,935.00	3,148,000
沢井製薬	500	4,880.00	2,440,000
第一三共	6,500	3,760.00	24,440,000
大塚ホールディングス	4,700	5,332.00	25,060,400
横浜ゴム	1,300	2,426.00	3,153,800
東洋ゴム工業	1,400	1,734.00	2,427,600
ブリヂストン	7,600	4,420.00	33,592,000
住友ゴム工業	2,200	1,874.00	4,122,800
旭硝子	2,300	4,585.00	10,545,500
住友大阪セメント	4,000	503.00	2,012,000
太平洋セメント	1,400	4,010.00	5,614,000
TOTO	1,800	5,630.00	10,134,000
日本碍子	2,800	2,051.00	5,742,800
日本特殊陶業	2,000	3,125.00	6,250,000
新日鐵住金	10,100	2,326.50	23,497,650
ジェイ エフ イー ホールディングス	6,100	2,305.00	14,060,500
東京製鐵	1,200	928.00	1,113,600
日立金属	2,400	1,229.00	2,949,600
日本軽金属ホールディングス	6,600	259.00	1,709,400
三菱マテリアル	1,500	3,165.00	4,747,500
住友金属鉱山	2,900	4,431.00	12,849,900
DOWAホールディングス	600	3,660.00	2,196,000
住友電気工業	8,400	1,698.50	14,267,400
三和ホールディングス	2,200	1,179.00	2,593,800
リンナイ	400	10,620.00	4,248,000
日本発條	2,200	1,119.00	2,461,800
アマダホールディングス	3,500	1,190.00	4,165,000
オーエスジー	1,000	2,372.00	2,372,000
DMG森精機	1,200	1,855.00	2,226,000
ディスコ	300	21,430.00	6,429,000
ニューフレアテクノロジー	100	7,890.00	789,000
ナブテスコ	1,200	3,545.00	4,254,000
SMC	700	42,300.00	29,610,000
小松製作所	11,000	3,493.00	38,423,000
住友重機械工業	1,300	3,900.00	5,070,000
日立建機	1,100	4,010.00	4,411,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	300	5,040.00	1,512,000
クボタ	12,200	1,827.50	22,295,500
荏原製作所	900	3,795.00	3,415,500
ダイキン工業	3,100	13,240.00	41,044,000
椿本チエイン	1,000	875.00	875,000
ダイフク	1,200	5,770.00	6,924,000
タダノ	1,100	1,534.00	1,687,400
平和	700	2,508.00	1,755,600
竹内製作所	400	2,569.00	1,027,600
TPR	300	2,882.00	864,600
ホシザキ	700	11,140.00	7,798,000
日本精工	4,700	1,280.00	6,016,000
ジェイテクト	2,400	1,625.00	3,900,000
THK	1,400	3,990.00	5,586,000
イーグル工業	300	1,850.00	555,000
マキタ	3,000	4,935.00	14,805,000
三菱重工業	3,800	4,123.00	15,667,400
コニカミノルタ	5,300	1,018.00	5,395,400
ブラザー工業	2,800	2,351.00	6,582,800
ミネベアミツミ	4,200	2,061.00	8,656,200
日立製作所	55,000	797.80	43,879,000
三菱電機	22,800	1,595.50	36,377,400
富士電機	7,000	816.00	5,712,000
安川電機	2,600	4,335.00	11,271,000
日本電産	2,700	17,100.00	46,170,000
オムロン	2,400	5,790.00	13,896,000
日本電気	3,000	3,050.00	9,150,000
富士通	23,000	677.90	15,591,700
ルネサスエレクトロニクス	1,200	1,127.00	1,352,400
セイコーエプソン	3,400	1,953.00	6,640,200
アルバック	500	4,940.00	2,470,000
エレコム	200	2,742.00	548,400
パナソニック	26,100	1,521.50	39,711,150
富士通ゼネラル	700	1,800.00	1,260,000
ソニー	13,300	5,389.00	71,673,700
TDK	1,200	10,470.00	12,564,000
アルプス電気	2,000	2,700.00	5,400,000
クラリオン	1,000	292.00	292,000
ヒロセ電機	400	14,380.00	5,752,000
日本航空電子工業	1,000	1,837.00	1,837,000
横河電機	2,300	2,064.00	4,747,200
日本光電工業	1,000	3,065.00	3,065,000
堀場製作所	500	9,240.00	4,620,000
アドバンテスト	1,300	2,600.00	3,380,000
キーエンス	1,100	67,230.00	73,953,000
シスメックス	1,800	10,250.00	18,450,000
OBARA GROUP	100	6,330.00	633,000
スタンレー電気	1,700	3,970.00	6,749,000
カシオ計算機	1,800	1,685.00	3,033,000
ファナック	2,200	23,130.00	50,886,000
浜松ホトニクス	1,700	4,635.00	7,879,500
京セラ	3,700	6,574.00	24,323,800
村田製作所	2,400	16,775.00	40,260,000
小糸製作所	1,400	8,180.00	11,452,000
ミツバ	400	1,110.00	444,000
SCREENホールディングス	400	9,430.00	3,772,000
キヤノン	12,300	3,756.00	46,198,800
リコー	6,900	1,000.00	6,900,000
東京エレクトロン	1,500	21,125.00	31,687,500
トヨタ紡織	700	2,148.00	1,503,600
豊田自動織機	1,800	6,530.00	11,754,000
デンソー	5,100	5,593.00	28,524,300
川崎重工業	1,800	3,425.00	6,165,000
日産自動車	26,900	1,086.00	29,213,400
いすゞ自動車	6,600	1,548.00	10,216,800
トヨタ自動車	10,200	7,345.00	74,919,000
日野自動車	3,300	1,227.00	4,049,100
日信工業	500	1,991.00	995,500
NOK	1,200	2,125.00	2,550,000
アイシン精機	1,900	5,640.00	10,716,000
マツダ	7,200	1,407.50	10,134,000
本田技研工業	19,700	3,509.00	69,127,300
スズキ	4,500	6,420.00	28,890,000
SUBARU	7,100	3,437.00	24,402,700
ヤマハ発動機	3,200	3,150.00	10,080,000
豊田合成	800	2,912.00	2,329,600
シマノ	900	15,730.00	14,157,000
テイ・エス テック	500	4,985.00	2,492,500
テルモ	3,500	6,340.00	22,190,000
島津製作所	2,700	3,030.00	8,181,000
オリンパス	3,400	4,250.00	14,450,000
HOYA	4,600	6,501.00	29,904,600
朝日インテック	1,100	3,915.00	4,306,500
セイコーホールディングス	400	2,569.00	1,027,600
バンダイナムコホールディングス	2,400	4,580.00	10,992,000
パイロットコーポレーション	400	6,100.00	2,440,000
アシックス	2,300	1,768.00	4,066,400
ヤマハ	1,500	5,880.00	8,820,000
ピジョン	1,400	5,270.00	7,378,000
中部電力	7,000	1,673.00	11,711,000
関西電力	9,300	1,579.50	14,689,350
東北電力	5,300	1,361.00	7,213,300
電源開発	1,800	2,879.00	5,182,200
東京瓦斯	4,900	2,985.00	14,626,500
大阪瓦斯	4,400	2,318.00	10,199,200
東邦瓦斯	1,100	3,505.00	3,855,500
東武鉄道	2,400	3,455.00	8,292,000
相鉄ホールディングス	1,000	3,325.00	3,325,000
東京急行電鉄	6,200	1,922.00	11,916,400
小田急電鉄	3,400	2,388.00	8,119,200
京王電鉄	1,300	5,150.00	6,695,000
京成電鉄	1,600	3,765.00	6,024,000
東日本旅客鉄道	4,100	10,760.00	44,116,000
西日本旅客鉄道	2,100	7,815.00	16,411,500
東海旅客鉄道	2,000	22,815.00	45,630,000
西武ホールディングス	2,900	1,827.00	5,298,300
西日本鉄道	800	2,997.00	2,397,600
近鉄グループホールディングス	2,200	4,575.00	10,065,000
阪急阪神ホールディングス	2,900	4,515.00	13,093,500
南海電気鉄道	1,400	3,125.00	4,375,000
京阪ホールディングス	1,300	3,820.00	4,966,000
名古屋鉄道	2,300	2,884.00	6,633,200
日本通運	800	8,300.00	6,640,000
ヤマトホールディングス	3,800	3,182.00	12,091,600
山九	600	6,110.00	3,666,000
日立物流	500	2,992.00	1,496,000
日本航空	4,000	4,193.00	16,772,000
ANAホールディングス	4,200	4,379.00	18,391,800
新日鉄住金ソリューションズ	300	3,040.00	912,000
ネクソン	5,000	1,775.00	8,875,000
コロプラ	600	787.00	472,200
ティーガイア	200	3,000.00	600,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	6,100	291.00	1,775,100
野村総合研究所	1,400	5,680.00	7,952,000
オービック	700	9,860.00	6,902,000
ヤフー	16,100	386.00	6,214,600
トレンドマイクロ	1,100	6,290.00	6,919,000
日本オラクル	400	8,460.00	3,384,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,000	2,001.00	2,001,000
大塚商会	1,300	4,500.00	5,850,000
日本テレビホールディングス	2,100	1,826.00	3,834,600
日本電信電話	10,100	5,195.00	52,469,500
KDDI	18,600	2,930.00	54,498,000
光通信	300	19,750.00	5,925,000
NTTドコモ	16,100	2,836.00	45,659,600
GMOインターネット	800	2,903.00	2,322,400
東宝	1,500	3,740.00	5,610,000
エヌ・ティ・ティ・データ	7,000	1,266.00	8,862,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000	5,400.00	5,400,000
SCSK	500	5,180.00	2,590,000
コナミホールディングス	900	5,110.00	4,599,000
ソフトバンクグループ	6,600	8,032.00	53,011,200
双日	13,300	392.00	5,213,600
アルフレッサ ホールディングス	2,500	2,725.00	6,812,500
神戸物産	100	5,380.00	538,000
シップヘルスケアホールディングス	500	4,030.00	2,015,000
第一興商	400	5,080.00	2,032,000
メディパルホールディングス	2,300	2,488.00	5,722,400
伊藤忠商事	16,500	2,135.50	35,235,750
丸紅	18,500	879.10	16,263,350
豊田通商	2,500	3,890.00	9,725,000
兼松	1,000	1,675.00	1,675,000
三井物産	19,100	1,975.00	37,722,500
日立ハイテクノロジーズ	800	5,010.00	4,008,000
住友商事	14,200	1,868.50	26,532,700
三菱商事	15,800	3,120.00	49,296,000
阪和興業	400	4,605.00	1,842,000
岩谷産業	500	3,905.00	1,952,500
東邦ホールディングス	700	2,736.00	1,915,200
サンリオ	600	2,065.00	1,239,000
日鉄住金物産	200	5,700.00	1,140,000
ミスミグループ本社	2,600	3,190.00	8,294,000
ローソン	600	7,020.00	4,212,000
エービーシー・マート	400	6,760.00	2,704,000
アダストリア	300	1,462.00	438,600
セリア	500	5,400.00	2,700,000
ビックカメラ	1,200	1,692.00	2,030,400
MonotaRO	800	4,365.00	3,492,000
J.フロント リテイリング	2,700	1,729.00	4,668,300
マツモトキヨシホールディングス	900	5,380.00	4,842,000
スタートトゥデイ	2,200	3,835.00	8,437,000
ウエルシアホールディングス	600	6,010.00	3,606,000
クリエイトSDホールディングス	300	3,375.00	1,012,500
コスモス薬品	100	23,860.00	2,386,000
セブン&アイ・ホールディングス	9,400	4,874.00	45,815,600
ツルハホールディングス	500	16,270.00	8,135,000
クスリのアオキホールディングス	200	8,370.00	1,674,000
ノジマ	400	2,678.00	1,071,200
良品計画	300	37,800.00	11,340,000
ドンキホーテホールディングス	1,500	5,880.00	8,820,000
ユナイテッドアローズ	300	4,040.00	1,212,000
スギホールディングス	500	6,700.00	3,350,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	700	11,540.00	8,078,000
日本瓦斯	400	5,920.00	2,368,000
しまむら	300	11,370.00	3,411,000
高島屋	4,000	903.00	3,612,000
イオン	8,600	2,219.00	19,083,400
イズミ	400	6,940.00	2,776,000
ヤオコー	300	5,960.00	1,788,000
ケーズホールディングス	2,000	1,298.00	2,596,000
アインホールディングス	300	7,700.00	2,310,000
ニトリホールディングス	900	19,040.00	17,136,000
バローホールディングス	500	2,652.00	1,326,000
ファーストリテイリング	300	47,140.00	14,142,000
サンドラッグ	1,000	5,040.00	5,040,000
めぶきフィナンシャルグループ	11,700	402.00	4,703,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ	300	2,599.00	779,700
九州フィナンシャルグループ	4,900	545.00	2,670,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,400	638.00	8,549,200
新生銀行	1,900	1,763.00	3,349,700
あおぞら銀行	1,300	4,435.00	5,765,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,800	680.10	50,191,380
りそなホールディングス	24,700	634.50	15,672,150
三井住友トラスト・ホールディングス	4,400	4,658.00	20,495,200
三井住友フィナンシャルグループ	13,000	4,576.00	59,488,000
千葉銀行	8,000	878.00	7,024,000
群馬銀行	4,600	647.00	2,976,200
静岡銀行	5,900	1,095.00	6,460,500
スルガ銀行	2,300	1,239.00	2,849,700
ほくほくフィナンシャルグループ	1,500	1,612.00	2,418,000
広島銀行	3,300	807.00	2,663,100
中国銀行	2,100	1,270.00	2,667,000
セブン銀行	8,400	367.00	3,082,800
みずほフィナンシャルグループ	293,600	192.80	56,606,080
山口フィナンシャルグループ	3,000	1,375.00	4,125,000
FPG	700	1,513.00	1,059,100
SBIホールディングス	2,500	2,871.00	7,177,500
ジャフコ	300	4,675.00	1,402,500
大和証券グループ本社	19,000	640.30	12,165,700
野村ホールディングス	38,700	575.50	22,271,850
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,500	737.00	1,842,500
松井証券	1,100	1,042.00	1,146,200
カブドットコム証券	1,400	398.00	557,200
SOMPOホールディングス	4,400	4,843.00	21,309,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,900	3,499.00	20,644,100
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,800	2,117.00	3,810,600
第一生命ホールディングス	12,700	2,092.50	26,574,750
東京海上ホールディングス	8,500	5,427.00	46,129,500
T&Dホールディングス	7,000	1,807.50	12,652,500
全国保証	600	5,150.00	3,090,000
芙蓉総合リース	300	7,930.00	2,379,000
興銀リース	400	3,080.00	1,232,000
東京センチュリー	500	6,560.00	3,280,000
イオンフィナンシャルサービス	1,600	2,563.00	4,100,800
オリエントコーポレーション	4,900	153.00	749,700
日立キャピタル	600	2,863.00	1,717,800
オリックス	15,000	1,841.50	27,622,500
三菱UFJリース	5,700	660.00	3,762,000
日本取引所グループ	6,500	2,090.00	13,585,000
いちご	3,200	527.00	1,686,400
ヒューリック	4,700	1,124.00	5,282,800
野村不動産ホールディングス	1,500	2,488.00	3,732,000
プレサンスコーポレーション	300	1,764.00	529,200
オープンハウス	400	6,450.00	2,580,000
東急不動産ホールディングス	5,400	793.00	4,282,200
飯田グループホールディングス	1,900	2,108.00	4,005,200
パーク24	1,300	2,921.00	3,797,300
三井不動産	11,200	2,701.50	30,256,800
三菱地所	16,700	1,963.00	32,782,100
東京建物	2,500	1,503.00	3,757,500
住友不動産	5,000	4,103.00	20,515,000
レオパレス21	2,700	690.00	1,863,000
スターツコーポレーション	300	2,801.00	840,300
イオンモール	1,400	2,072.00	2,900,800
エヌ・ティ・ティ都市開発	1,400	1,140.00	1,596,000
ミクシィ	600	3,235.00	1,941,000
日本M&Aセンター	1,500	3,520.00	5,280,000
パーソルホールディングス	2,000	2,323.00	4,646,000
綜合警備保障	900	5,080.00	4,572,000
カカクコム	1,600	2,401.00	3,841,600
ディップ	300	2,668.00	800,400
エムスリー	2,300	4,535.00	10,430,500
ディー・エヌ・エー	1,200	2,075.00	2,490,000
博報堂DYホールディングス	3,000	1,690.00	5,070,000
オリエンタルランド	2,600	11,155.00	29,003,000
リゾートトラスト	900	2,031.00	1,827,900
ユー・エス・エス	2,700	2,120.00	5,724,000
サイバーエージェント	1,300	6,000.00	7,800,000
楽天	11,200	711.20	7,965,440
リログループ	1,200	2,817.00	3,380,400
カナモト	300	3,805.00	1,141,500
セコム	2,300	8,152.00	18,749,600
メイテック	300	5,010.00	1,503,000
イオンディライト	300	3,945.00	1,183,500
合計	1,896,400		4,281,486,540

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。