有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経400 マザーファンド	2,126,714,004	3,858,922,560
親投資信託受益証券 合計		2,126,714,004	3,858,922,560
合計		2,126,714,004	3,858,922,560

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJPX日経400マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年6月7日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		128,811,099
株式		3,765,512,070
派生商品評価勘定		2,138,900
未収配当金		23,343,475
差入委託証拠金		4,050,000
流動資産合計		3,923,855,544
資産合計		3,923,855,544
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,000
前受金		1,835,000
未払解約金		63,000,000
未払利息		317
その他未払費用		1,403
流動負債合計		64,841,720
負債合計		64,841,720
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,126,714,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,732,299,820
元本等合計		3,859,013,824
純資産合計		3,859,013,824
負債純資産合計		3,923,855,544

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年6月7日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年6月7日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,983,423,305円 期中追加設定元本額 652,573,184円 期中一部解約元本額 1,509,282,485円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 2,126,714,004円   合計 2,126,714,004円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	2,126,714,004口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年6月6日 至 2021年6月7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引にはTOPIX(東証株価指数)先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年6月7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2021年6月7日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	596,391,195円
合計	596,391,195円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	2021年6月7日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引 買建	95,865,000	―	98,000,000	2,135,000
合計		95,865,000	―	98,000,000	2,135,000

(注)1.時価の算定方法
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年6月6日 至 2021年6月7日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年6月7日現在

1口当たり純資産額  1.8145円 (1万口当たり純資産額  18,145円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	2,300	548.00	1,260,400
マルハニチロ	400	2,448.00	979,200
INPEX	9,100	809.00	7,361,900
安藤・間	1,600	845.00	1,352,000
東急建設	700	761.00	532,700
コムシスホールディングス	900	3,170.00	2,853,000
東建コーポレーション	100	9,800.00	980,000
大成建設	1,800	3,855.00	6,939,000
大林組	5,700	933.00	5,318,100
清水建設	5,300	953.00	5,050,900
長谷工コーポレーション	1,900	1,560.00	2,964,000
鹿島建設	4,200	1,523.00	6,396,600
西松建設	400	3,390.00	1,356,000
三井住友建設	1,400	481.00	673,400
前田建設工業	1,400	999.00	1,398,600
戸田建設	2,400	775.00	1,860,000
熊谷組	300	2,874.00	862,200
大東建託	600	11,760.00	7,056,000
NIPPO	500	2,957.00	1,478,500
五洋建設	2,400	797.00	1,912,800
住友林業	1,300	2,221.00	2,887,300
大和ハウス工業	5,300	3,355.00	17,781,500
積水ハウス	6,200	2,256.00	13,987,200
協和エクシオ	900	2,731.00	2,457,900
九電工	400	3,450.00	1,380,000
森永製菓	400	3,475.00	1,390,000
寿スピリッツ	200	7,500.00	1,500,000
カルビー	800	2,486.00	1,988,800
森永乳業	300	5,720.00	1,716,000
ヤクルト本社	1,300	5,990.00	7,787,000
明治ホールディングス	1,200	6,660.00	7,992,000
日本ハム	700	4,500.00	3,150,000
アサヒグループホールディングス	4,000	5,456.00	21,824,000
キリンホールディングス	7,700	2,241.00	17,255,700
サントリー食品インターナショナル	1,200	4,275.00	5,130,000
伊藤園	600	6,510.00	3,906,000
キッコーマン	1,300	7,150.00	9,295,000
味の素	4,300	2,599.00	11,175,700
キユーピー	1,000	2,605.00	2,605,000
カゴメ	700	2,928.00	2,049,600
アリアケジャパン	200	6,450.00	1,290,000
ニチレイ	900	2,864.00	2,577,600
東洋水産	900	4,265.00	3,838,500
日清食品ホールディングス	700	7,750.00	5,425,000
日本たばこ産業	9,800	2,200.00	21,560,000
帝人	1,700	1,803.00	3,065,100
東レ	12,900	762.70	9,838,830
ゴールドウイン	300	6,610.00	1,983,000
王子ホールディングス	8,000	674.00	5,392,000
クラレ	2,800	1,126.00	3,152,800
旭化成	11,800	1,270.50	14,991,900
昭和電工	1,400	3,605.00	5,047,000
住友化学	14,000	621.00	8,694,000
日産化学	1,000	5,800.00	5,800,000
東ソー	2,700	1,968.00	5,313,600
トクヤマ	500	2,335.00	1,167,500
デンカ	600	3,820.00	2,292,000
信越化学工業	3,300	19,380.00	63,954,000
エア・ウォーター	1,800	1,789.00	3,220,200
日本酸素ホールディングス	1,500	2,166.00	3,249,000
三菱瓦斯化学	1,800	2,518.00	4,532,400
三井化学	1,500	3,940.00	5,910,000
JSR	1,800	3,255.00	5,859,000
三菱ケミカルホールディングス	11,900	916.00	10,900,400
KHネオケム	300	2,800.00	840,000
ダイセル	2,400	921.00	2,210,400
積水化学工業	3,800	1,914.00	7,273,200
アイカ工業	500	3,935.00	1,967,500
宇部興産	900	2,360.00	2,124,000
日油	700	5,750.00	4,025,000
花王	4,300	6,669.00	28,676,700
日本ペイントホールディングス	7,300	1,569.00	11,453,700
関西ペイント	2,000	2,948.00	5,896,000
DIC	800	2,988.00	2,390,400
資生堂	3,600	7,912.00	28,483,200
ライオン	2,400	1,910.00	4,584,000
ファンケル	700	3,360.00	2,352,000
コーセー	300	17,910.00	5,373,000
ポーラ・オルビスホールディングス	800	2,914.00	2,331,200
小林製薬	500	9,250.00	4,625,000
日東電工	1,100	8,630.00	9,493,000
ニフコ	700	4,010.00	2,807,000
ユニ・チャーム	3,900	4,404.00	17,175,600
協和キリン	1,800	3,600.00	6,480,000
武田薬品工業	12,800	3,666.00	46,924,800
アステラス製薬	15,700	1,890.00	29,673,000
大日本住友製薬	1,300	2,184.00	2,839,200
塩野義製薬	2,300	5,597.00	12,873,100
日本新薬	500	8,130.00	4,065,000
中外製薬	5,700	4,228.00	24,099,600
科研製薬	300	4,695.00	1,408,500
エーザイ	2,000	7,751.00	15,502,000
ロート製薬	900	2,747.00	2,472,300
小野薬品工業	4,200	2,419.50	10,161,900
久光製薬	500	5,710.00	2,855,000
参天製薬	3,200	1,454.00	4,652,800
第一三共	14,800	2,366.50	35,024,200
大塚ホールディングス	3,800	4,601.00	17,483,800
サワイグループホールディングス	400	4,855.00	1,942,000
出光興産	2,000	2,686.00	5,372,000
ENEOSホールディングス	27,300	474.80	12,962,040
コスモエネルギーホールディングス	600	2,435.00	1,461,000
横浜ゴム	1,100	2,330.00	2,563,000
TOYO TIRE	1,000	2,285.00	2,285,000
ブリヂストン	4,800	4,975.00	23,880,000
住友ゴム工業	1,600	1,504.00	2,406,400
AGC	1,700	4,850.00	8,245,000
太平洋セメント	1,100	2,472.00	2,719,200
東海カーボン	1,800	1,665.00	2,997,000
TOTO	1,300	5,880.00	7,644,000
日本碍子	2,000	2,051.00	4,102,000
日本特殊陶業	1,400	1,715.00	2,401,000
ニチアス	500	2,843.00	1,421,500
日本製鉄	8,600	1,922.00	16,529,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	5,200	1,340.00	6,968,000
住友金属鉱山	2,300	4,863.00	11,184,900
古河電気工業	600	2,959.00	1,775,400
住友電気工業	6,300	1,749.50	11,021,850
アサヒホールディングス	700	2,303.00	1,612,100
SUMCO	2,300	2,617.00	6,019,100
三和ホールディングス	1,700	1,339.00	2,276,300
リンナイ	300	10,470.00	3,141,000
日本製鋼所	500	2,985.00	1,492,500
三浦工業	800	5,090.00	4,072,000
アマダ	2,600	1,168.00	3,036,800
FUJI	700	2,695.00	1,886,500
オーエスジー	900	1,969.00	1,772,100
DMG森精機	1,100	1,980.00	2,178,000
ディスコ	200	34,050.00	6,810,000
ナブテスコ	1,100	5,100.00	5,610,000
SMC	500	66,370.00	33,185,000
小松製作所	8,200	3,126.00	25,633,200
住友重機械工業	1,000	3,445.00	3,445,000
日立建機	800	3,560.00	2,848,000
クボタ	9,500	2,458.00	23,351,000
ダイキン工業	2,300	21,180.00	48,714,000
ダイフク	1,000	9,360.00	9,360,000
竹内製作所	300	2,902.00	870,600
ホシザキ	600	10,050.00	6,030,000
日本精工	3,700	1,062.00	3,929,400
THK	1,100	3,610.00	3,971,000
マキタ	2,400	5,130.00	12,312,000
三菱重工業	2,900	3,535.00	10,251,500
IHI	1,200	2,922.00	3,506,400
ブラザー工業	2,200	2,332.00	5,130,400
ミネベアミツミ	3,100	2,989.00	9,265,900
日立製作所	8,700	6,080.00	52,896,000
三菱電機	18,200	1,809.50	32,932,900
富士電機	1,100	5,330.00	5,863,000
安川電機	2,000	5,310.00	10,620,000
東芝テック	200	4,490.00	898,000
日本電産	4,400	12,520.00	55,088,000
オムロン	1,500	8,570.00	12,855,000
MCJ	600	1,092.00	655,200
日本電気	2,300	5,080.00	11,684,000
富士通	1,600	18,620.00	29,792,000
ルネサスエレクトロニクス	7,800	1,245.00	9,711,000
セイコーエプソン	2,300	1,985.00	4,565,500
アルバック	300	5,410.00	1,623,000
エレコム	400	2,085.00	834,000
パナソニック	19,400	1,267.50	24,589,500
シャープ	2,400	2,020.00	4,848,000
アンリツ	1,100	2,066.00	2,272,600
ソニーグループ	5,900	10,850.00	64,015,000
TDK	900	14,420.00	12,978,000
アルプスアルパイン	1,500	1,217.00	1,825,500
横河電機	1,800	1,746.00	3,142,800
アズビル	1,200	4,270.00	5,124,000
日本光電工業	800	3,140.00	2,512,000
堀場製作所	400	7,310.00	2,924,000
アドバンテスト	1,400	10,220.00	14,308,000
キーエンス	1,100	54,500.00	59,950,000
シスメックス	1,400	10,775.00	15,085,000
OBARA GROUP	100	4,000.00	400,000
レーザーテック	800	22,780.00	18,224,000
スタンレー電気	1,300	3,290.00	4,277,000
カシオ計算機	1,500	1,951.00	2,926,500
ファナック	1,600	26,010.00	41,616,000
浜松ホトニクス	1,300	6,760.00	8,788,000
京セラ	2,800	6,844.00	19,163,200
太陽誘電	800	5,420.00	4,336,000
村田製作所	5,300	8,542.00	45,272,600
小糸製作所	1,100	7,300.00	8,030,000
SCREENホールディングス	300	10,640.00	3,192,000
キヤノン	9,000	2,597.00	23,373,000
東京エレクトロン	1,100	48,550.00	53,405,000
トヨタ紡織	500	2,269.00	1,134,500
豊田自動織機	1,500	9,730.00	14,595,000
デンソー	4,000	7,857.00	31,428,000
いすゞ自動車	5,100	1,520.00	7,752,000
トヨタ自動車	6,300	9,917.00	62,477,100
日野自動車	2,300	1,029.00	2,366,700
アイシン	1,300	4,905.00	6,376,500
マツダ	5,700	1,018.00	5,802,600
本田技研工業	14,300	3,590.00	51,337,000
スズキ	3,600	4,832.00	17,395,200
SUBARU	5,200	2,228.00	11,585,600
ヤマハ発動機	2,600	3,290.00	8,554,000
豊田合成	600	2,734.00	1,640,400
シマノ	700	24,085.00	16,859,500
テイ・エス テック	800	1,654.00	1,323,200
テルモ	5,600	4,209.00	23,570,400
島津製作所	2,300	3,940.00	9,062,000
ブイ・テクノロジー	100	5,680.00	568,000
東京精密	300	5,570.00	1,671,000
ニコン	2,800	1,199.00	3,357,200
オリンパス	10,100	2,385.00	24,088,500
HOYA	3,600	13,970.00	50,292,000
朝日インテック	1,900	2,666.00	5,065,400
バンダイナムコホールディングス	1,500	7,864.00	11,796,000
パイロットコーポレーション	300	3,595.00	1,078,500
ヤマハ	1,100	6,490.00	7,139,000
ピジョン	1,200	3,230.00	3,876,000
任天堂	700	68,580.00	48,006,000
中部電力	5,600	1,314.50	7,361,200
関西電力	6,900	1,062.00	7,327,800
中国電力	2,600	1,020.00	2,652,000
東北電力	4,300	871.00	3,745,300
九州電力	4,000	862.00	3,448,000
北海道電力	1,700	501.00	851,700
電源開発	1,400	1,607.00	2,249,800
東京瓦斯	3,500	2,105.00	7,367,500
大阪瓦斯	3,300	2,020.00	6,666,000
東武鉄道	1,900	2,963.00	5,629,700
相鉄ホールディングス	800	2,243.00	1,794,400
東急	4,600	1,569.00	7,217,400
小田急電鉄	2,900	2,883.00	8,360,700
京王電鉄	1,000	6,840.00	6,840,000
京成電鉄	1,400	3,690.00	5,166,000
東日本旅客鉄道	3,200	8,381.00	26,819,200
西日本旅客鉄道	1,600	6,881.00	11,009,600
東海旅客鉄道	1,500	17,755.00	26,632,500
西武ホールディングス	2,200	1,428.00	3,141,600
近鉄グループホールディングス	1,700	4,110.00	6,987,000
阪急阪神ホールディングス	2,300	3,615.00	8,314,500
南海電気鉄道	1,100	2,413.00	2,654,300
京阪ホールディングス	1,000	3,615.00	3,615,000
名古屋鉄道	1,900	2,214.00	4,206,600
日本通運	600	8,980.00	5,388,000
ヤマトホールディングス	2,400	2,982.00	7,156,800
山九	400	4,870.00	1,948,000
日立物流	400	3,530.00	1,412,000
九州旅客鉄道	1,300	2,699.00	3,508,700
日本航空	4,200	2,597.00	10,907,400
ANAホールディングス	4,600	2,768.00	12,732,800
システナ	600	1,946.00	1,167,600
日鉄ソリューションズ	300	3,315.00	994,500
TIS	1,800	2,803.00	5,045,400
コーエーテクモホールディングス	500	5,060.00	2,530,000
ネクソン	4,500	2,477.00	11,146,500
ティーガイア	200	1,951.00	390,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400	2,150.00	860,000
GMOペイメントゲートウェイ	400	12,800.00	5,120,000
アカツキ	100	3,575.00	357,500
野村総合研究所	3,100	3,395.00	10,524,500
インフォコム	200	3,085.00	617,000
オービック	600	20,170.00	12,102,000
ジャストシステム	300	5,900.00	1,770,000
Zホールディングス	24,500	505.30	12,379,850
トレンドマイクロ	1,000	5,460.00	5,460,000
日本オラクル	400	9,900.00	3,960,000
伊藤忠テクノソリューションズ	800	3,415.00	2,732,000
大塚商会	1,000	5,930.00	5,930,000
東映アニメーション	100	12,370.00	1,237,000
デジタルガレージ	300	4,740.00	1,422,000
日本ユニシス	600	3,150.00	1,890,000
日本電信電話	19,400	2,950.00	57,230,000
KDDI	14,300	3,726.00	53,281,800
光通信	200	21,190.00	4,238,000
東宝	1,100	4,575.00	5,032,500
エヌ・ティ・ティ・データ	4,700	1,747.00	8,210,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス	800	5,700.00	4,560,000
カプコン	1,500	3,320.00	4,980,000
SCSK	400	6,290.00	2,516,000
コナミホールディングス	600	7,210.00	4,326,000
ソフトバンクグループ	7,400	8,153.00	60,332,200
双日	9,900	350.00	3,465,000
アルフレッサ ホールディングス	1,900	1,666.00	3,165,400
神戸物産	1,200	2,849.00	3,418,800
ダイワボウホールディングス	1,000	1,773.00	1,773,000
TOKAIホールディングス	900	883.00	794,700
シップヘルスケアホールディングス	600	2,613.00	1,567,800
コメダホールディングス	400	2,024.00	809,600
第一興商	400	4,260.00	1,704,000
メディパルホールディングス	1,800	2,141.00	3,853,800
日本ライフライン	600	1,372.00	823,200
伊藤忠商事	12,500	3,344.00	41,800,000
丸紅	17,600	1,013.00	17,828,800
豊田通商	1,800	5,080.00	9,144,000
兼松	700	1,489.00	1,042,300
三井物産	14,500	2,552.50	37,011,250
住友商事	11,300	1,557.00	17,594,100
三菱商事	10,900	3,088.00	33,659,200
岩谷産業	400	6,410.00	2,564,000
PALTAC	300	5,720.00	1,716,000
日鉄物産	100	4,365.00	436,500
ミスミグループ本社	2,200	3,615.00	7,953,000
ローソン	500	5,020.00	2,510,000
エービーシー・マート	300	6,640.00	1,992,000
日本マクドナルドホールディングス	700	4,955.00	3,468,500
セリア	400	3,860.00	1,544,000
ビックカメラ	1,100	1,119.00	1,230,900
MonotaRO	2,500	2,555.00	6,387,500
J.フロント リテイリング	2,100	1,159.00	2,433,900
マツモトキヨシホールディングス	700	5,090.00	3,563,000
ZOZO	1,100	3,815.00	4,196,500
ウエルシアホールディングス	900	3,415.00	3,073,500
クリエイトSDホールディングス	300	3,245.00	973,500
すかいらーくホールディングス	2,000	1,585.00	3,170,000
コスモス薬品	200	15,440.00	3,088,000
セブン&アイ・ホールディングス	7,000	4,984.00	34,888,000
ツルハホールディングス	400	13,610.00	5,444,000
クスリのアオキホールディングス	200	7,860.00	1,572,000
FOOD & LIFE COMPANIES	1,000	4,820.00	4,820,000
ノジマ	300	3,015.00	904,500
良品計画	2,300	2,100.00	4,830,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,600	2,250.00	8,100,000
ゼンショーホールディングス	1,000	2,715.00	2,715,000
ワークマン	200	7,300.00	1,460,000
スギホールディングス	400	8,440.00	3,376,000
丸井グループ	1,500	2,204.00	3,306,000
イオン	6,900	3,004.00	20,727,600
イズミ	400	4,265.00	1,706,000
ヤオコー	200	6,280.00	1,256,000
ケーズホールディングス	1,500	1,307.00	1,960,500
アインホールディングス	300	7,000.00	2,100,000
ニトリホールディングス	700	18,445.00	12,911,500
ファーストリテイリング	200	84,120.00	16,824,000
サンドラッグ	700	3,545.00	2,481,500
めぶきフィナンシャルグループ	9,300	236.00	2,194,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,900	411.00	4,479,900
新生銀行	1,500	1,646.00	2,469,000
あおぞら銀行	1,100	2,512.00	2,763,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,800	629.00	72,209,200
りそなホールディングス	19,500	469.00	9,145,500
三井住友トラスト・ホールディングス	3,400	3,720.00	12,648,000
三井住友フィナンシャルグループ	12,400	4,008.00	49,699,200
千葉銀行	6,000	699.00	4,194,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,600	1,997.00	3,195,200
セブン銀行	6,000	235.00	1,410,000
みずほフィナンシャルグループ	24,300	1,692.00	41,115,600
FPG	600	808.00	484,800
SBIホールディングス	2,200	2,778.00	6,111,600
大和証券グループ本社	13,400	643.00	8,616,200
野村ホールディングス	27,400	605.00	16,577,000
SOMPOホールディングス	3,200	4,405.00	14,096,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,400	3,424.00	15,065,600
第一生命ホールディングス	9,500	2,296.00	21,812,000
東京海上ホールディングス	5,900	5,299.00	31,264,100
T&Dホールディングス	5,400	1,511.00	8,159,400
全国保証	500	4,675.00	2,337,500
芙蓉総合リース	200	7,360.00	1,472,000
東京センチュリー	400	6,520.00	2,608,000
イオンフィナンシャルサービス	1,100	1,311.00	1,442,100
アコム	3,600	504.00	1,814,400
オリエントコーポレーション	4,800	158.00	758,400
オリックス	10,900	1,976.50	21,543,850
三菱HCキャピタル	4,000	629.00	2,516,000
日本取引所グループ	4,800	2,568.00	12,326,400
いちご	2,000	350.00	700,000
ヒューリック	3,800	1,272.00	4,833,600
野村不動産ホールディングス	1,100	2,930.00	3,223,000
オープンハウス	600	5,190.00	3,114,000
東急不動産ホールディングス	4,900	707.00	3,464,300
飯田グループホールディングス	1,500	3,020.00	4,530,000
パーク24	1,000	2,478.00	2,478,000
三井不動産	8,200	2,701.50	22,152,300
三菱地所	11,800	1,838.00	21,688,400
東京建物	1,800	1,685.00	3,033,000
住友不動産	4,000	3,820.00	15,280,000
スターツコーポレーション	200	2,803.00	560,600
イオンモール	900	1,836.00	1,652,400
日本空港ビルデング	600	5,120.00	3,072,000
ミクシィ	400	2,671.00	1,068,400
日本M&Aセンター	2,800	2,689.00	7,529,200
UTグループ	300	2,928.00	878,400
エス・エム・エス	600	3,050.00	1,830,000
パーソルホールディングス	1,700	2,172.00	3,692,400
綜合警備保障	700	5,090.00	3,563,000
カカクコム	1,300	3,440.00	4,472,000
ディップ	300	3,505.00	1,051,500
ベネフィット・ワン	600	3,235.00	1,941,000
エムスリー	3,100	7,195.00	22,304,500
アウトソーシング	1,000	1,961.00	1,961,000
博報堂DYホールディングス	2,400	1,852.00	4,444,800
電通グループ	2,000	3,915.00	7,830,000
オリエンタルランド	1,800	16,945.00	30,501,000
ユー・エス・エス	1,900	1,869.00	3,551,100
楽天グループ	8,100	1,284.00	10,400,400
エン・ジャパン	300	3,790.00	1,137,000
テクノプロ・ホールディングス	300	7,910.00	2,373,000
アイ・アールジャパンホールディングス	100	12,840.00	1,284,000
リクルートホールディングス	11,500	5,707.00	65,630,500
ベイカレント・コンサルティング	100	37,800.00	3,780,000
リログループ	900	2,219.00	1,997,100
エイチ・アイ・エス	300	2,566.00	769,800
カナモト	300	2,669.00	800,700
セコム	1,700	8,638.00	14,684,600
メイテック	200	6,280.00	1,256,000
合計	1,314,000		3,765,512,070

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。