有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経400 マザーファンド	2,422,133,676	3,257,043,154
親投資信託受益証券 合計		2,422,133,676	3,257,043,154
合計		2,422,133,676	3,257,043,154

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJPX日経400マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		157,608,883	175,636,870
株式		3,072,194,130	3,083,962,390
派生商品評価勘定		1,013,680	1,970,680
未収入金		―	125,905,060
未収配当金		20,037,739	22,842,946
差入委託証拠金		5,850,000	4,320,000
流動資産合計		3,256,704,432	3,414,637,946
資産合計		3,256,704,432	3,414,637,946
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,163,000	―
前受金		575,000	3,503,000
未払解約金		―	154,000,000
未払利息		436	443
その他未払費用		3,821	―
流動負債合計		1,742,257	157,503,443
負債合計		1,742,257	157,503,443
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,955,660,090	2,422,133,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		299,302,085	835,000,827
元本等合計		3,254,962,175	3,257,134,503
純資産合計		3,254,962,175	3,257,134,503
負債純資産合計		3,256,704,432	3,414,637,946

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,363,763,563円 期中追加設定元本額 2,177,266,980円 期中一部解約元本額 585,370,453円	期首元本額 2,955,660,090円 期中追加設定元本額 1,095,123,827円 期中一部解約元本額 1,628,650,241円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 2,955,660,090円 合計 2,955,660,090円	しんきんJPX日経400オープン 2,422,133,676円 合計 2,422,133,676円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	2,955,660,090口	2,422,133,676口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年6月6日 至 平成28年6月6日	自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△465,287,617円	471,024,475円
合計	△465,287,617円	471,024,475円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	平成28年6月6日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数 先物取引 買建	173,185,000	-	173,040,000	△145,000
合計		173,185,000	-	173,040,000	△145,000

		(単位:円)
区分	種類	平成29年6月5日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数 先物取引 買建	78,425,000	-	80,400,000	1,975,000
合計		78,425,000	-	80,400,000	1,975,000

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年6月6日 至 平成28年6月6日	自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
1口当たり純資産額  1.1013円 (1万口当たり純資産額  11,013円)	1口当たり純資産額  1.3447円 (1万口当たり純資産額  13,447円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	2,600	588.00	1,528,800
国際石油開発帝石	10,600	1,028.00	10,896,800
安藤・間	1,400	804.00	1,125,600
東急建設	700	990.00	693,000
コムシスホールディングス	800	2,382.00	1,905,600
大成建設	10,000	975.00	9,750,000
大林組	6,000	1,249.00	7,494,000
清水建設	6,000	1,140.00	6,840,000
長谷工コーポレーション	2,300	1,459.00	3,355,700
鹿島建設	9,000	868.00	7,812,000
三井住友建設	7,700	125.00	962,500
熊谷組	3,000	345.00	1,035,000
大東建託	700	17,705.00	12,393,500
前田道路	1,000	2,284.00	2,284,000
住友林業	1,400	1,847.00	2,585,800
大和ハウス工業	5,900	3,703.00	21,847,700
積水ハウス	6,100	1,954.00	11,919,400
協和エクシオ	800	1,858.00	1,486,400
九電工	400	3,965.00	1,586,000
日揮	1,900	1,740.00	3,306,000
江崎グリコ	500	6,480.00	3,240,000
カルビー	800	4,480.00	3,584,000
ヤクルト本社	1,100	8,110.00	8,921,000
明治ホールディングス	1,200	9,410.00	11,292,000
日本ハム	1,000	3,505.00	3,505,000
アサヒグループホールディングス	3,800	4,500.00	17,100,000
キリンホールディングス	8,600	2,445.00	21,027,000
伊藤園	600	4,460.00	2,676,000
キッコーマン	1,400	3,620.00	5,068,000
味の素	4,100	2,412.00	9,889,200
キユーピー	1,000	2,964.00	2,964,000
ニチレイ	1,000	3,185.00	3,185,000
東洋水産	1,000	4,430.00	4,430,000
日清食品ホールディングス	800	7,270.00	5,816,000
日本たばこ産業	8,400	4,183.00	35,137,200
東レ	13,600	929.50	12,641,200
王子ホールディングス	7,000	562.00	3,934,000
大王製紙	700	1,403.00	982,100
クラレ	3,200	2,038.00	6,521,600
旭化成	12,000	1,093.50	13,122,000
住友化学	14,000	603.00	8,442,000
日産化学工業	1,000	3,875.00	3,875,000
東ソー	5,000	1,023.00	5,115,000
デンカ	4,000	580.00	2,320,000
信越化学工業	3,400	10,240.00	34,816,000
エア・ウォーター	1,500	2,047.00	3,070,500
大陽日酸	1,400	1,164.00	1,629,600
日本パーカライジング	1,000	1,686.00	1,686,000
三菱瓦斯化学	1,700	2,318.00	3,940,600
JSR	1,900	1,906.00	3,621,400
三菱ケミカルホールディングス	12,500	861.20	10,765,000
ダイセル	2,500	1,327.00	3,317,500
積水化学工業	4,300	2,010.00	8,643,000
日本ゼオン	2,000	1,161.00	2,322,000
アイカ工業	600	3,380.00	2,028,000
宇部興産	9,000	271.00	2,439,000
日立化成	1,000	3,145.00	3,145,000
日本化薬	1,000	1,577.00	1,577,000
日油	1,000	1,459.00	1,459,000
花王	4,700	7,163.00	33,666,100
日本ペイントホールディングス	1,400	4,420.00	6,188,000
関西ペイント	2,000	2,425.00	4,850,000
DIC	700	3,995.00	2,796,500
富士フイルムホールディングス	3,700	4,110.00	15,207,000
資生堂	3,600	3,948.00	14,212,800
コーセー	300	12,710.00	3,813,000
シーズ・ホールディングス	200	3,755.00	751,000
小林製薬	500	6,970.00	3,485,000
日東電工	1,400	8,954.00	12,535,600
ニフコ	300	5,840.00	1,752,000
ユニ・チャーム	3,800	3,073.00	11,677,400
協和発酵キリン	2,200	1,959.00	4,309,800
武田薬品工業	7,000	5,806.00	40,642,000
アステラス製薬	19,100	1,414.50	27,016,950
塩野義製薬	2,400	5,968.00	14,323,200
田辺三菱製薬	2,200	2,558.00	5,627,600
中外製薬	1,900	4,365.00	8,293,500
科研製薬	300	6,320.00	1,896,000
エーザイ	2,300	6,113.00	14,059,900
小野薬品工業	4,300	2,344.50	10,081,350
久光製薬	500	5,820.00	2,910,000
参天製薬	3,400	1,608.00	5,467,200
ツムラ	600	4,175.00	2,505,000
沢井製薬	300	6,020.00	1,806,000
第一三共	5,500	2,466.50	13,565,750
キョーリン製薬ホールディングス	500	2,387.00	1,193,500
大塚ホールディングス	4,000	5,058.00	20,232,000
大正製薬ホールディングス	400	9,000.00	3,600,000
横浜ゴム	1,100	2,277.00	2,504,700
東洋ゴム工業	1,000	2,183.00	2,183,000
ブリヂストン	6,300	4,843.00	30,510,900
住友ゴム工業	1,800	1,972.00	3,549,600
旭硝子	9,000	921.00	8,289,000
住友大阪セメント	3,000	488.00	1,464,000
太平洋セメント	11,000	366.00	4,026,000
TOTO	1,400	4,375.00	6,125,000
日本碍子	2,400	2,298.00	5,515,200
日本特殊陶業	1,600	2,392.00	3,827,200
新日鐵住金	8,400	2,435.50	20,458,200
神戸製鋼所	3,200	1,039.00	3,324,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	5,100	1,877.50	9,575,250
日立金属	1,900	1,474.00	2,800,600
三菱マテリアル	1,200	3,125.00	3,750,000
住友金属鉱山	5,000	1,321.00	6,605,000
DOWAホールディングス	2,000	872.00	1,744,000
住友電気工業	7,100	1,796.50	12,755,150
三和ホールディングス	1,900	1,251.00	2,376,900
三協立山	200	1,676.00	335,200
リンナイ	300	10,300.00	3,090,000
日本発條	1,800	1,197.00	2,154,600
オーエスジー	900	2,311.00	2,079,900
DMG森精機	1,100	1,816.00	1,997,600
ディスコ	200	19,760.00	3,952,000
ナブテスコ	1,000	3,370.00	3,370,000
SMC	600	36,580.00	21,948,000
小松製作所	8,600	2,737.50	23,542,500
住友重機械工業	5,000	727.00	3,635,000
日立建機	800	2,649.00	2,119,200
クボタ	9,000	1,856.00	16,704,000
荏原製作所	800	3,160.00	2,528,000
ダイキン工業	2,400	11,040.00	26,496,000
椿本チエイン	1,000	969.00	969,000
ダイフク	900	3,550.00	3,195,000
タダノ	900	1,373.00	1,235,700
平和	600	2,469.00	1,481,400
竹内製作所	300	1,868.00	560,400
TPR	200	3,790.00	758,000
ホシザキ	500	9,950.00	4,975,000
日本精工	3,700	1,392.00	5,150,400
ジェイテクト	1,900	1,696.00	3,222,400
不二越	2,000	591.00	1,182,000
THK	1,300	3,295.00	4,283,500
イーグル工業	200	1,808.00	361,600
マキタ	2,300	4,260.00	9,798,000
三菱重工業	30,000	442.60	13,278,000
IHI	14,000	421.00	5,894,000
コニカミノルタ	4,200	892.00	3,746,400
ブラザー工業	2,300	2,620.00	6,026,000
ミネベアミツミ	2,900	1,921.00	5,570,900
日立製作所	43,000	687.00	29,541,000
三菱電機	19,100	1,616.00	30,865,600
富士電機	5,000	604.00	3,020,000
安川電機	2,100	2,410.00	5,061,000
日本電産	2,300	11,785.00	27,105,500
オムロン	1,900	4,755.00	9,034,500
日本電気	25,000	290.00	7,250,000
富士通	17,000	821.50	13,965,500
沖電気工業	800	1,645.00	1,316,000
ルネサスエレクトロニクス	900	939.00	845,100
セイコーエプソン	2,700	2,403.00	6,488,100
エレコム	200	2,407.00	481,400
パナソニック	20,400	1,470.50	29,998,200
富士通ゼネラル	600	2,543.00	1,525,800
日立国際電気	500	2,660.00	1,330,000
TDK	1,000	7,000.00	7,000,000
アルプス電気	1,700	3,225.00	5,482,500
ヒロセ電機	300	15,280.00	4,584,000
日本航空電子工業	1,000	1,511.00	1,511,000
横河電機	1,900	1,946.00	3,697,400
日本光電工業	700	2,457.00	1,719,900
堀場製作所	400	7,240.00	2,896,000
キーエンス	800	51,790.00	41,432,000
シスメックス	1,400	6,770.00	9,478,000
スタンレー電気	1,300	3,420.00	4,446,000
カシオ計算機	1,400	1,736.00	2,430,400
ファナック	1,800	22,345.00	40,221,000
エンプラス	100	3,320.00	332,000
浜松ホトニクス	1,300	3,595.00	4,673,500
京セラ	2,900	6,572.00	19,058,800
村田製作所	1,900	16,010.00	30,419,000
小糸製作所	1,100	5,930.00	6,523,000
ミツバ	300	1,993.00	597,900
SCREENホールディングス	400	8,400.00	3,360,000
キヤノン	9,600	3,943.00	37,852,800
リコー	5,400	975.00	5,265,000
東京エレクトロン	1,200	16,755.00	20,106,000
豊田自動織機	1,600	5,910.00	9,456,000
デンソー	4,400	4,831.00	21,256,400
川崎重工業	14,000	327.00	4,578,000
名村造船所	500	628.00	314,000
日産自動車	21,100	1,080.00	22,788,000
いすゞ自動車	5,200	1,377.50	7,163,000
トヨタ自動車	7,100	5,968.00	42,372,800
日野自動車	2,600	1,315.00	3,419,000
日信工業	400	1,801.00	720,400
NOK	900	2,447.00	2,202,300
アイシン精機	1,600	5,590.00	8,944,000
マツダ	5,700	1,517.00	8,646,900
本田技研工業	14,400	3,117.00	44,884,800
スズキ	3,500	5,487.00	19,204,500
SUBARU	5,600	3,802.00	21,291,200
ヤマハ発動機	2,500	2,939.00	7,347,500
豊田合成	600	2,767.00	1,660,200
シマノ	700	17,420.00	12,194,000
テイ・エス テック	400	3,220.00	1,288,000
テルモ	2,700	4,560.00	12,312,000
島津製作所	2,300	2,252.00	5,179,600
ニコン	3,100	1,761.00	5,459,100
トプコン	900	2,044.00	1,839,600
オリンパス	2,900	4,160.00	12,064,000
HOYA	3,700	5,685.00	21,034,500
朝日インテック	400	5,220.00	2,088,000
セイコーホールディングス	1,000	465.00	465,000
バンダイナムコホールディングス	2,000	4,065.00	8,130,000
パイロットコーポレーション	300	4,510.00	1,353,000
アシックス	1,800	1,964.00	3,535,200
ヤマハ	1,200	3,655.00	4,386,000
ピジョン	1,100	3,970.00	4,367,000
中部電力	5,900	1,546.00	9,121,400
東北電力	4,500	1,675.00	7,537,500
電源開発	1,400	2,925.00	4,095,000
東京瓦斯	19,000	594.20	11,289,800
大阪瓦斯	17,000	451.90	7,682,300
東邦瓦斯	4,000	870.00	3,480,000
東武鉄道	10,000	615.00	6,150,000
相鉄ホールディングス	4,000	560.00	2,240,000
東京急行電鉄	10,000	853.00	8,530,000
小田急電鉄	2,900	2,339.00	6,783,100
京王電鉄	5,000	957.00	4,785,000
京成電鉄	1,300	2,946.00	3,829,800
東日本旅客鉄道	3,500	10,960.00	38,360,000
西日本旅客鉄道	1,700	7,945.00	13,506,500
東海旅客鉄道	1,500	18,685.00	28,027,500
西日本鉄道	3,000	493.00	1,479,000
近鉄グループホールディングス	18,000	445.00	8,010,000
阪急阪神ホールディングス	2,300	4,075.00	9,372,500
南海電気鉄道	5,000	613.00	3,065,000
京阪ホールディングス	5,000	765.00	3,825,000
名古屋鉄道	9,000	529.00	4,761,000
日本通運	7,000	714.00	4,998,000
ヤマトホールディングス	3,200	2,473.00	7,913,600
山九	2,000	716.00	1,432,000
日本郵船	15,000	206.00	3,090,000
日本航空	3,100	3,259.00	10,102,900
ANAホールディングス	33,000	375.00	12,375,000
グリー	1,100	943.00	1,037,300
ネクソン	1,900	2,198.00	4,176,200
コロプラ	600	1,207.00	724,200
ティーガイア	200	2,070.00	414,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,700	284.00	1,050,800
野村総合研究所	1,300	4,350.00	5,655,000
オービック	600	6,520.00	3,912,000
ヤフー	12,600	498.00	6,274,800
トレンドマイクロ	900	5,680.00	5,112,000
日本オラクル	300	6,670.00	2,001,000
伊藤忠テクノソリューションズ	400	3,850.00	1,540,000
大塚商会	500	6,870.00	3,435,000
USEN	500	459.00	229,500
日本テレビホールディングス	1,600	1,824.00	2,918,400
日本電信電話	8,000	5,347.00	42,776,000
KDDI	11,900	3,073.00	36,568,700
光通信	200	11,370.00	2,274,000
NTTドコモ	13,000	2,735.00	35,555,000
GMOインターネット	600	1,503.00	901,800
東宝	1,200	3,390.00	4,068,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,100	6,130.00	6,743,000
SCSK	500	4,910.00	2,455,000
ソフトバンクグループ	5,100	9,135.00	46,588,500
双日	10,400	268.00	2,787,200
アルフレッサ ホールディングス	2,100	2,194.00	4,607,400
シップヘルスケアホールディングス	300	3,195.00	958,500
第一興商	400	5,390.00	2,156,000
メディパルホールディングス	1,800	2,090.00	3,762,000
伊藤忠商事	12,900	1,596.50	20,594,850
丸紅	17,400	684.50	11,910,300
豊田通商	2,000	3,435.00	6,870,000
兼松	4,000	223.00	892,000
三井物産	16,000	1,514.50	24,232,000
日立ハイテクノロジーズ	600	4,485.00	2,691,000
住友商事	11,100	1,460.50	16,211,550
三菱商事	13,200	2,235.50	29,508,600
阪和興業	2,000	783.00	1,566,000
岩谷産業	2,000	728.00	1,456,000
東邦ホールディングス	600	2,301.00	1,380,600
サンリオ	500	2,130.00	1,065,000
日鉄住金物産	200	5,220.00	1,044,000
ミスミグループ本社	2,000	2,525.00	5,050,000
ローソン	600	7,650.00	4,590,000
エービーシー・マート	300	6,660.00	1,998,000
ゲオホールディングス	300	1,175.00	352,500
セリア	400	5,360.00	2,144,000
MonotaRO	600	3,925.00	2,355,000
J.フロント リテイリング	2,200	1,649.00	3,627,800
マツモトキヨシホールディングス	300	6,810.00	2,043,000
スタートトゥデイ	1,600	2,966.00	4,745,600
ウエルシアホールディングス	500	4,230.00	2,115,000
クリエイトSDホールディングス	300	2,688.00	806,400
コスモス薬品	100	24,080.00	2,408,000
セブン&アイ・ホールディングス	7,400	4,815.00	35,631,000
ツルハホールディングス	400	12,940.00	5,176,000
クスリのアオキホールディングス	100	5,590.00	559,000
ノジマ	300	1,763.00	528,900
良品計画	200	30,500.00	6,100,000
ドンキホーテホールディングス	1,100	4,435.00	4,878,500
VTホールディングス	800	567.00	453,600
ユナイテッドアローズ	200	3,525.00	705,000
スギホールディングス	400	6,160.00	2,464,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	500	6,210.00	3,105,000
日本瓦斯	300	3,880.00	1,164,000
しまむら	200	14,310.00	2,862,000
高島屋	3,000	1,103.00	3,309,000
イオン	7,300	1,709.50	12,479,350
イズミ	300	6,370.00	1,911,000
ヤオコー	200	4,850.00	970,000
ケーズホールディングス	700	2,311.00	1,617,700
アインホールディングス	200	9,080.00	1,816,000
ニトリホールディングス	800	16,940.00	13,552,000
バローホールディングス	400	2,618.00	1,047,200
ファーストリテイリング	300	38,120.00	11,436,000
サンドラッグ	700	4,520.00	3,164,000
東京TYフィナンシャルグループ	300	3,045.00	913,500
九州フィナンシャルグループ	3,900	708.00	2,761,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,400	530.00	6,042,000
新生銀行	17,000	190.00	3,230,000
あおぞら銀行	11,000	422.00	4,642,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,500	711.50	54,429,750
りそなホールディングス	20,600	583.90	12,028,340
三井住友トラスト・ホールディングス	3,700	3,802.00	14,067,400
三井住友フィナンシャルグループ	12,600	4,121.00	51,924,600
千葉銀行	7,000	767.00	5,369,000
群馬銀行	3,900	615.00	2,398,500
ふくおかフィナンシャルグループ	7,000	522.00	3,654,000
静岡銀行	5,000	940.00	4,700,000
スルガ銀行	1,800	2,512.00	4,521,600
八十二銀行	4,500	659.00	2,965,500
ほくほくフィナンシャルグループ	1,200	1,655.00	1,986,000
広島銀行	5,000	467.00	2,335,000
中国銀行	1,700	1,603.00	2,725,100
セブン銀行	6,600	424.00	2,798,400
みずほフィナンシャルグループ	238,500	197.00	46,984,500
山口フィナンシャルグループ	2,000	1,317.00	2,634,000
北洋銀行	2,900	391.00	1,133,900
FPG	600	1,007.00	604,200
SBIホールディングス	2,000	1,486.00	2,972,000
ジャフコ	300	4,460.00	1,338,000
大和証券グループ本社	16,000	677.90	10,846,400
野村ホールディングス	36,100	685.00	24,728,500
岡三証券グループ	2,000	699.00	1,398,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,000	601.00	1,202,000
松井証券	1,000	923.00	923,000
カブドットコム証券	1,300	374.00	486,200
SOMPOホールディングス	3,700	4,378.00	16,198,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,300	3,993.00	21,162,900
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700	1,725.00	2,932,500
第一生命ホールディングス	10,600	1,897.50	20,113,500
東京海上ホールディングス	7,100	4,864.00	34,534,400
T&Dホールディングス	6,400	1,608.50	10,294,400
全国保証	500	4,720.00	2,360,000
芙蓉総合リース	200	5,980.00	1,196,000
興銀リース	300	2,538.00	761,400
東京センチュリー	400	4,310.00	1,724,000
イオンフィナンシャルサービス	1,100	2,328.00	2,560,800
オリエントコーポレーション	3,800	192.00	729,600
日立キャピタル	400	2,718.00	1,087,200
オリックス	12,500	1,793.50	22,418,750
三菱UFJリース	4,500	585.00	2,632,500
日本取引所グループ	5,500	1,905.00	10,477,500
いちご	1,700	326.00	554,200
ヒューリック	3,700	1,066.00	3,944,200
野村不動産ホールディングス	1,200	2,393.00	2,871,600
プレサンスコーポレーション	300	1,517.00	455,100
東急不動産ホールディングス	4,300	677.00	2,911,100
飯田グループホールディングス	1,500	1,848.00	2,772,000
パーク24	900	2,933.00	2,639,700
三井不動産	9,400	2,672.00	25,116,800
三菱地所	13,100	2,133.50	27,948,850
東京建物	2,000	1,579.00	3,158,000
住友不動産	4,000	3,468.00	13,872,000
大京	3,000	229.00	687,000
レオパレス21	2,200	649.00	1,427,800
スターツコーポレーション	200	2,714.00	542,800
タカラレーベン	800	517.00	413,600
イオンモール	1,100	2,138.00	2,351,800
エヌ・ティ・ティ都市開発	1,100	1,125.00	1,237,500
ミクシィ	500	7,170.00	3,585,000
日本M&Aセンター	500	4,525.00	2,262,500
テンプホールディングス	1,400	2,203.00	3,084,200
クックパッド	400	925.00	370,000
綜合警備保障	700	5,330.00	3,731,000
カカクコム	1,300	1,618.00	2,103,400
ディップ	200	2,591.00	518,200
エムスリー	1,600	3,330.00	5,328,000
ディー・エヌ・エー	800	2,440.00	1,952,000
博報堂DYホールディングス	2,600	1,513.00	3,933,800
ぐるなび	300	2,011.00	603,300
電通	2,100	5,730.00	12,033,000
オリエンタルランド	2,000	7,532.00	15,064,000
リゾートトラスト	700	2,117.00	1,481,900
ユー・エス・エス	2,300	2,275.00	5,232,500
サイバーエージェント	1,100	3,930.00	4,323,000
楽天	9,500	1,394.00	13,243,000
リログループ	900	2,281.00	2,052,900
エイチ・アイ・エス	300	3,180.00	954,000
カナモト	300	3,495.00	1,048,500
セコム	1,900	8,411.00	15,980,900
イオンディライト	200	3,680.00	736,000
合計	1,819,400		3,083,962,390

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。