しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,056,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,731,456 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 1,596,788,353 |
| 資産の部合計 | 1,596,788,353 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,056,305 |
| 未払受託者報酬 | 302,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,329,784 |
| 流動負債計 | 9,688,802 |
| 負債の部合計 | 9,688,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,355,620,059 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,479,492 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,587,099,551 |
| 純資産の部合計 | 1,587,099,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,788,353 |
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