しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,278,345 | 9,247,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,848,172,380 | 2,681,271,520 |
| 未収入金 | 31,750,000 | 8,600,000 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 1,896,200,729 | 2,699,118,530 |
| 資産の部合計 | 1,896,200,729 | 2,699,118,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,074,252 | － |
| 未払解約金 | 14,483,201 | 8,397,734 |
| 未払受託者報酬 | 528,825 | 639,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,816,979 | 7,031,612 |
| 流動負債計 | 45,903,257 | 16,068,590 |
| 負債の部合計 | 45,903,257 | 16,068,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,393,014,042 | 2,133,780,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,283,430 | 549,269,414 |
| （分配準備積立金） | 332,851,892 | 264,337,162 |
| 元本等合計 | 1,850,297,472 | 2,683,049,940 |
| 純資産の部合計 | 1,850,297,472 | 2,683,049,940 |
| 負債・純資産合計 | 1,896,200,729 | 2,699,118,530 |
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