剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期(自 平成26年 6月6日至 平成27年 6月5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		149,018,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		174,826,546
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,826,546
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,395,008
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,395,008
分配金		※125,074,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)		457,283,430

2015/09/04 9:09