剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年6月6日至 平成28年6月6日)	当期(自 平成28年6月7日至 平成29年6月5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△61,919,499	196,990,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)		457,283,430	219,902,411
剰余金増加額又は欠損金減少額		415,684,448	260,726,029
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	415,684,448	260,726,029
剰余金減少額又は欠損金増加額		225,331,585	172,488,595
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,331,585	172,488,595
分配金		※1-	※158,676,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)		219,902,411	709,246,836

2017/09/01 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/01 9:02