しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,270,111 | 11,445,861 |
| 親投資信託受益証券 | 3,255,068,457 | 3,257,043,154 |
| 未収入金 | － | 154,000,000 |
| 流動資産計 | 3,265,338,568 | 3,422,489,015 |
| 資産の部合計 | 3,265,338,568 | 3,422,489,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 58,676,527 |
| 未払解約金 | － | 92,757,310 |
| 未払受託者報酬 | 796,427 | 887,915 |
| 未払委託者報酬 | 8,760,667 | 9,767,018 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 280 | － |
| 流動負債計 | 9,557,402 | 162,088,798 |
| 負債の部合計 | 9,557,402 | 162,088,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,035,878,755 | 2,551,153,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,902,411 | 709,246,836 |
| （分配準備積立金） | 262,407,138 | 304,567,543 |
| 元本等合計 | 3,255,781,166 | 3,260,400,217 |
| 純資産の部合計 | 3,255,781,166 | 3,260,400,217 |
| 負債・純資産合計 | 3,265,338,568 | 3,422,489,015 |
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