しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,489,229 |
| コール・ローン | 11,445,861 | 12,310,415 |
| 親投資信託受益証券 | 3,257,043,154 | 4,567,019,683 |
| 未収入金 | 154,000,000 | 71,000,000 |
| 流動資産計 | 3,422,489,015 | 4,656,819,327 |
| 資産の部合計 | 3,422,489,015 | 4,656,819,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,676,527 | 72,052,705 |
| 未払解約金 | 92,757,310 | 2,762,269 |
| 未払受託者報酬 | 887,915 | 1,098,267 |
| 未払委託者報酬 | 9,767,018 | 12,080,900 |
| 未払利息 | 28 | 35 |
| その他未払費用 | － | 426 |
| 流動負債計 | 162,088,798 | 87,994,602 |
| 負債の部合計 | 162,088,798 | 87,994,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,551,153,381 | 3,275,122,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,246,836 | 1,293,701,739 |
| （分配準備積立金） | 304,567,543 | 342,659,874 |
| 元本等合計 | 3,260,400,217 | 4,568,824,725 |
| 純資産の部合計 | 3,260,400,217 | 4,568,824,725 |
| 負債・純資産合計 | 3,422,489,015 | 4,656,819,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
