しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月2日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,445,861 | 16,280,632 |
| 親投資信託受益証券 | 3,257,043,154 | 3,395,353,104 |
| 未収入金 | 154,000,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 3,422,489,015 | 3,413,233,736 |
| 資産の部合計 | 3,422,489,015 | 3,413,233,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,676,527 | － |
| 未払解約金 | 92,757,310 | 5,876,883 |
| 未払受託者報酬 | 887,915 | 908,232 |
| 未払委託者報酬 | 9,767,018 | 9,990,549 |
| 未払利息 | 28 | 40 |
| その他未払費用 | － | 9 |
| 流動負債計 | 162,088,798 | 16,775,713 |
| 負債の部合計 | 162,088,798 | 16,775,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,551,153,381 | 2,386,178,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,246,836 | 1,010,279,830 |
| （分配準備積立金） | 304,567,543 | 179,418,298 |
| 元本等合計 | 3,260,400,217 | 3,396,458,023 |
| 純資産の部合計 | 3,260,400,217 | 3,396,458,023 |
| 負債・純資産合計 | 3,422,489,015 | 3,413,233,736 |
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