しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月1日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月6日-平成31年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,489,229 | － |
| コール・ローン | 12,310,415 | 23,952,236 |
| 親投資信託受益証券 | 4,567,019,683 | 5,655,056,711 |
| 未収入金 | 71,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 4,656,819,327 | 5,684,008,947 |
| 資産の部合計 | 4,656,819,327 | 5,684,008,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,052,705 | － |
| 未払解約金 | 2,762,269 | 11,135,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,267 | 1,377,356 |
| 未払委託者報酬 | 12,080,900 | 15,150,905 |
| 未払利息 | 35 | 65 |
| その他未払費用 | 426 | 971 |
| 流動負債計 | 87,994,602 | 27,664,521 |
| 負債の部合計 | 87,994,602 | 27,664,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,275,122,986 | 4,354,348,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,293,701,739 | 1,301,995,761 |
| （分配準備積立金） | 342,659,874 | 295,612,579 |
| 元本等合計 | 4,568,824,725 | 5,656,344,426 |
| 純資産の部合計 | 4,568,824,725 | 5,656,344,426 |
| 負債・純資産合計 | 4,656,819,327 | 5,684,008,947 |
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