しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,142,219 |
| コール・ローン | 21,504,793 | 22,590,571 |
| 親投資信託受益証券 | 6,188,593,045 | 4,356,394,709 |
| 未収入金 | － | 156,500,000 |
| 流動資産計 | 6,210,097,838 | 4,536,627,499 |
| 資産の部合計 | 6,210,097,838 | 4,536,627,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 93,024,080 |
| 未払解約金 | 611,283 | 72,017,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,599,879 | 1,127,186 |
| 未払委託者報酬 | 17,598,613 | 12,399,019 |
| 未払利息 | 59 | 61 |
| その他未払費用 | 306 | 536 |
| 流動負債計 | 19,810,140 | 178,568,119 |
| 負債の部合計 | 19,810,140 | 178,568,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,032,072,996 | 3,322,288,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,214,702 | 1,035,770,805 |
| （分配準備積立金） | 365,809,119 | 163,065,123 |
| 元本等合計 | 6,190,287,698 | 4,358,059,380 |
| 純資産の部合計 | 6,190,287,698 | 4,358,059,380 |
| 負債・純資産合計 | 6,210,097,838 | 4,536,627,499 |
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