しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,142,219 | － |
| コール・ローン | 22,590,571 | 40,523,853 |
| 親投資信託受益証券 | 4,356,394,709 | 3,858,922,560 |
| 未収入金 | 156,500,000 | 63,000,000 |
| 流動資産計 | 4,536,627,499 | 3,962,446,413 |
| 資産の部合計 | 4,536,627,499 | 3,962,446,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,024,080 | 65,618,422 |
| 未払解約金 | 72,017,237 | 15,697,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,186 | 1,025,523 |
| 未払委託者報酬 | 12,399,019 | 11,280,728 |
| 未払利息 | 61 | 99 |
| その他未払費用 | 536 | 184 |
| 流動負債計 | 178,568,119 | 93,621,963 |
| 負債の部合計 | 178,568,119 | 93,621,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,322,288,575 | 2,430,311,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,035,770,805 | 1,438,512,521 |
| （分配準備積立金） | 163,065,123 | 523,492,867 |
| 元本等合計 | 4,358,059,380 | 3,868,824,450 |
| 純資産の部合計 | 4,358,059,380 | 3,868,824,450 |
| 負債・純資産合計 | 4,536,627,499 | 3,962,446,413 |
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