しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,523,853 | 27,698,831 |
| 親投資信託受益証券 | 3,858,922,560 | 6,046,747,396 |
| 未収入金 | 63,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,962,446,413 | 6,074,446,227 |
| 資産の部合計 | 3,962,446,413 | 6,074,446,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,618,422 | 15,156,154 |
| 未払解約金 | 15,697,007 | 8,540,446 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,523 | 1,454,942 |
| 未払委託者報酬 | 11,280,728 | 16,004,308 |
| 未払利息 | 99 | 72 |
| その他未払費用 | 184 | 603 |
| 流動負債計 | 93,621,963 | 41,156,525 |
| 負債の部合計 | 93,621,963 | 41,156,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,430,311,929 | 3,789,038,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,438,512,521 | 2,244,251,109 |
| （分配準備積立金） | 523,492,867 | 437,053,952 |
| 元本等合計 | 3,868,824,450 | 6,033,289,702 |
| 純資産の部合計 | 3,868,824,450 | 6,033,289,702 |
| 負債・純資産合計 | 3,962,446,413 | 6,074,446,227 |
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