しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月1日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,719,602 |
| コール・ローン | 27,698,831 | 35,276,992 |
| 親投資信託受益証券 | 6,046,747,396 | 5,592,772,290 |
| 未収入金 | － | 174,800,000 |
| 流動資産計 | 6,074,446,227 | 5,817,568,884 |
| 資産の部合計 | 6,074,446,227 | 5,817,568,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,156,154 | 128,087,233 |
| 未払解約金 | 8,540,446 | 72,258,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,454,942 | 1,822,107 |
| 未払委託者報酬 | 16,004,308 | 20,043,086 |
| 未払利息 | 72 | 105 |
| その他未払費用 | 603 | 2,507 |
| 流動負債計 | 41,156,525 | 222,213,397 |
| 負債の部合計 | 41,156,525 | 222,213,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,789,038,593 | 3,049,696,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,244,251,109 | 2,545,659,452 |
| （分配準備積立金） | 437,053,952 | 893,906,791 |
| 元本等合計 | 6,033,289,702 | 5,595,355,487 |
| 純資産の部合計 | 6,033,289,702 | 5,595,355,487 |
| 負債・純資産合計 | 6,074,446,227 | 5,817,568,884 |
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