しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2024年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,719,602 | － |
| コール・ローン | 35,276,992 | 33,156,571 |
| 親投資信託受益証券 | 5,592,772,290 | 8,692,956,354 |
| 未収入金 | 174,800,000 | 199,700,000 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 5,817,568,884 | 8,925,812,934 |
| 資産の部合計 | 5,817,568,884 | 8,925,812,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,087,233 | 148,824,430 |
| 未払解約金 | 72,258,359 | 55,757,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,107 | 2,188,624 |
| 未払委託者報酬 | 20,043,086 | 24,074,842 |
| 未払利息 | 105 | － |
| その他未払費用 | 2,507 | － |
| 流動負債計 | 222,213,397 | 230,845,885 |
| 負債の部合計 | 222,213,397 | 230,845,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,049,696,035 | 3,816,011,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,545,659,452 | 4,878,956,014 |
| （分配準備積立金） | 893,906,791 | 1,853,751,180 |
| 元本等合計 | 5,595,355,487 | 8,694,967,049 |
| 純資産の部合計 | 5,595,355,487 | 8,694,967,049 |
| 負債・純資産合計 | 5,817,568,884 | 8,925,812,934 |
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