資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2021/02/26 9:01

#2 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2021/02/26 9:01

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	82	822,689

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託82822,689単位型公社債投資信託1559,649単位型株式投資信託4697,585合計143979,923(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2021/02/26 9:01

#4 収益率の推移（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,555,866,040	97.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,409,020	2.29
合計(純資産総額)		3,639,275,060	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,555,866,04097.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―83,409,0202.29合計(純資産総額)3,639,275,060100.00 
 

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#5 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,639,254,453	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,453	0.00
合計(純資産総額)		3,639,323,906	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,639,254,453100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―69,4530.00合計(純資産総額)3,639,323,906100.00

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2018年4月 1日至 2019年3月31日		当事業年度自 2019年4月 1日至 2020年3月31日
不動産賃借料			62,753		62,753
固定資産減価償却費			33,479		30,023
諸経費			135,925		131,389

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2018年4月 1日

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0003,080,000906,1293,988,1294,188,129当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――750,000△750,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――819,547819,547819,547株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――750,00069,547819,547819,547当期末残高200,0002,0003,830,000975,6774,807,6775,007,677 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	4,188,129
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	819,547
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	13	13	13
当期変動額合計	13	13	819,560
当期末残高	13	13	5,007,690

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2021/02/26 9:01

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2019年3月31日現在)		(2020年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		5,096,449		6,105,781
未収収益			49		50
その他の流動資産			1,313		2,890
流動資産計			5,668,112		6,607,976
固定資産
有形固定資産	*1		90,589		82,167
建物		71,717		64,512
器具備品		18,871		17,654
無形固定資産			26,964		27,614
ソフトウェア		25,565		26,308
その他		439		346
投資その他の資産			46,552		44,757
投資有価証券		2,018		2,479
長期前払費用		4,870		4,648
繰延税金資産		39,662		37,628
固定資産計			164,106		154,539

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2019年3月31日現在)(2020年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 5,096,449 6,105,781 前払費用  22,449 18,738 未収委託者報酬  534,748 472,704 未収運用受託報酬*2 13,102 7,811 未収収益  49 50 その他の流動資産  1,313 2,890 流動資産計  5,668,112 6,607,976 固定資産      有形固定資産*1 90,589 82,167 建物 71,717 64,512  器具備品 18,871 17,654  無形固定資産  26,964 27,614 ソフトウェア 25,565 26,308  電話加入権 959 959  その他 439 346  投資その他の資産  46,552 44,757 投資有価証券 2,018 2,479  長期前払費用 4,870 4,648  繰延税金資産 39,662 37,628  固定資産計  164,106 154,539 資産合計  5,832,218 6,762,516  

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