しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,142,219 | － |
| コール・ローン | 22,590,571 | 27,520,364 |
| 親投資信託受益証券 | 4,356,394,709 | 3,721,844,635 |
| 未収入金 | 156,500,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 4,536,627,499 | 3,758,364,999 |
| 資産の部合計 | 4,536,627,499 | 3,758,364,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,024,080 | － |
| 未払解約金 | 72,017,237 | 22,260,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,186 | 1,143,406 |
| 未払委託者報酬 | 12,399,019 | 12,577,416 |
| 未払利息 | 61 | 152 |
| その他未払費用 | 536 | 85 |
| 流動負債計 | 178,568,119 | 35,981,473 |
| 負債の部合計 | 178,568,119 | 35,981,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,322,288,575 | 2,540,231,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,035,770,805 | 1,182,152,245 |
| （分配準備積立金） | 163,065,123 | 101,201,633 |
| 元本等合計 | 4,358,059,380 | 3,722,383,526 |
| 純資産の部合計 | 4,358,059,380 | 3,722,383,526 |
| 負債・純資産合計 | 4,536,627,499 | 3,758,364,999 |
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