しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,523,853 | 21,247,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,858,922,560 | 4,859,930,442 |
| 未収入金 | 63,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,962,446,413 | 4,881,177,442 |
| 資産の部合計 | 3,962,446,413 | 4,881,177,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,618,422 | － |
| 未払解約金 | 15,697,007 | 5,646,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,523 | 1,196,712 |
| 未払委託者報酬 | 11,280,728 | 13,163,666 |
| 未払利息 | 99 | 56 |
| その他未払費用 | 184 | 512 |
| 流動負債計 | 93,621,963 | 20,007,086 |
| 負債の部合計 | 93,621,963 | 20,007,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,430,311,929 | 2,993,375,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,438,512,521 | 1,867,794,494 |
| （分配準備積立金） | 523,492,867 | 394,993,988 |
| 元本等合計 | 3,868,824,450 | 4,861,170,356 |
| 純資産の部合計 | 3,868,824,450 | 4,861,170,356 |
| 負債・純資産合計 | 3,962,446,413 | 4,881,177,442 |
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