しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月3日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,413,491 |
| コール・ローン | 27,698,831 | 9,480,977 |
| 親投資信託受益証券 | 6,046,747,396 | 6,541,936,044 |
| 流動資産計 | 6,074,446,227 | 6,567,830,512 |
| 資産の部合計 | 6,074,446,227 | 6,567,830,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,156,154 | － |
| 未払解約金 | 8,540,446 | 4,001,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,454,942 | 1,780,551 |
| 未払委託者報酬 | 16,004,308 | 19,586,021 |
| 未払利息 | 72 | 28 |
| その他未払費用 | 603 | 489 |
| 流動負債計 | 41,156,525 | 25,368,313 |
| 負債の部合計 | 41,156,525 | 25,368,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,789,038,593 | 4,025,982,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,244,251,109 | 2,516,480,138 |
| （分配準備積立金） | 437,053,952 | 355,857,329 |
| 元本等合計 | 6,033,289,702 | 6,542,462,199 |
| 純資産の部合計 | 6,033,289,702 | 6,542,462,199 |
| 負債・純資産合計 | 6,074,446,227 | 6,567,830,512 |
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