しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月1日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,719,602 | － |
| コール・ローン | 35,276,992 | 37,397,805 |
| 親投資信託受益証券 | 5,592,772,290 | 7,018,324,928 |
| 未収入金 | 174,800,000 | 7,500,000 |
| 流動資産計 | 5,817,568,884 | 7,063,222,733 |
| 資産の部合計 | 5,817,568,884 | 7,063,222,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,087,233 | － |
| 未払解約金 | 72,258,359 | 23,459,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,107 | 1,682,132 |
| 未払委託者報酬 | 20,043,086 | 18,503,362 |
| 未払利息 | 105 | 110 |
| その他未払費用 | 2,507 | 2,392 |
| 流動負債計 | 222,213,397 | 43,647,944 |
| 負債の部合計 | 222,213,397 | 43,647,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,049,696,035 | 3,623,823,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,545,659,452 | 3,395,751,474 |
| （分配準備積立金） | 893,906,791 | 705,606,222 |
| 元本等合計 | 5,595,355,487 | 7,019,574,789 |
| 純資産の部合計 | 5,595,355,487 | 7,019,574,789 |
| 負債・純資産合計 | 5,817,568,884 | 7,063,222,733 |
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