しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,156,571 | 43,156,027 |
| 親投資信託受益証券 | 8,692,956,354 | 9,436,857,466 |
| 未収入金 | 199,700,000 | 43,400,000 |
| 未収利息 | 9 | 189 |
| 流動資産計 | 8,925,812,934 | 9,523,413,682 |
| 資産の部合計 | 8,925,812,934 | 9,523,413,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,824,430 | － |
| 未払解約金 | 55,757,989 | 54,421,830 |
| 未払受託者報酬 | 2,188,624 | 2,515,374 |
| 未払委託者報酬 | 24,074,842 | 27,669,022 |
| 流動負債計 | 230,845,885 | 84,606,226 |
| 負債の部合計 | 230,845,885 | 84,606,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,816,011,035 | 4,132,078,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,878,956,014 | 5,306,729,124 |
| （分配準備積立金） | 1,853,751,180 | 1,567,380,758 |
| 元本等合計 | 8,694,967,049 | 9,438,807,456 |
| 純資産の部合計 | 8,694,967,049 | 9,438,807,456 |
| 負債・純資産合計 | 8,925,812,934 | 9,523,413,682 |
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