しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/06-2026/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,473,413 | 38,892,258 |
| 親投資信託受益証券 | 9,571,923,114 | 10,124,466,068 |
| 未収入金 | 181,000,000 | 40,900,000 |
| 未収利息 | 378 | 372 |
| 流動資産計 | 9,792,396,905 | 10,204,258,698 |
| 資産の部合計 | 9,792,396,905 | 10,204,258,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 185,767,941 | － |
| 未払解約金 | 6,207,560 | 45,408,953 |
| 未払受託者報酬 | 2,552,398 | 2,689,785 |
| 未払委託者報酬 | 28,076,331 | 29,587,551 |
| 流動負債計 | 222,604,230 | 77,686,289 |
| 負債の部合計 | 222,604,230 | 77,686,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,221,998,676 | 3,650,045,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,347,793,999 | 6,476,527,133 |
| （分配準備積立金） | 1,393,524,864 | 1,051,263,984 |
| 元本等合計 | 9,569,792,675 | 10,126,572,409 |
| 純資産の部合計 | 9,569,792,675 | 10,126,572,409 |
| 負債・純資産合計 | 9,792,396,905 | 10,204,258,698 |
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