流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2020年12月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		78,633,096

e border="0" width="648">区分2020年12月5日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 78,633,096株式 3,640,083,770派生商品評価勘定 2,355,600未収配当金 8,845,675差入委託証拠金 3,420,000流動資産合計 3,733,338,141資産合計 3,733,338,141負債の部  流動負債  前受金 2,540,000未払解約金 9,000,000未払利息 218その他未払費用 501流動負債合計 11,540,719負債合計 11,540,719純資産の部  元本等  元本※1,※22,273,715,337剰余金  剰余金又は欠損金(△) 1,448,082,085元本等合計 3,721,797,422純資産合計 3,721,797,422負債純資産合計 3,733,338,141 

2021/02/26 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末2020年9月30日
(資産の部)
流動資産
現金・預金		6,369,593
未収収益		43
その他の流動資産		2,837
流動資産計		6,887,429

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2020年9月30日科 目金 額 

2021/02/26 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2019年3月31日現在)		(2020年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		5,096,449		6,105,781
未収収益			49		50
その他の流動資産			1,313		2,890
流動資産計			5,668,112		6,607,976

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2019年3月31日現在)(2020年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 5,096,449 6,105,781 前払費用  22,449 18,738 未収委託者報酬  534,748 472,704 未収運用受託報酬*2 13,102 7,811 未収収益  49 50 その他の流動資産  1,313 2,890 流動資産計  5,668,112 6,607,976 固定資産      有形固定資産*1 90,589 82,167 建物 71,717 64,512  器具備品 18,871 17,654  無形固定資産  26,964 27,614 ソフトウェア 25,565 26,308  電話加入権 959 959  その他 439 346  投資その他の資産  46,552 44,757 投資有価証券 2,018 2,479  長期前払費用 4,870 4,648  繰延税金資産 39,662 37,628  固定資産計  164,106 154,539 資産合計  5,832,218 6,762,516  

2021/02/26 9:01