剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 2023年6月6日至 2023年12月5日)	当中間計算期間(自 2024年6月6日至 2024年12月5日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		47,990,553	10,119,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,545,659,452	4,878,956,014
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,186,087,253	1,214,382,481
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,186,087,253	1,214,382,481
剰余金減少額又は欠損金増加額		630,558,767	858,824,457
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	630,558,767	858,824,457
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,395,751,474	5,306,729,124

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1,※2	3,393,942,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,042,920,480

e border="0" width="648">(単位:円)  2024年12月5日現在資産の部  流動資産  コール・ローン 320,862,734株式 9,118,971,520派生商品評価勘定 8,625,100未収配当金 23,760,263未収利息 1,406差入委託証拠金 16,898,181流動資産合計 9,489,119,204資産合計 9,489,119,204負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 66,100前受金 8,790,000未払解約金 43,400,000流動負債合計 52,256,100負債合計 52,256,100純資産の部  元本等  元本※1,※23,393,942,624剰余金  剰余金又は欠損金(△) 6,042,920,480元本等合計 9,436,863,104純資産合計 9,436,863,104負債純資産合計 9,489,119,204 
 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	6,210,000	932,548	7,144,548	7,344,548
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	780,000	△780,000	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本資本金利益剰余金株主資本
合計利益

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2024年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		8,713,947
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	8,711,947
別途積立金	8,280,000
繰越利益剰余金	431,947
評価・換算差額等		382

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2024年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 536,471未払手数料461,255 その他未払金75,215 未払法人税等 119,103未払消費税等 27,348未払事業所税 1,196前受収益 31,956賞与引当金 70,157その他の流動負債 5,354流動負債計 791,586固定負債  退職給付引当金 132,478役員退職慰労引当金 17,937固定負債計 150,416負債合計 942,003(純資産の部)  株主資本 8,913,947資本金 200,000利益剰余金 8,713,947利益準備金2,000 その他利益剰余金8,711,947 別途積立金8,280,000 繰越利益剰余金431,947 評価・換算差額等 382その他有価証券評価差額金382 純資産合計 8,914,330負債・純資産合計 9,856,333 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,096,631 8,583,718 前払費用  36,097 36,090 未収委託者報酬  684,094 714,228 未収運用受託報酬*2 8,342 17,472 未収収益  13 53 その他の流動資産  5,263 8,804 流動資産計  8,830,443 9,360,369 固定資産      有形固定資産*1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035  器具備品 22,941 30,082  無形固定資産  43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836  電話加入権 959 959  その他 451 681  投資その他の資産  43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943  長期前払費用 825 1,735  繰延税金資産 38,647 36,586  固定資産計  178,752 187,861 資産合計  9,009,195 9,548,231  

		前事業年度		当事業年度
		(2023年3月31日現在)		(2024年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			7,856,260		8,441,284
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		7,854,260		8,439,284
別途積立金		6,990,000		7,700,000
繰越利益剰余金		864,260		739,284
評価・換算差額等			155		307

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  486,155 525,427 未払手数料*2412,521 446,175  その他未払金 73,634 79,251  未払法人税等  151,940 99,630 未払消費税等  38,253 23,241 未払事業所税  2,241 2,368 賞与引当金  84,622 85,497 その他の流動負債  4,551 4,498 流動負債計  767,765 740,664 固定負債      退職給付引当金  147,286 149,819 役員退職慰労引当金  37,727 16,156 固定負債計  185,013 165,976 負債合計  952,779 906,640 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  8,056,260 8,641,284 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  7,856,260 8,441,284 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 7,854,260 8,439,284  別途積立金 6,990,000 7,700,000  繰越利益剰余金 864,260 739,284  評価・換算差額等  155 307 その他有価証券評価差額金  155 307 純資産合計  8,056,416 8,641,591 負債・純資産合計  9,009,195 9,548,231 

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