資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2026/02/27 9:05

#2 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2026/02/27 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	99	879,404

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託99879,404単位型公社債投資信託5490,783単位型株式投資信託91163,786合計2441,133,974(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2026/02/27 9:05

#4 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,810,933,460	96.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	341,546,557	3.36
合計(純資産総額)		10,152,480,017	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本9,810,933,46096.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―341,546,5573.36合計(純資産総額)10,152,480,017100.00 
その他の資産の投資状況

2026/02/27 9:05

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,152,456,072	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,588,372	0.02
合計(純資産総額)		10,154,044,444	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,152,456,07299.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,588,3720.02合計(純資産総額)10,154,044,444100.00(2)【運用実績】

2026/02/27 9:05

#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日		当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
不動産賃借料			62,981		63,355
固定資産減価償却費			28,300		27,450
諸経費			156,090		152,847

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2023年4月 1日

2026/02/27 9:05

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0006,990,000864,2607,856,2608,056,260当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――710,000△710,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――585,023585,023585,023株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――710,000△124,976585,023585,023当期末残高200,0002,0007,700,000739,2848,441,2848,641,284 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	155	155	8,056,416
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	585,023
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	151	151	151
当期変動額合計	151	151	585,174
当期末残高	307	307	8,641,591

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2026/02/27 9:05

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

2026/02/27 9:05

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2計算期間末(2016年 6月 6日)3,255,781,1663,255,781,16610,72410,724第3計算期間末(2017年 6月 5日)3,260,400,2173,319,076,74412,78013,010第4計算期間末(2018年 6月 5日)4,568,824,7254,640,877,43013,95014,170第5計算期間末(2019年 6月 5日)6,190,287,6986,190,287,69812,30212,302第6計算期間末(2020年 6月 5日)4,358,059,3804,451,083,46013,11813,398第7計算期間末(2021年 6月 7日)3,868,824,4503,934,442,87215,91916,189第8計算期間末(2022年 6月 6日)6,033,289,7026,048,445,85615,92315,963第9計算期間末(2023年 6月 5日)5,595,355,4875,723,442,72018,34718,767第10計算期間末(2024年 6月 5日)8,694,967,0498,843,791,47922,78523,175第11計算期間末(2025年 6月 5日)9,569,792,6759,755,560,61622,66623,106 2024年12月末日9,343,327,647―23,118― 2025年 1月末日9,272,170,377―23,132― 2月末日9,016,301,720―22,248― 3月末日9,168,301,691―22,274― 4月末日9,485,527,505―22,364― 5月末日9,916,652,302―23,489― 6月末日9,843,317,044―23,533― 7月末日9,549,799,824―24,084― 8月末日9,541,769,034―25,045― 9月末日9,652,753,851―25,790― 10月末日10,007,161,110―27,551― 11月末日10,149,179,727―27,808― 12月末日10,154,044,444―28,109―

2026/02/27 9:05

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,583,718		4,034,379
未収還付消費税等			-		4,194
その他の流動資産			8,804		8,662
流動資産計			9,360,369		4,827,670
固定資産
有形固定資産	*1		96,118		95,211
建物		66,035		61,724
器具備品		30,082		33,486
無形固定資産			30,478		20,023
ソフトウェア		28,836		18,492
その他		681		571
投資その他の資産			61,265		5,060,188
長期預金		-		5,000,000
長期前払費用		1,735		1,920
繰延税金資産		36,586		35,953
固定資産計			187,861		5,175,422

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,583,718 4,034,379 前払費用  36,090 38,575 未収委託者報酬  714,228 695,298 未収運用受託報酬*2 17,472 20,424 未収収益  53 26,135 未収還付消費税等  - 4,194 その他の流動資産  8,804 8,662 流動資産計  9,360,369 4,827,670 固定資産      有形固定資産*1 96,118 95,211 建物 66,035 61,724  器具備品 30,082 33,486  無形固定資産  30,478 20,023 ソフトウェア 28,836 18,492  電話加入権 959 959  その他 681 571  投資その他の資産  61,265 5,060,188 長期預金 - 5,000,000  投資有価証券 22,943 22,314  長期前払費用 1,735 1,920  繰延税金資産 36,586 35,953  固定資産計  187,861 5,175,422 資産合計  9,548,231 10,003,093  

2026/02/27 9:05