有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2014年 6月 6日～2015年 6月 5日	2,195,007,923	801,993,881
第2期	2015年 6月 6日～2016年 6月 6日	2,474,031,785	831,167,072
第3期	2016年 6月 7日～2017年 6月 5日	1,562,013,357	2,046,738,731
第4期	2017年 6月 6日～2018年 6月 5日	2,508,555,370	1,784,585,765
第5期	2018年 6月 6日～2019年 6月 5日	2,705,038,413	948,088,403
第6期	2019年 6月 6日～2020年 6月 5日	1,474,124,808	3,183,909,229
第7期	2020年 6月 6日～2021年 6月 7日	1,520,230,771	2,412,207,417

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきんJPX日経400マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,723,758,460	92.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	287,529,058	7.17
合計(純資産総額)		4,011,287,518	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	272,020,000	6.78

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	114,800	629.00	72,209,200	600.10	68,891,480	1.72
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,900	10,850.00	64,015,000	10,815.00	63,808,500	1.59
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	11,500	5,707.00	65,630,500	5,470.00	62,905,000	1.57
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	54,500.00	59,950,000	56,070.00	61,677,000	1.54
5	日本	株式	信越化学工業	化学	3,300	19,380.00	63,954,000	18,580.00	61,314,000	1.53
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,300	9,917.00	62,477,100	9,710.00	61,173,000	1.53
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,400	8,153.00	60,332,200	7,775.00	57,535,000	1.43
8	日本	株式	日本電産	電気機器	4,400	12,520.00	55,088,000	12,875.00	56,650,000	1.41
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,400	2,950.00	57,230,000	2,894.50	56,153,300	1.40
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,700	6,080.00	52,896,000	6,361.00	55,340,700	1.38
11	日本	株式	HOYA	精密機器	3,600	13,970.00	50,292,000	14,730.00	53,028,000	1.32
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,100	48,550.00	53,405,000	48,080.00	52,888,000	1.32
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,300	3,590.00	51,337,000	3,550.00	50,765,000	1.27
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,300	3,726.00	53,281,800	3,465.00	49,549,500	1.24
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	12,800	3,666.00	46,924,800	3,719.00	47,603,200	1.19
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,300	21,180.00	48,714,000	20,690.00	47,587,000	1.19
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,400	4,008.00	49,699,200	3,830.00	47,492,000	1.18
18	日本	株式	任天堂	その他製品	700	68,580.00	48,006,000	64,620.00	45,234,000	1.13
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,300	8,542.00	45,272,600	8,482.00	44,954,600	1.12
20	日本	株式	ファナック	電気機器	1,600	26,010.00	41,616,000	26,795.00	42,872,000	1.07
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,500	3,344.00	41,800,000	3,200.00	40,000,000	1.00
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	24,300	1,692.00	41,115,600	1,587.50	38,576,250	0.96
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,000	4,984.00	34,888,000	5,297.00	37,079,000	0.92
24	日本	株式	三井物産	卸売業	14,500	2,552.50	37,011,250	2,500.50	36,257,250	0.90
25	日本	株式	第一三共	医薬品	14,800	2,366.50	35,024,200	2,394.50	35,438,600	0.88
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,600	18,620.00	29,792,000	20,800.00	33,280,000	0.83
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	10,900	3,088.00	33,659,200	3,028.00	33,005,200	0.82
28	日本	株式	SMC	機械	500	66,370.00	33,185,000	65,650.00	32,825,000	0.82
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,700	1,890.00	29,673,000	1,934.50	30,371,650	0.76
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,000	7,857.00	31,428,000	7,579.00	30,316,000	0.76

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.19
		建設業	2.14
		食料品	3.31
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.13
		化学	7.08
		医薬品	5.73
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.57
		非鉄金属	0.59
		金属製品	0.29
		機械	5.10
		電気機器	17.41
		輸送用機器	5.92
		精密機器	3.01
		その他製品	1.70
		電気・ガス業	1.05
		陸運業	3.53
		空運業	0.55
		情報・通信業	7.17
		卸売業	4.71
		小売業	4.29
		銀行業	4.87
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	2.11
		その他金融業	1.12
		不動産業	2.18
		サービス業	4.98
合計			92.83

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	14	日本円	273,091,400	272,020,000	6.78

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。