有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2015年 6月 6日～2016年 6月 6日	2,474,031,785	831,167,072
第3期	2016年 6月 7日～2017年 6月 5日	1,562,013,357	2,046,738,731
第4期	2017年 6月 6日～2018年 6月 5日	2,508,555,370	1,784,585,765
第5期	2018年 6月 6日～2019年 6月 5日	2,705,038,413	948,088,403
第6期	2019年 6月 6日～2020年 6月 5日	1,474,124,808	3,183,909,229
第7期	2020年 6月 6日～2021年 6月 7日	1,520,230,771	2,412,207,417
第8期	2021年 6月 8日～2022年 6月 6日	2,316,610,157	957,883,493
第9期	2022年 6月 7日～2023年 6月 5日	2,109,050,289	2,848,392,847
第10期	2023年 6月 6日～2024年 6月 5日	2,417,853,940	1,651,538,940
第11期	2024年 6月 6日～2025年 6月 5日	1,628,157,011	1,222,169,370

 
 
(参考)
しんきんJPX日経400マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,626,224,720	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	215,054,227	2.19
合計(純資産総額)		9,841,278,947	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	114,220,000	1.16

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	16,300	11,850.00	193,155,000	13,880.00	226,244,000	2.30
2	日本	株式	三菱重工業	機械	60,700	3,335.00	202,434,500	3,610.00	219,127,000	2.23
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	50,500	3,790.00	191,395,000	3,730.00	188,365,000	1.91
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	41,100	4,015.00	165,016,500	4,205.00	172,825,500	1.76
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	85,200	1,953.00	166,395,600	1,983.00	168,951,600	1.72
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	41,200	3,917.00	161,380,400	3,993.00	164,511,600	1.67
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,700	8,142.00	135,971,400	8,535.00	142,534,500	1.45
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	921,100	157.00	144,612,700	154.00	141,849,400	1.44
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,400	3,596.00	138,086,400	3,634.00	139,545,600	1.42
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,800	6,172.00	140,721,600	6,111.00	139,330,800	1.42
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,700	4,274.00	131,211,800	4,425.00	135,847,500	1.38
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,800	7,485.00	133,233,000	7,556.00	134,496,800	1.37
13	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,500	48,690.00	121,725,000	49,520.00	123,800,000	1.26
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,800	2,861.00	122,450,800	2,888.00	123,606,400	1.26
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	552,600	219.10	121,074,660	223.00	123,229,800	1.25
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,600	2,411.50	117,198,900	2,480.00	120,528,000	1.22
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,000	58,250.00	116,500,000	57,840.00	115,680,000	1.18
18	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	10,800	7,756.00	83,764,800	10,655.00	115,074,000	1.17
19	日本	株式	HOYA	精密機器	6,700	16,455.00	110,248,500	17,155.00	114,938,500	1.17
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	81,300	1,384.00	112,519,200	1,394.50	113,372,850	1.15
21	日本	株式	富士通	電気機器	32,000	3,353.00	107,296,000	3,515.00	112,480,000	1.14
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,000	23,350.00	93,400,000	27,680.00	110,720,000	1.13
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	35,300	2,913.00	102,828,900	3,111.00	109,818,300	1.12
24	日本	株式	三井物産	卸売業	36,800	2,945.00	108,376,000	2,947.00	108,449,600	1.10
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,500	2,650.50	112,646,250	2,493.00	105,952,500	1.08
26	日本	株式	信越化学工業	化学	22,200	4,522.00	100,388,400	4,772.00	105,938,400	1.08
27	日本	株式	日本電気	電気機器	24,600	3,782.00	93,037,200	4,219.00	103,787,400	1.05
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	40,200	2,212.00	88,922,400	2,323.00	93,384,600	0.95
29	日本	株式	第一三共	医薬品	26,900	3,548.00	95,441,200	3,365.00	90,518,500	0.92
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	20,600	4,287.00	88,312,200	4,248.00	87,508,800	0.89

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.33
		建設業	2.25
		食料品	3.43
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.10
		化学	4.93
		医薬品	5.02
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.59
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.37
		機械	6.87
		電気機器	17.06
		輸送用機器	5.17
		精密機器	2.53
		その他製品	3.51
		電気・ガス業	1.26
		陸運業	1.31
		海運業	0.85
		倉庫・運輸関連業	0.04
		情報・通信業	8.21
		卸売業	6.87
		小売業	4.83
		銀行業	6.42
		証券、商品先物取引業	1.13
		保険業	3.61
		その他金融業	1.45
		不動産業	2.28
		サービス業	3.78
合計			97.81

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	4	日本円	111,628,000	114,220,000	1.16

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。