剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成26年 6月 6日至 平成26年10月17日)	第2期(自 平成26年10月18日至 平成27年 4月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,798,270	158,342,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△64,205,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,853,879	97,216,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,360,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,853,879	77,855,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,374,777	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,374,777	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	237,134,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,205,125	135,398,195

2015/07/17 10:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/17 10:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,036,222		1,354,702
利益剰余金合計		1,036,222		1,354,702

2015/07/17 10:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,581,824,273	973,014,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△48,377,295	323,843,219

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 10:10