女性活力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,480,232 | 16,772,866 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,420,450 | 1,296,834,296 |
| 未収入金 | 4,075,944 | 268,549,135 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産計 | 1,540,976,627 | 1,582,156,301 |
| 資産の部合計 | 1,540,976,627 | 1,582,156,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 237,134,445 |
| 未払解約金 | － | 11,454,948 |
| 未払受託者報酬 | 160,873 | 306,249 |
| 未払委託者報酬 | 5,975,284 | 11,374,806 |
| その他未払費用 | 607,774 | 815,432 |
| 流動負債計 | 6,743,931 | 261,085,880 |
| 負債の部合計 | 6,743,931 | 261,085,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,598,437,821 | 1,185,672,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,205,125 | 135,398,195 |
| （分配準備積立金） | 43,946 | 52,364,984 |
| 元本等合計 | 1,534,232,696 | 1,321,070,421 |
| 純資産の部合計 | 1,534,232,696 | 1,321,070,421 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,976,627 | 1,582,156,301 |
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