剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 平成26年10月18日至 平成27年 4月17日)	第3期(自 平成27年 4月18日至 平成27年10月19日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	158,342,146	15,280,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,205,125	135,398,195
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,216,820	237,947,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,360,934	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,855,886	237,947,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	46,042,613
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	46,042,613
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	237,134,445	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	135,398,195	288,489,295

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,438,091
利益剰余金計		1,438,091

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,036,222		1,354,702
利益剰余金合計		1,036,222		1,354,702

2016/01/19 9:46

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	973,014,928	2,007,018,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	323,843,219	705,234,434

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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