剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自 平成28年10月18日至 平成29年 4月17日)	第7期(自 平成29年 4月18日至 平成29年10月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	111,939,410	80,013,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)	212,143,553	288,095,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,185,526	118,711,426
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,185,526	118,711,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,977,515	97,679,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,977,515	97,679,248
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	86,779,701	152,571,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)	288,095,844	536,347,242

2018/01/17 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,021,973
利益剰余金計		2,021,973

(2)中間損益計算書

2018/01/17 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/01/17 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,606,500		1,833,279
利益剰余金合計		1,606,500		1,833,279

2018/01/17 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,339,413,640	1,086,417,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	671,814,660	960,499,968

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/17 9:21