女性活力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,961,185 | 8,513,099 |
| 親投資信託受益証券 | 2,011,263,521 | 2,046,919,413 |
| 未収入金 | 139,127,576 | 188,351,555 |
| 流動資産計 | 2,155,352,282 | 2,243,784,067 |
| 資産の部合計 | 2,155,352,282 | 2,243,784,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,779,701 | 152,571,206 |
| 未払解約金 | 25,853,358 | 13,139,203 |
| 未払受託者報酬 | 466,830 | 395,136 |
| 未払委託者報酬 | 17,339,269 | 14,676,505 |
| その他未払費用 | 1,223,258 | 942,713 |
| 流動負債計 | 131,662,416 | 181,724,763 |
| 負債の部合計 | 131,662,416 | 181,724,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,735,594,022 | 1,525,712,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,095,844 | 536,347,242 |
| （分配準備積立金） | 74,314,559 | 279,781,565 |
| 元本等合計 | 2,023,689,866 | 2,062,059,304 |
| 純資産の部合計 | 2,023,689,866 | 2,062,059,304 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,352,282 | 2,243,784,067 |
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